Portail de la ville
de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 790 | 1 136 584 | 4 482 206 | 2 031 125 |
BJ | TOTAL (I) | 5 638 790 | 1 136 584 | 4 502 206 | 2 031 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 | 178 | 5 023 | 36 |
BZ | Autres créances | 786 | 786 | 284 | |
CF | Disponibilités | 48 726 | 48 726 | 18 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 1 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 077 | 178 | 55 899 | 19 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 867 | 1 136 762 | 4 558 105 | 2 051 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 717 | -13 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305 | -34 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 003 | 26 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 967 | 222 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 948 | 220 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 260 | 1 818 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 | 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 | 2 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 059 | 9 126 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 109 157 | 1 830 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 105 | 2 051 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 675 | 801 675 | 502 101 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 675 | 502 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 | 2 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100 | 9 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 949 | 377 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 726 | 124 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 401 | 22 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | 22 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | -22 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 325 | 102 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777 | 5 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 407 | 142 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 630 | -137 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 452 | 507 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 758 | 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 305 | -34 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 665 | 563 920 | 1 136 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 560 | 210 407 | 432 967 | |
6T | Sur comptes clients | 178 | 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | 178 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 738 | 210 407 | 433 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 210 407 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 | 7 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 260 | 1 031 704 | 2 627 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 | 7 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 984 | 16 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000 | 425 000 | ||
VI | Groupe et associés | 230 | 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 157 | 1 481 601 | 2 627 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 841 |