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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620 | 862 089 | 172 532 | 151 552 |
AH | Fonds commercial | 1 390 138 | 1 390 138 | 1 390 138 | |
AN | Terrains | 114 591 | 114 591 | 114 591 | |
AP | Constructions | 2 776 774 | 2 280 723 | 496 050 | 550 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398 | 4 523 171 | 1 857 227 | 2 129 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 697 | 2 473 558 | 493 139 | 609 776 |
AV | Immobilisations en cours | 51 129 | |||
CU | Autres participations | 4 248 809 | 4 248 809 | 4 248 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 | 1 473 | 1 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 913 501 | 10 139 540 | 8 773 960 | 9 247 244 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 479 | 147 654 | 253 825 | 236 248 |
BN | En cours de production de biens | 10 306 794 | 3 656 | 10 303 138 | 8 045 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424 | 2 612 424 | 1 310 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 234 537 | 30 999 | 5 203 537 | 4 718 778 |
BZ | Autres créances | 718 029 | 718 029 | 281 164 | |
CF | Disponibilités | 12 858 | 12 858 | 6 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 785 | 89 785 | 103 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 375 906 | 182 310 | 19 193 597 | 14 701 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 | 48 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455 | 10 321 850 | 27 967 605 | 23 949 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379 | 191 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 860 | 2 625 860 | ||
DH | Report à nouveau | 5 017 259 | 4 015 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 606 070 | 1 726 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 369 249 | 10 449 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 188 | 55 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 188 | 55 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497 | 21 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214 | 8 622 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749 | 622 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564 | 1 924 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 590 | 1 898 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 507 553 | 354 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 499 167 | 13 444 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605 | 23 949 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 197 844 | 14 057 748 | 23 255 592 | 21 863 019 |
FG | Production vendue services | 835 413 | 1 753 853 | 2 589 266 | 1 330 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 033 257 | 15 811 601 | 25 844 858 | 23 193 752 |
FM | Production stockée | 2 246 556 | 585 922 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 887 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 300 | 123 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 158 602 | 23 905 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 675 | 2 315 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 633 | -9 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 202 155 | 11 322 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 378 | 572 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 431 546 | 4 971 306 | ||
FZ | Charges sociales | 2 101 831 | 1 974 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 498 | 707 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905 | 27 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 328 | 16 018 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 297 691 | 21 898 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 860 911 | 2 006 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 630 | 47 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 191 | 49 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 647 | 238 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 502 | 4 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 197 | 242 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 006 | -192 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 904 | 1 814 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 175 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367 | 207 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061 | 382 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376 | 192 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943 | 194 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 118 | 188 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009 | 147 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 731 | 518 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854 | 24 337 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571 | 23 001 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 374 282 | 1 335 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113 | 89 975 | 862 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769 | 592 523 | 70 840 | 9 277 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882 | 682 498 | 70 840 | 10 139 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 726 529 | 151 908 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 331 | 46 844 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 175 543 | 7 105 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 742 | 14 905 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 602 | 213 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 921 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VB | T. V. A. | 555 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824 | 6 042 351 | 1 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497 | 29 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 620 564 | 1 620 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 310 326 | 1 310 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408 | 728 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 239 | 6 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617 | 244 617 | ||
VI | Groupe et associés | 9 992 214 | 9 992 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 507 553 | 507 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418 | 14 439 418 |