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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 020 | 5 020 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 000 | 18 400 | 27 600 | 32 200 |
AP | Constructions | 32 002 | 27 773 | 4 230 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 241 | 1 399 867 | 930 374 | 1 071 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 817 | 864 810 | 597 007 | 591 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | 17 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 920 893 | 2 315 870 | 1 605 023 | 1 721 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 547 | 62 547 | 70 522 | |
BP | En cours de production de services | 2 210 | 2 210 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 404 | 34 901 | 604 503 | 582 549 |
BZ | Autres créances | 164 049 | 164 049 | 119 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 167 | 300 167 | 161 534 | |
CF | Disponibilités | 131 416 | 131 416 | 280 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 143 | 23 143 | 14 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 936 | 34 901 | 1 288 034 | 1 229 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 828 | 2 350 771 | 2 893 057 | 2 951 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 336 | 234 728 | ||
DH | Report à nouveau | 5 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 496 | 464 149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 813 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 645 | 853 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 327 | 1 531 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622 | 66 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473 | 144 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 519 | 333 225 | ||
EA | Autres dettes | 24 472 | 17 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 412 | 2 097 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 057 | 2 951 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 447 | 1 119 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FM | Production stockée | 1 937 | -12 316 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 581 | 53 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 244 | |||
FQ | Autres produits | 8 684 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 321 | 3 492 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 986 | 195 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 975 | -13 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 511 | 866 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 950 | 54 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 478 | 950 228 | ||
FZ | Charges sociales | 240 131 | 209 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 571 | 546 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 762 | 6 060 | ||
GE | Autres charges | 366 | 6 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 730 | 2 822 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 591 | 670 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 920 | 6 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 1 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 496 | 8 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | 28 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | 28 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 682 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 782 273 | 649 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514 | 87 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514 | 87 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | 2 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | 70 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 682 | 16 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 459 | 202 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 331 | 3 588 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 835 | 3 124 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 496 | 464 149 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 102 | 103 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 952 | 13 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 4 600 | 23 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 429 | 613 971 | 219 951 | 2 292 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 249 | 618 571 | 219 951 | 2 315 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 470 | |||
UX | Autres créances clients | 594 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 884 | 870 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 615 | 610 383 | 778 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 586 | 46 854 | 4 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 473 | 155 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 424 | 85 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400 | 78 400 | ||
VW | T.V.A. | 134 392 | 134 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302 | 26 302 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472 | 24 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 412 | 1 162 447 | 782 987 | 13 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 020 | 5 020 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 000 | 18 400 | 27 600 | 32 200 |
AP | Constructions | 32 002 | 27 773 | 4 230 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 241 | 1 399 867 | 930 374 | 1 071 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 817 | 864 810 | 597 007 | 591 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | 17 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 920 893 | 2 315 870 | 1 605 023 | 1 721 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 547 | 62 547 | 70 522 | |
BP | En cours de production de services | 2 210 | 2 210 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 404 | 34 901 | 604 503 | 582 549 |
BZ | Autres créances | 164 049 | 164 049 | 119 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 167 | 300 167 | 161 534 | |
CF | Disponibilités | 131 416 | 131 416 | 280 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 143 | 23 143 | 14 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 936 | 34 901 | 1 288 034 | 1 229 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 828 | 2 350 771 | 2 893 057 | 2 951 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 336 | 234 728 | ||
DH | Report à nouveau | 5 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 496 | 464 149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 813 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 645 | 853 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 327 | 1 531 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622 | 66 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473 | 144 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 519 | 333 225 | ||
EA | Autres dettes | 24 472 | 17 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 412 | 2 097 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 057 | 2 951 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 447 | 1 119 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FM | Production stockée | 1 937 | -12 316 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 581 | 53 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 244 | |||
FQ | Autres produits | 8 684 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 321 | 3 492 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 986 | 195 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 975 | -13 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 511 | 866 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 950 | 54 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 478 | 950 228 | ||
FZ | Charges sociales | 240 131 | 209 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 571 | 546 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 762 | 6 060 | ||
GE | Autres charges | 366 | 6 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 730 | 2 822 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 591 | 670 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 920 | 6 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 1 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 496 | 8 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | 28 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | 28 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 682 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 782 273 | 649 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514 | 87 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514 | 87 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | 2 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | 70 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 682 | 16 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 459 | 202 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 331 | 3 588 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 835 | 3 124 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 496 | 464 149 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 102 | 103 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 952 | 13 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 4 600 | 23 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 429 | 613 971 | 219 951 | 2 292 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 249 | 618 571 | 219 951 | 2 315 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 470 | |||
UX | Autres créances clients | 594 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 884 | 870 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 615 | 610 383 | 778 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 586 | 46 854 | 4 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 473 | 155 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 424 | 85 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400 | 78 400 | ||
VW | T.V.A. | 134 392 | 134 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302 | 26 302 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472 | 24 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 412 | 1 162 447 | 782 987 | 13 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 020 | 5 020 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 000 | 18 400 | 27 600 | 32 200 |
AP | Constructions | 32 002 | 27 773 | 4 230 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 241 | 1 399 867 | 930 374 | 1 071 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 817 | 864 810 | 597 007 | 591 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | 17 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 920 893 | 2 315 870 | 1 605 023 | 1 721 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 547 | 62 547 | 70 522 | |
BP | En cours de production de services | 2 210 | 2 210 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 404 | 34 901 | 604 503 | 582 549 |
BZ | Autres créances | 164 049 | 164 049 | 119 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 167 | 300 167 | 161 534 | |
CF | Disponibilités | 131 416 | 131 416 | 280 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 143 | 23 143 | 14 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 936 | 34 901 | 1 288 034 | 1 229 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 828 | 2 350 771 | 2 893 057 | 2 951 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 336 | 234 728 | ||
DH | Report à nouveau | 5 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 496 | 464 149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 813 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 645 | 853 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 327 | 1 531 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622 | 66 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473 | 144 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 519 | 333 225 | ||
EA | Autres dettes | 24 472 | 17 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 412 | 2 097 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 057 | 2 951 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 447 | 1 119 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FM | Production stockée | 1 937 | -12 316 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 581 | 53 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 244 | |||
FQ | Autres produits | 8 684 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 321 | 3 492 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 986 | 195 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 975 | -13 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 511 | 866 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 950 | 54 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 478 | 950 228 | ||
FZ | Charges sociales | 240 131 | 209 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 571 | 546 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 762 | 6 060 | ||
GE | Autres charges | 366 | 6 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 730 | 2 822 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 591 | 670 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 920 | 6 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 1 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 496 | 8 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | 28 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | 28 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 682 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 782 273 | 649 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514 | 87 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514 | 87 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | 2 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | 70 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 682 | 16 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 459 | 202 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 331 | 3 588 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 835 | 3 124 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 496 | 464 149 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 102 | 103 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 952 | 13 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 4 600 | 23 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 429 | 613 971 | 219 951 | 2 292 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 249 | 618 571 | 219 951 | 2 315 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 470 | |||
UX | Autres créances clients | 594 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 884 | 870 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 615 | 610 383 | 778 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 586 | 46 854 | 4 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 473 | 155 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 424 | 85 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400 | 78 400 | ||
VW | T.V.A. | 134 392 | 134 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302 | 26 302 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472 | 24 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 412 | 1 162 447 | 782 987 | 13 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 020 | 5 020 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 000 | 18 400 | 27 600 | 32 200 |
AP | Constructions | 32 002 | 27 773 | 4 230 | 6 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 241 | 1 399 867 | 930 374 | 1 071 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 817 | 864 810 | 597 007 | 591 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | 17 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 920 893 | 2 315 870 | 1 605 023 | 1 721 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 547 | 62 547 | 70 522 | |
BP | En cours de production de services | 2 210 | 2 210 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 404 | 34 901 | 604 503 | 582 549 |
BZ | Autres créances | 164 049 | 164 049 | 119 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 167 | 300 167 | 161 534 | |
CF | Disponibilités | 131 416 | 131 416 | 280 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 143 | 23 143 | 14 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 936 | 34 901 | 1 288 034 | 1 229 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 828 | 2 350 771 | 2 893 057 | 2 951 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 336 | 234 728 | ||
DH | Report à nouveau | 5 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 496 | 464 149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 813 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 645 | 853 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 327 | 1 531 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622 | 66 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473 | 144 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 519 | 333 225 | ||
EA | Autres dettes | 24 472 | 17 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 412 | 2 097 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 057 | 2 951 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 447 | 1 119 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 799 874 | 3 799 874 | 3 450 774 | |
FM | Production stockée | 1 937 | -12 316 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 581 | 53 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 244 | |||
FQ | Autres produits | 8 684 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 321 | 3 492 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 986 | 195 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 975 | -13 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 511 | 866 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 950 | 54 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 478 | 950 228 | ||
FZ | Charges sociales | 240 131 | 209 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 571 | 546 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 762 | 6 060 | ||
GE | Autres charges | 366 | 6 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 730 | 2 822 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 591 | 670 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 920 | 6 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 1 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 496 | 8 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 814 | 28 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 814 | 28 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 682 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 782 273 | 649 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 514 | 87 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514 | 87 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | 2 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | 70 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 682 | 16 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 459 | 202 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 331 | 3 588 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 835 | 3 124 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 496 | 464 149 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 102 | 103 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 952 | 13 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 4 600 | 23 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 429 | 613 971 | 219 951 | 2 292 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 249 | 618 571 | 219 951 | 2 315 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 994 | 7 762 | 5 855 | 34 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 288 | 44 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 470 | |||
UX | Autres créances clients | 594 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 884 | 870 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 615 | 610 383 | 778 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 586 | 46 854 | 4 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 473 | 155 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 424 | 85 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400 | 78 400 | ||
VW | T.V.A. | 134 392 | 134 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302 | 26 302 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472 | 24 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 412 | 1 162 447 | 782 987 | 13 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 585 |