Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 569 | ||
AH | Fonds commercial | 39 393 | 39 393 | 39 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987 | 99 747 | 53 240 | 69 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 314 | 93 886 | 112 428 | 107 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 769 | 198 202 | 208 567 | 220 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 123 | 5 309 | 46 814 | 58 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 859 | 3 360 | 2 499 | 9 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 825 | 9 055 | 266 770 | 415 532 |
BZ | Autres créances | 43 978 | 43 978 | 90 416 | |
CF | Disponibilités | 366 324 | 366 324 | 124 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 751 | 1 751 | 4 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 982 | 17 724 | 729 258 | 702 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750 | 215 925 | 937 825 | 923 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 302 | 208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296 | 30 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 598 | 349 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 523 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 523 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901 | 127 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 | 84 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 | 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545 | 247 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 400 | 95 707 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 5 418 | ||
EA | Autres dettes | 812 | 1 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 704 | 563 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825 | 923 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 649 | 1 406 649 | 1 205 703 | |
FM | Production stockée | -4 981 | -20 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290 | 18 757 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 2 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 968 | 1 206 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 844 | 218 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 687 | 3 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 968 | 444 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266 | 10 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 993 | 308 136 | ||
FZ | Charges sociales | 98 752 | 114 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 682 | 50 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 989 | 15 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 2 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 705 | 1 176 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 263 | 29 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 2 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 858 | 2 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 858 | 2 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 526 | 29 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746 | 23 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 23 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | 11 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 414 | 12 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 644 | 11 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756 | 1 232 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460 | 1 201 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 296 | 30 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 178 | 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 290 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569 | 4 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394 | 54 682 | 41 444 | 193 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963 | 54 682 | 41 444 | 198 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 3 523 | 10 000 | 3 523 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 422 | 8 669 | 7 422 | 8 669 |
6T | Sur comptes clients | 17 425 | 7 320 | 15 690 | 9 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 847 | 15 989 | 23 112 | 17 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 847 | 19 512 | 33 112 | 21 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 512 | 33 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 522 | |||
UX | Autres créances clients | 265 303 | |||
VB | T. V. A. | 33 718 | |||
VP | Divers | 10 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688 | 321 553 | 2 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901 | 60 579 | 46 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 545 | 266 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 130 | 40 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528 | 27 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 219 | 22 219 | ||
VW | T.V.A. | 14 609 | 14 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914 | 4 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 030 | 2 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 | 812 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729 | 444 407 | 46 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152 |