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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 334 | 90 132 | 17 202 | 41 174 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 412 086 | 220 673 | 191 413 | 171 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 698 | 1 660 509 | 761 190 | 581 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 173 | 157 734 | 21 438 | 37 107 |
AV | Immobilisations en cours | 37 787 | |||
CU | Autres participations | 1 174 988 | 1 174 988 | 1 174 988 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 986 | 6 986 | 6 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | 2 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 934 | 2 129 048 | 2 316 886 | 2 056 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 035 | 124 035 | 129 021 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 579 553 | 579 553 | 556 400 | |
BT | Marchandises | 322 879 | 322 879 | 166 626 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600 | 18 600 | 21 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 003 | 13 428 | 1 098 576 | 1 176 391 |
BZ | Autres créances | 295 651 | 295 651 | 440 893 | |
CF | Disponibilités | 271 838 | 271 838 | 17 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 181 | 66 181 | 64 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 790 739 | 13 428 | 2 777 311 | 2 572 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 673 | 2 142 476 | 5 094 197 | 4 628 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 140 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999 | 29 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 530 393 | 1 365 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 187 | 164 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 862 | 12 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 337 440 | 1 727 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 334 | 1 212 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 | 189 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 027 | 1 263 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 485 | 230 589 | ||
EA | Autres dettes | 837 | 4 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 757 | 2 901 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 197 | 4 628 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 591 | 2 415 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 568 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 810 833 | 1 405 990 | 19 216 824 | 16 482 693 |
FG | Production vendue services | 78 304 | 78 304 | 33 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 889 137 | 1 405 990 | 19 295 127 | 16 516 649 |
FM | Production stockée | 23 153 | 351 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 361 | 11 292 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 5 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 036 | 16 885 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 140 964 | 13 055 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 266 | 36 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 781 | 2 150 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 350 | 93 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 234 | 887 362 | ||
FZ | Charges sociales | 258 816 | 263 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 456 | 198 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | |||
GE | Autres charges | 102 065 | 19 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 939 399 | 16 707 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 636 | 178 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 326 695 | 36 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 711 | 36 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 29 577 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 844 | 29 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 866 | 6 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 502 | 185 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 977 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 827 | 1 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 827 | 46 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 001 | 1 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057 | 1 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066 | 2 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 239 | 44 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 077 | 64 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 574 | 16 968 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 387 | 16 803 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 187 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 919 | 30 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 673 | 1 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170 | 26 962 | 90 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 848 | 198 494 | 50 426 | 2 038 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 018 | 225 456 | 50 426 | 2 129 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 862 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 748 | 1 057 | 943 | 12 862 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 116 | 119 688 | 13 428 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 000 | 361 572 | 13 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 748 | 51 057 | 362 515 | 76 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 057 | 242 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 402 | 137 402 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 219 | 3 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 168 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 836 | |||
VB | T. V. A. | 285 690 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 455 | 1 614 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 334 | 253 169 | 604 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 951 | 1 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 351 027 | 1 351 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 248 | 158 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081 | 73 081 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 389 | 39 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768 | 24 768 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 | 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 757 | 2 102 591 | 604 166 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 294 |