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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 630 | 27 503 | 11 127 | 1 070 |
AH | Fonds commercial | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
AN | Terrains | 128 805 | 1 793 | 127 011 | 127 459 |
AP | Constructions | 534 995 | 226 089 | 308 906 | 338 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 298 | 2 427 180 | 880 118 | 1 041 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 260 | 1 958 006 | 1 381 253 | 2 074 148 |
AX | Avances et acomptes | 29 947 | 29 947 | 29 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 729 | 6 729 | 6 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 519 952 | 4 640 573 | 4 879 379 | 5 752 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 721 | 59 721 | 46 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 715 | 23 026 | 997 688 | 1 455 025 |
BZ | Autres créances | 144 876 | 144 876 | 147 223 | |
CF | Disponibilités | 368 | 368 | 17 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 878 | 5 878 | 24 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 231 560 | 23 026 | 1 208 534 | 1 698 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 513 | 4 663 599 | 6 087 913 | 7 450 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 624 | 7 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DH | Report à nouveau | -79 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 450 | 339 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 001 804 | 1 453 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 358 | 1 721 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 375 | 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 375 | 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906 | 84 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 855 | 3 874 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 160 | 640 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 621 | 908 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 311 | 131 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 77 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 179 | 5 729 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 913 | 7 450 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 179 | 5 345 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 325 | 12 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 029 | 8 557 | ||
FD | Production vendue biens | 4 400 867 | 8 136 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 410 896 | 8 144 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 205 | 56 180 | ||
FQ | Autres produits | 25 566 | 34 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 467 669 | 8 236 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 509 | 12 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -318 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 367 | 898 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 272 | 3 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 042 354 | 1 767 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 971 | 275 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 809 | 2 517 399 | ||
FZ | Charges sociales | -54 494 | 593 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 514 252 | 1 680 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 380 | 19 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 668 | 2 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 191 228 | 7 770 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 558 | 465 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 543 | 14 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 543 | 14 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 443 | 52 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 443 | 52 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 900 | -37 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 459 | 428 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 286 | 1 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 283 | 175 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 172 | 646 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 742 | 822 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 209 | 6 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 409 | 144 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 454 | 579 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 072 | 730 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 669 | 92 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 606 | 52 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 946 | 129 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 954 | 9 074 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 405 | 8 735 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 450 | 339 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 559 | 1 943 | 27 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 751 | 1 512 308 | 1 200 990 | 4 613 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 311 | 1 514 252 | 1 200 990 | 4 640 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 001 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 453 522 | 254 454 | 706 172 | 1 001 804 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 375 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 | 10 000 | 10 375 | |
6T | Sur comptes clients | 19 830 | 12 380 | 9 184 | 23 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 830 | 12 380 | 9 184 | 23 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 728 | 276 834 | 715 356 | 1 035 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 380 | 9 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 254 454 | 706 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 729 | 6 729 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | 39 055 | ||
UX | Autres créances clients | 981 660 | 981 660 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | 860 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 206 | 99 206 | ||
VB | T. V. A. | 94 146 | 94 146 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -58 692 | -58 692 | ||
VC | Groupe et associés | 1 946 | 1 946 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | 7 410 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 878 | 5 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 200 | 1 171 470 | 6 729 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 906 | 54 906 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 661 | 24 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 160 | 453 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 282 | 287 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 052 | 136 052 | ||
VW | T.V.A. | 231 660 | 231 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625 | 1 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 311 | 137 311 | ||
VI | Groupe et associés | 3 930 193 | 3 930 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 230 | 36 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 179 | 5 294 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 630 | 27 503 | 11 127 | 1 070 |
AH | Fonds commercial | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
AN | Terrains | 128 805 | 1 793 | 127 011 | 127 459 |
AP | Constructions | 534 995 | 226 089 | 308 906 | 338 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 298 | 2 427 180 | 880 118 | 1 041 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 260 | 1 958 006 | 1 381 253 | 2 074 148 |
AX | Avances et acomptes | 29 947 | 29 947 | 29 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 729 | 6 729 | 6 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 519 952 | 4 640 573 | 4 879 379 | 5 752 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 721 | 59 721 | 46 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 715 | 23 026 | 997 688 | 1 455 025 |
BZ | Autres créances | 144 876 | 144 876 | 147 223 | |
CF | Disponibilités | 368 | 368 | 17 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 878 | 5 878 | 24 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 231 560 | 23 026 | 1 208 534 | 1 698 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 513 | 4 663 599 | 6 087 913 | 7 450 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 624 | 7 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DH | Report à nouveau | -79 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 450 | 339 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 001 804 | 1 453 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 358 | 1 721 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 375 | 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 375 | 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906 | 84 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 855 | 3 874 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 160 | 640 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 621 | 908 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 311 | 131 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 77 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 179 | 5 729 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 913 | 7 450 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 179 | 5 345 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 325 | 12 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 029 | 8 557 | ||
FD | Production vendue biens | 4 400 867 | 8 136 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 410 896 | 8 144 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 205 | 56 180 | ||
FQ | Autres produits | 25 566 | 34 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 467 669 | 8 236 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 509 | 12 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -318 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 367 | 898 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 272 | 3 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 042 354 | 1 767 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 971 | 275 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 809 | 2 517 399 | ||
FZ | Charges sociales | -54 494 | 593 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 514 252 | 1 680 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 380 | 19 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 668 | 2 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 191 228 | 7 770 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -723 558 | 465 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 543 | 14 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 543 | 14 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 443 | 52 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 443 | 52 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 900 | -37 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 459 | 428 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 286 | 1 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 283 | 175 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 172 | 646 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 742 | 822 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 209 | 6 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 409 | 144 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 454 | 579 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 072 | 730 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 545 669 | 92 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 606 | 52 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 946 | 129 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 954 | 9 074 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 405 | 8 735 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 450 | 339 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 559 | 1 943 | 27 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 751 | 1 512 308 | 1 200 990 | 4 613 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 311 | 1 514 252 | 1 200 990 | 4 640 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 001 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 453 522 | 254 454 | 706 172 | 1 001 804 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 375 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 375 | 10 000 | 10 375 | |
6T | Sur comptes clients | 19 830 | 12 380 | 9 184 | 23 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 830 | 12 380 | 9 184 | 23 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 473 728 | 276 834 | 715 356 | 1 035 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 380 | 9 184 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 254 454 | 706 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 729 | 6 729 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | 39 055 | ||
UX | Autres créances clients | 981 660 | 981 660 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | 860 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 206 | 99 206 | ||
VB | T. V. A. | 94 146 | 94 146 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -58 692 | -58 692 | ||
VC | Groupe et associés | 1 946 | 1 946 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | 7 410 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 878 | 5 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 200 | 1 171 470 | 6 729 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 906 | 54 906 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 661 | 24 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 160 | 453 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 282 | 287 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 052 | 136 052 | ||
VW | T.V.A. | 231 660 | 231 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625 | 1 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 311 | 137 311 | ||
VI | Groupe et associés | 3 930 193 | 3 930 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 230 | 36 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 179 | 5 294 179 |