Déposant 1 : APERAM STAINLESS FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 501651616
Adresse :
6 rue André Campra
93200 SAINT-DENIS
FR
Déposant 2 : APERAM STAINLESS PRECISION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410436265
Adresse :
6 rue André Campra
93200 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARCELORMITTAL.STAINLESS PRECISION EUROPE
Bénéficiare 1 : ARCELORMITTAL.STAINLESS FRANCE
Bénéficiare 1 : APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS PRECISION
Bénéficiare 1 : APERAM STAINLESS FRANCE
Bénéficiare 1 : APERAM STAINLESS FRANCE
Déposant 1 : IMPHY UGINE PRECISION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 410436265
Adresse :
11/13 Cours VALMY LA défense 7
92070 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : Marie-Laurence PIED
Adresse :
1-5 Rue Luigi Cherubini
93200 SAINT DENIS
FR
Bénéficiare 1 : TORS
Bénéficiare 1 : APERAM ALLOYS IMPHY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 313 | 377 326 | 61 987 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 167 | 7 167 | ||
AN | Terrains | 1 387 717 | 288 437 | 1 099 280 | |
AP | Constructions | 5 833 022 | 5 211 722 | 621 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893 765 | 34 161 824 | 12 731 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 828 | 840 197 | 57 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 751 208 | 751 208 | ||
CU | Autres participations | 424 333 | 13 396 | 410 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 635 657 | 40 892 901 | 15 742 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 875 781 | 2 932 347 | 6 943 434 | |
BN | En cours de production de biens | 9 424 124 | 59 186 | 9 364 938 | |
BP | En cours de production de services | 6 328 | 6 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 562 572 | 6 905 | 5 555 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 088 022 | 2 169 | 5 085 853 | |
BZ | Autres créances | 10 041 199 | 47 434 | 9 993 766 | |
CF | Disponibilités | 398 | 398 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 781 | 26 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 025 206 | 3 048 041 | 36 977 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 660 863 | 43 940 942 | 52 719 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 901 754 | |||
DH | Report à nouveau | -5 035 735 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 731 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 122 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 882 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 945 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 827 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 906 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | |||
EA | Autres dettes | 3 157 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 769 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 095 303 | 85 785 901 | 94 881 204 | |
FG | Production vendue services | 305 618 | 1 489 | 307 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 400 921 | 85 787 391 | 95 188 312 | |
FM | Production stockée | -633 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459 821 | |||
FQ | Autres produits | 491 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 506 353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 468 333 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 285 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 157 593 | |||
FZ | Charges sociales | 4 110 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 873 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 624 | |||
GE | Autres charges | 683 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 101 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 405 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216 | |||
GN | Différences positives de change | 322 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 041 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 311 | |||
GS | Différences négatives de change | 301 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 655 454 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 507 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 858 | 11 473 | 9 004 | 377 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373 962 | 862 461 | 23 964 773 | 40 271 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748 819 | 873 933 | 23 973 777 | 40 648 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 731 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 333 046 | 1 443 654 | 3 045 268 | 6 731 432 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 99 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 285 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 473 105 | 748 423 | 1 394 046 | 4 827 482 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 060 382 | 1 829 853 | 230 529 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 396 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 529 936 | 452 852 | 984 350 | 2 998 438 |
6T | Sur comptes clients | 246 312 | 7 034 | 251 177 | 2 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 781 | 652 | 47 434 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 909 245 | 460 538 | 3 077 818 | 3 291 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 715 397 | 2 652 615 | 7 517 132 | 14 850 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 384 | 1 761 747 | ||
UG | - Financières | 92 358 | 18 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 811 873 | 5 737 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 664 | |||
UX | Autres créances clients | 5 083 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 160 | |||
VB | T. V. A. | 644 174 | |||
VP | Divers | 896 | |||
VC | Groupe et associés | 9 135 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830 491 | 15 830 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 016 333 | 7 016 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 925 037 | 18 925 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 618 810 | 2 618 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 903 | 1 854 904 | ||
VW | T.V.A. | 163 919 | 163 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 224 | 269 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | 734 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 021 | 7 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 678 | 3 157 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 386 | 22 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769 928 | 34 769 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 313 | 377 326 | 61 987 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 167 | 7 167 | ||
AN | Terrains | 1 387 717 | 288 437 | 1 099 280 | |
AP | Constructions | 5 833 022 | 5 211 722 | 621 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893 765 | 34 161 824 | 12 731 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 828 | 840 197 | 57 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 751 208 | 751 208 | ||
CU | Autres participations | 424 333 | 13 396 | 410 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 635 657 | 40 892 901 | 15 742 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 875 781 | 2 932 347 | 6 943 434 | |
BN | En cours de production de biens | 9 424 124 | 59 186 | 9 364 938 | |
BP | En cours de production de services | 6 328 | 6 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 562 572 | 6 905 | 5 555 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 088 022 | 2 169 | 5 085 853 | |
BZ | Autres créances | 10 041 199 | 47 434 | 9 993 766 | |
CF | Disponibilités | 398 | 398 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 781 | 26 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 025 206 | 3 048 041 | 36 977 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 660 863 | 43 940 942 | 52 719 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 901 754 | |||
DH | Report à nouveau | -5 035 735 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 731 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 122 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 882 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 945 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 827 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 906 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | |||
EA | Autres dettes | 3 157 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 769 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 095 303 | 85 785 901 | 94 881 204 | |
FG | Production vendue services | 305 618 | 1 489 | 307 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 400 921 | 85 787 391 | 95 188 312 | |
FM | Production stockée | -633 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459 821 | |||
FQ | Autres produits | 491 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 506 353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 468 333 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 285 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 157 593 | |||
FZ | Charges sociales | 4 110 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 873 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 624 | |||
GE | Autres charges | 683 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 101 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 405 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216 | |||
GN | Différences positives de change | 322 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 041 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 311 | |||
GS | Différences négatives de change | 301 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 655 454 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 507 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 858 | 11 473 | 9 004 | 377 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373 962 | 862 461 | 23 964 773 | 40 271 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748 819 | 873 933 | 23 973 777 | 40 648 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 731 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 333 046 | 1 443 654 | 3 045 268 | 6 731 432 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 99 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 285 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 473 105 | 748 423 | 1 394 046 | 4 827 482 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 060 382 | 1 829 853 | 230 529 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 396 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 529 936 | 452 852 | 984 350 | 2 998 438 |
6T | Sur comptes clients | 246 312 | 7 034 | 251 177 | 2 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 781 | 652 | 47 434 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 909 245 | 460 538 | 3 077 818 | 3 291 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 715 397 | 2 652 615 | 7 517 132 | 14 850 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 384 | 1 761 747 | ||
UG | - Financières | 92 358 | 18 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 811 873 | 5 737 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 664 | |||
UX | Autres créances clients | 5 083 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 160 | |||
VB | T. V. A. | 644 174 | |||
VP | Divers | 896 | |||
VC | Groupe et associés | 9 135 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830 491 | 15 830 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 016 333 | 7 016 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 925 037 | 18 925 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 618 810 | 2 618 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 903 | 1 854 904 | ||
VW | T.V.A. | 163 919 | 163 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 224 | 269 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | 734 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 021 | 7 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 678 | 3 157 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 386 | 22 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769 928 | 34 769 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 313 | 377 326 | 61 987 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 167 | 7 167 | ||
AN | Terrains | 1 387 717 | 288 437 | 1 099 280 | |
AP | Constructions | 5 833 022 | 5 211 722 | 621 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893 765 | 34 161 824 | 12 731 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 828 | 840 197 | 57 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 751 208 | 751 208 | ||
CU | Autres participations | 424 333 | 13 396 | 410 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 635 657 | 40 892 901 | 15 742 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 875 781 | 2 932 347 | 6 943 434 | |
BN | En cours de production de biens | 9 424 124 | 59 186 | 9 364 938 | |
BP | En cours de production de services | 6 328 | 6 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 562 572 | 6 905 | 5 555 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 088 022 | 2 169 | 5 085 853 | |
BZ | Autres créances | 10 041 199 | 47 434 | 9 993 766 | |
CF | Disponibilités | 398 | 398 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 781 | 26 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 025 206 | 3 048 041 | 36 977 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 660 863 | 43 940 942 | 52 719 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 901 754 | |||
DH | Report à nouveau | -5 035 735 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 731 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 122 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 882 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 945 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 827 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 906 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | |||
EA | Autres dettes | 3 157 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 769 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 095 303 | 85 785 901 | 94 881 204 | |
FG | Production vendue services | 305 618 | 1 489 | 307 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 400 921 | 85 787 391 | 95 188 312 | |
FM | Production stockée | -633 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459 821 | |||
FQ | Autres produits | 491 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 506 353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 468 333 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 285 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 157 593 | |||
FZ | Charges sociales | 4 110 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 873 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 624 | |||
GE | Autres charges | 683 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 101 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 405 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216 | |||
GN | Différences positives de change | 322 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 041 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 311 | |||
GS | Différences négatives de change | 301 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 655 454 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 507 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 858 | 11 473 | 9 004 | 377 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373 962 | 862 461 | 23 964 773 | 40 271 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748 819 | 873 933 | 23 973 777 | 40 648 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 731 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 333 046 | 1 443 654 | 3 045 268 | 6 731 432 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 99 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 285 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 473 105 | 748 423 | 1 394 046 | 4 827 482 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 060 382 | 1 829 853 | 230 529 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 396 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 529 936 | 452 852 | 984 350 | 2 998 438 |
6T | Sur comptes clients | 246 312 | 7 034 | 251 177 | 2 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 781 | 652 | 47 434 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 909 245 | 460 538 | 3 077 818 | 3 291 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 715 397 | 2 652 615 | 7 517 132 | 14 850 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 384 | 1 761 747 | ||
UG | - Financières | 92 358 | 18 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 811 873 | 5 737 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 664 | |||
UX | Autres créances clients | 5 083 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 160 | |||
VB | T. V. A. | 644 174 | |||
VP | Divers | 896 | |||
VC | Groupe et associés | 9 135 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830 491 | 15 830 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 016 333 | 7 016 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 925 037 | 18 925 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 618 810 | 2 618 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 903 | 1 854 904 | ||
VW | T.V.A. | 163 919 | 163 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 224 | 269 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | 734 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 021 | 7 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 678 | 3 157 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 386 | 22 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769 928 | 34 769 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 313 | 377 326 | 61 987 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 167 | 7 167 | ||
AN | Terrains | 1 387 717 | 288 437 | 1 099 280 | |
AP | Constructions | 5 833 022 | 5 211 722 | 621 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893 765 | 34 161 824 | 12 731 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 828 | 840 197 | 57 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 751 208 | 751 208 | ||
CU | Autres participations | 424 333 | 13 396 | 410 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 635 657 | 40 892 901 | 15 742 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 875 781 | 2 932 347 | 6 943 434 | |
BN | En cours de production de biens | 9 424 124 | 59 186 | 9 364 938 | |
BP | En cours de production de services | 6 328 | 6 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 562 572 | 6 905 | 5 555 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 088 022 | 2 169 | 5 085 853 | |
BZ | Autres créances | 10 041 199 | 47 434 | 9 993 766 | |
CF | Disponibilités | 398 | 398 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 781 | 26 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 025 206 | 3 048 041 | 36 977 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 660 863 | 43 940 942 | 52 719 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 901 754 | |||
DH | Report à nouveau | -5 035 735 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 731 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 122 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 882 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 945 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 827 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 906 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | |||
EA | Autres dettes | 3 157 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 769 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 095 303 | 85 785 901 | 94 881 204 | |
FG | Production vendue services | 305 618 | 1 489 | 307 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 400 921 | 85 787 391 | 95 188 312 | |
FM | Production stockée | -633 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459 821 | |||
FQ | Autres produits | 491 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 506 353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 468 333 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 285 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 157 593 | |||
FZ | Charges sociales | 4 110 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 873 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 624 | |||
GE | Autres charges | 683 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 101 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 405 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216 | |||
GN | Différences positives de change | 322 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 041 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 311 | |||
GS | Différences négatives de change | 301 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 655 454 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 507 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 858 | 11 473 | 9 004 | 377 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373 962 | 862 461 | 23 964 773 | 40 271 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748 819 | 873 933 | 23 973 777 | 40 648 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 731 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 333 046 | 1 443 654 | 3 045 268 | 6 731 432 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 99 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 285 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 473 105 | 748 423 | 1 394 046 | 4 827 482 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 060 382 | 1 829 853 | 230 529 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 396 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 529 936 | 452 852 | 984 350 | 2 998 438 |
6T | Sur comptes clients | 246 312 | 7 034 | 251 177 | 2 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 781 | 652 | 47 434 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 909 245 | 460 538 | 3 077 818 | 3 291 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 715 397 | 2 652 615 | 7 517 132 | 14 850 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 384 | 1 761 747 | ||
UG | - Financières | 92 358 | 18 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 811 873 | 5 737 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 664 | |||
UX | Autres créances clients | 5 083 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 160 | |||
VB | T. V. A. | 644 174 | |||
VP | Divers | 896 | |||
VC | Groupe et associés | 9 135 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830 491 | 15 830 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 016 333 | 7 016 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 925 037 | 18 925 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 618 810 | 2 618 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 903 | 1 854 904 | ||
VW | T.V.A. | 163 919 | 163 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 224 | 269 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | 734 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 021 | 7 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 678 | 3 157 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 386 | 22 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769 928 | 34 769 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 313 | 377 326 | 61 987 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 167 | 7 167 | ||
AN | Terrains | 1 387 717 | 288 437 | 1 099 280 | |
AP | Constructions | 5 833 022 | 5 211 722 | 621 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893 765 | 34 161 824 | 12 731 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 828 | 840 197 | 57 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 751 208 | 751 208 | ||
CU | Autres participations | 424 333 | 13 396 | 410 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 635 657 | 40 892 901 | 15 742 756 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 875 781 | 2 932 347 | 6 943 434 | |
BN | En cours de production de biens | 9 424 124 | 59 186 | 9 364 938 | |
BP | En cours de production de services | 6 328 | 6 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 562 572 | 6 905 | 5 555 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 088 022 | 2 169 | 5 085 853 | |
BZ | Autres créances | 10 041 199 | 47 434 | 9 993 766 | |
CF | Disponibilités | 398 | 398 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 781 | 26 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 025 206 | 3 048 041 | 36 977 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 660 863 | 43 940 942 | 52 719 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 017 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 901 754 | |||
DH | Report à nouveau | -5 035 735 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 731 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 122 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 882 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 945 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 827 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 906 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | |||
EA | Autres dettes | 3 157 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 769 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 095 303 | 85 785 901 | 94 881 204 | |
FG | Production vendue services | 305 618 | 1 489 | 307 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 400 921 | 85 787 391 | 95 188 312 | |
FM | Production stockée | -633 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459 821 | |||
FQ | Autres produits | 491 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 506 353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 468 333 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 285 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 157 593 | |||
FZ | Charges sociales | 4 110 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 873 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 624 | |||
GE | Autres charges | 683 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 101 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 405 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216 | |||
GN | Différences positives de change | 322 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 041 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 311 | |||
GS | Différences négatives de change | 301 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 737 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 655 454 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 507 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 858 | 11 473 | 9 004 | 377 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373 962 | 862 461 | 23 964 773 | 40 271 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748 819 | 873 933 | 23 973 777 | 40 648 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 731 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 333 046 | 1 443 654 | 3 045 268 | 6 731 432 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 99 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 285 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 473 105 | 748 423 | 1 394 046 | 4 827 482 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 060 382 | 1 829 853 | 230 529 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 396 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 529 936 | 452 852 | 984 350 | 2 998 438 |
6T | Sur comptes clients | 246 312 | 7 034 | 251 177 | 2 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 781 | 652 | 47 434 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 909 245 | 460 538 | 3 077 818 | 3 291 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 715 397 | 2 652 615 | 7 517 132 | 14 850 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 384 | 1 761 747 | ||
UG | - Financières | 92 358 | 18 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 811 873 | 5 737 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 303 | 1 303 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 664 | |||
UX | Autres créances clients | 5 083 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 160 | |||
VB | T. V. A. | 644 174 | |||
VP | Divers | 896 | |||
VC | Groupe et associés | 9 135 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830 491 | 15 830 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 016 333 | 7 016 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 925 037 | 18 925 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 618 810 | 2 618 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 903 | 1 854 904 | ||
VW | T.V.A. | 163 919 | 163 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 224 | 269 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 613 | 734 613 | ||
VI | Groupe et associés | 7 021 | 7 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 678 | 3 157 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 386 | 22 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769 928 | 34 769 929 |