Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Adresse :
Immeuble Le Lavoisier, 4 Place des Vosges
92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Adresse :
Immeuble Le Lavoisier, 4 Place des Vosges
92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Adresse :
Immeuble le Lavoisier, 4 place des Vosges (Courbevoie)
92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
M. LOBELSON William
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
M. LOBELSON William
Bénéficiare 1 : ALCAN PACKAGING CAPSULES
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
M. LOBELSON William
Bénéficiare 1 : ALCAN PACKAGING CAPSULES
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE
Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCES
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE
Déposant 1 : ALCAN PACKAGING CAPSULES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : SGA2
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCES
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Déposant 1 : ALCAN PACKAGING CAPSULES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
Mandataire 1 : SGA2
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCES
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Déposant 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348390626
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCES
Bénéficiare 1 : AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 178 | 21 093 | 74 085 | 74 085 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 652 | 41 652 | ||
AN | Terrains | 952 545 | 105 908 | 846 637 | 894 219 |
AP | Constructions | 7 013 649 | 5 722 691 | 1 290 958 | 2 135 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 183 | 2 057 692 | 278 491 | 199 617 |
AV | Immobilisations en cours | 2 126 758 | 2 126 758 | 2 026 435 | |
CU | Autres participations | 12 227 346 | 16 223 | 12 211 124 | 12 211 124 |
BF | Prêts | 1 408 681 | 1 408 681 | 1 509 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 236 | 7 236 | 14 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 689 137 | 56 126 344 | 33 562 792 | 33 455 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 595 984 | 911 830 | 4 684 154 | 4 060 045 |
BN | En cours de production de biens | 3 851 610 | 47 678 | 3 803 932 | 4 929 241 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 242 278 | 969 682 | 5 272 596 | 3 778 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 689 816 | 689 816 | 322 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 225 770 | 168 191 | 18 057 579 | 14 786 220 |
BZ | Autres créances | 3 256 470 | 11 532 | 3 244 938 | 4 125 415 |
CF | Disponibilités | 8 372 349 | 8 372 349 | 15 180 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 425 | 97 425 | 86 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 331 702 | 2 108 913 | 44 222 788 | 47 268 966 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 283 | 5 288 | 1 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026 127 | 58 235 258 | 77 790 869 | 80 726 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 368 000 | 39 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 841 333 | 2 841 333 | ||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DH | Report à nouveau | -9 694 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 241 493 | 257 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 709 047 | 6 698 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 051 891 | 42 166 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 818 254 | 578 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 868 660 | 15 592 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 686 914 | 16 170 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 990 | 1 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 13 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 897 | 13 602 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 249 200 | 7 075 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 073 | 255 407 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 935 | 1 438 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 968 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 050 182 | 22 388 258 | ||
ED | (V) | 1 882 | 1 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 869 | 80 726 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024 127 | 21 694 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 83 138 874 | 80 931 817 | ||
FG | Production vendue services | 10 398 576 | 9 286 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 537 450 | 90 217 898 | ||
FM | Production stockée | 477 223 | 1 282 778 | ||
FN | Production immobilisée | 56 241 | 84 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 450 | 8 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 990 | 1 366 148 | ||
FQ | Autres produits | 660 594 | 697 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 102 948 | 93 657 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 521 405 | 32 637 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788 018 | 556 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 248 457 | 24 860 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 649 | 1 955 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 576 341 | 20 093 378 | ||
FZ | Charges sociales | 7 980 178 | 8 175 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 983 435 | 2 717 613 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028 065 | 84 039 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 170 | 4 879 755 | ||
GE | Autres charges | 51 343 | 111 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 489 025 | 96 132 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 923 | -2 474 870 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 412 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 | |||
GN | Différences positives de change | 3 684 095 | 4 815 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 685 887 | 9 228 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 288 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 996 | 26 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 795 | 4 822 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 692 079 | 4 848 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 192 | 4 380 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 607 731 | 1 905 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 591 | 16 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 884 | 971 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 475 | 987 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 864 | 15 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 015 | 207 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 879 | 259 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 596 | 727 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 310 | -22 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 309 310 | 103 874 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 293 | 101 219 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 892 017 | 2 655 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 793 | 37 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |