Déposant 1 : ABL LIGHTS FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 391895828
Adresse :
3/5 rue de la Cotonnière, Z.I. du Chemin Vert
14000 CAEN
FR
Mandataire 1 : CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane
Adresse :
33 Rue de Naples
75008 PARIS
FR
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : AUTEROCHE INDUSTRIE Société anonyme
Numéro de SIREN : 391895828
Mandataire 1 : SANTARELLI
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 607 | 162 600 | 7 | 2 643 |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 347 257 | 855 202 | 492 055 | 441 890 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 139 | 3 432 656 | 1 212 482 | 1 370 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 639 | 167 730 | 56 909 | 67 024 |
AV | Immobilisations en cours | 552 967 | 552 967 | 54 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 11 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 071 388 | 4 618 188 | 2 453 200 | 2 084 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 585 | 212 125 | 532 460 | 766 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 125 | 45 961 | 210 164 | 404 502 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870 | 4 870 | 30 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 681 | 450 413 | 2 683 268 | 3 514 122 |
BZ | Autres créances | 662 299 | 56 327 | 605 972 | 360 119 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 476 | 3 476 | ||
CF | Disponibilités | 2 138 715 | 2 138 715 | 1 533 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | 6 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 961 448 | 764 826 | 6 196 622 | 6 614 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 | 4 365 | 4 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 201 | 5 383 015 | 8 654 187 | 8 703 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 093 854 | 2 093 854 | ||
DH | Report à nouveau | -204 639 | -1 023 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 431 | 819 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 397 | 2 056 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 365 | 160 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 365 | 160 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 239 | 3 293 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683 | 54 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 446 | 2 271 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 911 | 516 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 52 977 | ||
EA | Autres dettes | 54 379 | 72 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 247 154 | 189 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 955 425 | 6 486 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 187 | 8 703 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 097 376 | 17 665 593 | 21 762 969 | 22 208 831 |
FG | Production vendue services | 3 086 | 58 655 | 61 741 | 39 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 462 | 17 724 247 | 21 824 710 | 22 247 885 |
FM | Production stockée | -212 572 | -151 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 690 | 321 175 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 718 839 | 22 418 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 954 477 | 11 963 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 509 | 106 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 443 | 5 317 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 872 | 298 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 147 370 | 1 952 539 | ||
FZ | Charges sociales | 913 600 | 832 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 759 | 581 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675 | 514 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 717 | 21 567 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 121 | 851 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 991 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037 | |||
GN | Différences positives de change | 10 958 | 4 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 987 | 4 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 365 | 4 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 003 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 122 | 57 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 490 | 130 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 503 | -126 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 465 618 | 725 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | 3 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 | 5 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 | 14 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140 | 17 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 173 | -12 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 986 | -106 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 793 | 22 428 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 361 | 21 609 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 431 | 819 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 749 | 2 851 | 162 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 681 | 584 908 | 4 455 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 430 | 587 759 | 4 618 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 037 | 19 365 | 34 037 | 145 365 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 950 | 5 675 | 22 539 | 258 086 |
6T | Sur comptes clients | 460 708 | 10 295 | 450 413 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 327 | 56 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 658 | 62 002 | 32 834 | 764 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 695 | 81 367 | 66 871 | 910 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 707 | 39 707 | ||
UX | Autres créances clients | 3 093 974 | 2 838 381 | 255 593 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 215 | 5 215 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | 176 | ||
VB | T. V. A. | 395 264 | 395 264 | ||
VC | Groupe et associés | 183 099 | 183 099 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415 | 83 415 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 697 | 17 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 123 | 3 523 247 | 296 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 918 446 | 1 918 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 509 | 202 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456 | 249 456 | ||
VW | T.V.A. | 3 588 | 3 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 358 | 84 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 613 | 129 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 024 239 | 3 024 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 062 | 96 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 247 154 | 247 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 425 | 5 955 425 |