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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 636 | 32 117 | 519 | 2 223 |
AN | Terrains | 25 000 | 11 316 | 13 684 | 14 486 |
AP | Constructions | 3 399 472 | 2 107 369 | 1 292 103 | 1 416 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 367 | 2 404 145 | 823 223 | 959 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 886 499 | 1 987 248 | 1 899 251 | 2 097 931 |
AX | Avances et acomptes | 42 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 392 | 18 392 | 18 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 589 367 | 6 542 195 | 4 047 172 | 4 551 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 856 | 36 856 | 43 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 155 | 33 129 | 919 026 | 1 339 135 |
BZ | Autres créances | 208 975 | 208 975 | 123 560 | |
CF | Disponibilités | 292 772 | 292 772 | 94 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 690 | 10 690 | 2 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 447 | 33 129 | 1 468 318 | 1 614 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 814 | 6 575 324 | 5 515 490 | 6 166 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 417 623 | -1 755 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 133 | 338 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 753 232 | 2 010 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 476 | 1 252 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 098 | 8 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 | 8 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682 | 3 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 304 | 3 311 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 720 | 547 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 945 | 901 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 607 | 102 773 | ||
EA | Autres dettes | 9 113 | 37 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 586 792 | 4 904 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 490 | 6 166 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 429 | 25 429 | 18 238 | |
FD | Production vendue biens | 1 424 | 1 424 | 309 | |
FG | Production vendue services | 5 260 585 | 5 260 585 | 7 489 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 287 438 | 5 287 438 | 7 507 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 935 | 35 979 | ||
FQ | Autres produits | 29 937 | 30 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 310 | 7 575 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 323 | 16 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 097 | 725 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 556 | -955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 919 | 1 741 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 735 | 182 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 408 | 2 146 103 | ||
FZ | Charges sociales | 215 503 | 523 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 616 986 | 1 633 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 045 | 1 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 19 948 | 9 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 521 | 6 986 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -443 211 | 588 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 13 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 13 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 475 | 47 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 475 | 47 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 918 | -34 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 129 | 554 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 627 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 984 | 268 452 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 130 | 557 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 945 741 | 828 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 659 | 5 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 402 | 140 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 243 | 630 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 303 | 776 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 438 | 51 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 442 | 145 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 608 | 8 417 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 741 | 8 078 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 133 | 338 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 636 | 32 117 | 519 | 2 223 |
AN | Terrains | 25 000 | 11 316 | 13 684 | 14 486 |
AP | Constructions | 3 399 472 | 2 107 369 | 1 292 103 | 1 416 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 367 | 2 404 145 | 823 223 | 959 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 886 499 | 1 987 248 | 1 899 251 | 2 097 931 |
AX | Avances et acomptes | 42 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 392 | 18 392 | 18 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 589 367 | 6 542 195 | 4 047 172 | 4 551 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 856 | 36 856 | 43 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 155 | 33 129 | 919 026 | 1 339 135 |
BZ | Autres créances | 208 975 | 208 975 | 123 560 | |
CF | Disponibilités | 292 772 | 292 772 | 94 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 690 | 10 690 | 2 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 447 | 33 129 | 1 468 318 | 1 614 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 814 | 6 575 324 | 5 515 490 | 6 166 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 417 623 | -1 755 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 133 | 338 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 753 232 | 2 010 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 476 | 1 252 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 098 | 8 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 098 | 8 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682 | 3 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 304 | 3 311 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 720 | 547 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 945 | 901 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 607 | 102 773 | ||
EA | Autres dettes | 9 113 | 37 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 586 792 | 4 904 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 490 | 6 166 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 429 | 25 429 | 18 238 | |
FD | Production vendue biens | 1 424 | 1 424 | 309 | |
FG | Production vendue services | 5 260 585 | 5 260 585 | 7 489 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 287 438 | 5 287 438 | 7 507 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 935 | 35 979 | ||
FQ | Autres produits | 29 937 | 30 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 310 | 7 575 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 323 | 16 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 097 | 725 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 556 | -955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 919 | 1 741 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 735 | 182 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 408 | 2 146 103 | ||
FZ | Charges sociales | 215 503 | 523 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 616 986 | 1 633 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 045 | 1 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 19 948 | 9 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 521 | 6 986 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -443 211 | 588 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 13 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 13 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 475 | 47 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 475 | 47 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 918 | -34 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 129 | 554 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 627 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 984 | 268 452 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 130 | 557 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 945 741 | 828 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 659 | 5 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 402 | 140 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 243 | 630 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 303 | 776 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 438 | 51 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 442 | 145 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 608 | 8 417 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 741 | 8 078 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 133 | 338 303 |