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Déposant 1 : THALASSA TRADITION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 332012608
Adresse :
8 zone conchylicole
50560 blainville sur mer
FR
Mandataire 1 : THALASSA TRADITION, M. adrien teyssier
Adresse :
8 zone conchylicole
50560 blainville sur mer
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 865 | 88 710 | 25 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 156 | 294 173 | 26 983 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BF | Prêts | 16 781 | 16 781 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 184 | 2 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 404 | 387 303 | 80 101 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 885 | 3 885 | ||
BT | Marchandises | 23 581 | 23 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 627 | 687 | 136 940 | |
BZ | Autres créances | 43 124 | 43 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 | 509 | ||
CF | Disponibilités | 176 451 | 176 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 612 | 5 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 789 | 687 | 390 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 192 | 387 990 | 470 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 91 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 169 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 571 | |||
EA | Autres dettes | 10 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 067 959 | 2 067 959 | ||
FG | Production vendue services | 651 | 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 610 | 2 068 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 427 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 071 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 099 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 605 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 813 | |||
FZ | Charges sociales | 118 028 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 4 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 889 | 44 994 | 382 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308 | 44 994 | 387 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 687 | 687 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 | 687 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 687 | 687 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 560 | |||
UX | Autres créances clients | 137 627 | |||
VB | T. V. A. | 39 400 | |||
VP | Divers | 3 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 703 | 186 363 | 20 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562 | 8 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 850 | 204 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 647 | 34 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390 | 26 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 505 | 7 505 | ||
VW | T.V.A. | 29 | 29 | ||
VI | Groupe et associés | 9 699 | 9 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 | 1 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421 | 300 421 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 318 |