Déposant 1 : ATOS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 350827788
Adresse :
Route de Courtonne
14100 GLOS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
56 A, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ATOS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 350827788
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Déposant 1 : ATOS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 350827788
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Déposant 1 : ATOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350827788
Adresse :
ROUTE DE COURTONNE
14100 GLOS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : ATOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350827788
Adresse :
Route de Courtonne Glos
14100 LISIEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577 | 1 689 345 | 123 231 | 163 047 |
AH | Fonds commercial | 594 551 | 594 551 | ||
AN | Terrains | 630 516 | 232 204 | 398 312 | 412 697 |
AP | Constructions | 7 565 035 | 5 086 333 | 2 478 701 | 2 674 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370 | 11 395 694 | 1 621 676 | 1 823 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 935 | 849 193 | 270 742 | 298 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | 760 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 442 820 | 19 847 321 | 5 595 499 | 6 133 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 768 | 802 240 | 2 231 528 | 2 401 750 |
BN | En cours de production de biens | 1 346 779 | 1 346 779 | 1 565 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 951 394 | 796 483 | 2 154 911 | 2 198 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482 | 66 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 611 | 133 402 | 265 209 | 152 327 |
BZ | Autres créances | 3 032 011 | 3 032 011 | 1 955 615 | |
CF | Disponibilités | 867 145 | 867 145 | 1 047 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 947 | 18 947 | 19 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 715 137 | 1 732 125 | 9 983 012 | 9 339 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957 | 21 579 446 | 15 578 511 | 15 473 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 656 000 | 656 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 893 | 317 893 | ||
DH | Report à nouveau | -364 596 | 1 006 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012 | -1 371 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 705 707 | 1 694 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 878 992 | 5 256 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 625 | 197 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 036 | 58 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 661 | 255 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351 | 374 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053 | 54 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760 | 2 672 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 276 129 | 3 512 223 | ||
EA | Autres dettes | 3 508 566 | 3 346 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 419 858 | 9 960 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511 | 15 473 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184 | 9 751 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 047 395 | 3 707 819 | 34 755 214 | 33 217 771 |
FG | Production vendue services | 21 754 | 21 754 | 27 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 069 148 | 3 707 819 | 34 776 968 | 33 245 020 |
FM | Production stockée | -301 365 | -368 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 628 | 14 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 880 | 158 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 754 | 430 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 736 865 | 33 479 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 845 049 | 9 330 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 077 | 115 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 035 884 | 8 679 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 830 | 1 049 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 596 300 | 10 916 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 541 453 | 3 636 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 779 650 | 824 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 559 | 170 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 089 | 81 529 | ||
GE | Autres charges | 3 255 | 1 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 112 144 | 34 806 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 280 | -1 327 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 926 | 2 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 217 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 143 | 2 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 360 | 140 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 152 | 2 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 512 | 143 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 369 | -140 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 649 | -1 468 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 175 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673 | 212 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798 | 388 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464 | 9 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390 | 265 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854 | 277 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 056 | 110 879 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317 | 39 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 376 | -25 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806 | 33 870 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818 | 35 242 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 012 | -1 371 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 560 | 194 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 129 | 45 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425 | 62 398 | 81 477 | 1 689 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644 | 717 252 | 150 472 | 17 563 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069 | 779 650 | 231 949 | 19 252 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 705 707 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 694 990 | 209 390 | 198 673 | 1 705 707 |
4A | Provisions pour litiges | 205 625 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947 | 9 089 | 68 036 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 947 | 134 089 | 110 375 | 279 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 594 551 | 594 551 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 653 331 | 14 768 | 69 376 | 1 598 723 |
6T | Sur comptes clients | 68 610 | 64 791 | 133 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493 | 79 559 | 69 376 | 2 326 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 267 430 | 423 038 | 378 424 | 4 312 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 648 | 179 751 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 390 | 198 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 702 836 | 702 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 834 | |||
UX | Autres créances clients | 247 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 159 036 | |||
VC | Groupe et associés | 1 226 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405 | 4 001 571 | 150 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656 | 3 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695 | 160 021 | 118 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 053 | 50 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 302 760 | 3 302 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 720 | 1 409 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269 | 1 536 269 | ||
VW | T.V.A. | 130 770 | 130 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370 | 199 370 | ||
VI | Groupe et associés | 3 358 630 | 3 358 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858 | 10 301 184 | 118 674 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842 |