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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | | 85 000 | 80 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 53 000 | 32 544 | 20 456 | 1 031 |
044 | Total Actif Immobilisé | 138 000 | 32 544 | 105 456 | 81 031 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 339 | | 1 339 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | | 1 080 | 264 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 43 107 | 4 771 | 38 336 | 30 016 |
072 | Créances – Autres | 6 709 | | 6 709 | 538 |
084 | Disponibilités | 5 499 | | 5 499 | 6 124 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 094 | | 1 094 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 827 | 4 771 | 54 056 | 36 943 |
110 | Total général Actif | 196 827 | 37 315 | 159 512 | 117 973 |
120 | Capital social ou individuel | | | 20 000 | 20 000 |
126 | Réserve légale | | | 2 000 | 733 |
134 | Report à nouveau | | | | 3 973 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 1 034 | 16 935 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 23 034 | 41 641 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 33 475 | |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 297 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154 | 4 568 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 294 | | |
172 | Autres dettes | | | 89 848 | 71 467 |
176 | Total des dettes | | | 136 478 | 76 332 |
180 | Total général Passif | | | 159 512 | 117 973 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 22 262 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 318 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 135 042 | 128 024 | | |
230 | Autres produits | 3 303 | 8 277 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 345 | 136 301 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 263 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 339 | | | |
242 | Autres charges externes* | 57 664 | 36 929 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 320 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 10 536 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 30 103 | 34 872 | | |
252 | Charges sociales | 22 886 | 24 424 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 893 | 5 332 | | |
256 | Dotations aux provisions | 3 181 | 2 749 | | |
262 | Autres charges | 2 828 | 2 901 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 136 337 | 117 743 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 2 008 | 18 557 | | |
290 | Produits exceptionnels | 343 | | | |
294 | Charges financières | 610 | 967 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 506 | 656 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 201 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 1 034 | 16 935 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 205 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 881 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 26 318 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 181 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 181 | | | |
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 212 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 212 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 367 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631 | | | |