Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412 | 280 689 | 20 723 | 20 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 780 | 177 742 | 132 038 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 711 | 28 711 | 28 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 903 | 458 431 | 181 472 | 64 473 |
BT | Marchandises | 4 325 | 4 325 | 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 823 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 494 783 | 15 474 | 479 309 | 434 308 |
BZ | Autres créances | 560 976 | 560 976 | 426 523 | |
CF | Disponibilités | 136 456 | 136 456 | 103 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 324 | 8 324 | 8 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 864 | 15 474 | 1 189 390 | 991 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767 | 473 905 | 1 370 862 | 1 055 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 604 | 49 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 | 11 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 805 | 105 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180 | 162 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903 | 564 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 111 | 219 534 | ||
EA | Autres dettes | 3 232 | 3 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 057 | 950 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862 | 1 055 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 807 502 | 1 807 502 | 1 532 030 | |
FD | Production vendue biens | 55 281 | 55 281 | 22 965 | |
FG | Production vendue services | 3 215 517 | 72 947 | 3 288 464 | 2 805 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 300 | 72 947 | 5 151 247 | 4 360 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 957 | 3 619 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 208 | 4 364 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 859 | 1 249 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 510 | 53 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 213 | 2 070 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 244 | 41 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 766 | 633 228 | ||
FZ | Charges sociales | 281 417 | 284 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 136 | 10 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 644 | |||
GE | Autres charges | 7 819 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 944 | 4 354 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 736 | 9 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 7 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 | |||
GN | Différences positives de change | 4 172 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 243 | 7 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 158 | 5 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 581 | 5 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 503 | -3 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 767 | 6 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 451 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 | 5 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901 | 4 377 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700 | 4 365 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 | 11 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295 | 14 136 | 458 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 874 | 1 400 | 15 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 397 | |||
UX | Autres créances clients | 465 386 | |||
VB | T. V. A. | 27 410 | |||
VP | Divers | 394 | |||
VC | Groupe et associés | 501 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795 | 562 819 | 529 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180 | 278 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 747 903 | 747 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 809 | 71 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631 | 106 631 | ||
VW | T.V.A. | 43 671 | 43 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 | 3 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 631 | 8 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057 | 1 260 057 |