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de Niort
de Niort
Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE PECHERIE DE NORMANDIE, SARL
Numéro de SIREN : 351990841
Adresse :
ZAC
50560 BLAINVILLE SUR MER
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE PECHERIE DE NORMANDIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351990841
Adresse :
Zone Artisanale Conchylicole
50560 Blainville-sur-Mer
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES, Mme Mottet Pascale
Adresse :
3, rue de l'Arrivée
75015 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 755 | 23 755 | ||
AH | Fonds commercial | 139 224 | 139 224 | ||
AP | Constructions | 2 756 129 | 783 950 | 1 972 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224 | 480 213 | 318 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 967 | 358 741 | 1 460 227 | |
CU | Autres participations | 56 328 | 56 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 628 | 1 646 658 | 3 945 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 032 | 8 032 | ||
BT | Marchandises | 787 351 | 787 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 668 | 720 668 | ||
BZ | Autres créances | 123 375 | 123 375 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 849 | 567 | 201 282 | |
CF | Disponibilités | 824 331 | 824 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 111 | 28 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 693 717 | 567 | 2 693 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346 | 1 647 225 | 6 639 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 306 872 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 071 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 435 454 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 827 | |||
EA | Autres dettes | 7 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 160 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 959 444 | 290 132 | 8 249 576 | |
FD | Production vendue biens | 72 589 | 72 589 | ||
FG | Production vendue services | 71 938 | 71 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 103 971 | 290 132 | 8 394 103 | |
FM | Production stockée | 3 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 975 | |||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 585 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 260 | |||
FZ | Charges sociales | 226 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 933 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 674 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 529 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 872 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 76 317 |