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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 102 | 307 904 | 53 198 | 57 940 |
AH | Fonds commercial | 291 015 | 291 015 | 291 015 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 546 | -68 546 | -63 439 | |
AP | Constructions | 23 763 | 9 849 | 13 914 | 15 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 432 | 3 094 564 | 690 868 | 837 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 639 | 413 902 | 59 737 | 77 165 |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 601 | 284 601 | 199 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 223 601 | 3 894 765 | 1 328 836 | 1 415 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 526 129 | 85 931 | 440 198 | 437 333 |
BP | En cours de production de services | 870 744 | 66 651 | 804 093 | 628 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 | 1 391 | 7 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 418 | 7 781 | 1 179 638 | 1 829 125 |
BZ | Autres créances | 930 176 | 930 176 | 817 071 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 | |||
CF | Disponibilités | 367 810 | 367 810 | 397 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 208 | 176 208 | 185 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 875 | 160 363 | 3 899 512 | 4 302 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 476 | 4 055 128 | 5 228 348 | 5 717 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 292 | 225 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271 | 539 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 529 | 22 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 300 | 460 | ||
DG | Autres réserves | 478 143 | 226 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 199 | 353 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 532 | 218 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 266 | 1 586 330 | ||
DN | Avances conditionnées | 125 000 | 187 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 125 000 | 187 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 760 | 66 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 760 | 66 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 426 | 715 559 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 242 | 198 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 407 | 1 673 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 015 | 1 249 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202 | 14 032 | ||
EA | Autres dettes | 5 609 | 1 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 421 | 25 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 320 322 | 3 877 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 348 | 5 717 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 603 | 3 216 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
FD | Production vendue biens | 9 437 704 | 912 479 | 10 350 184 | 10 763 394 |
FG | Production vendue services | 1 952 360 | 243 001 | 2 195 361 | 1 959 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 390 064 | 1 157 438 | 12 547 502 | 12 723 307 |
FM | Production stockée | 185 049 | -187 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 488 | 419 926 | ||
FQ | Autres produits | 13 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 124 948 | 12 975 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 716 | 3 154 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 867 | -74 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 680 331 | 4 221 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 864 | 315 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 326 721 | 3 214 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 240 641 | 1 258 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 361 | 256 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 417 | 13 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 11 833 | 40 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 333 | 12 459 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 615 | 516 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 3 603 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 3 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 179 | 33 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 392 | 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 571 | 34 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 192 | -30 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 423 | 485 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 2 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 766 | 77 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 813 | 82 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693 | 71 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 11 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 413 | 82 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 436 | 37 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 188 | 94 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 140 | 13 062 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 941 | 12 708 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 199 | 353 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 129 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 180 | 316 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 752 |