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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AP | Constructions | 474 979 | 432 326 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 269 | 6 348 091 | 820 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 013 | 112 005 | 64 008 | |
AX | Avances et acomptes | 27 385 | 27 385 | ||
CU | Autres participations | 191 659 | 191 659 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 052 086 | 6 906 042 | 1 146 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 532 | 14 118 | 259 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 654 | 930 654 | ||
BZ | Autres créances | 125 203 | 125 203 | ||
CF | Disponibilités | 320 080 | 320 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 968 | 14 118 | 1 637 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 054 | 6 920 160 | 2 783 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 938 470 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 847 | |||
DG | Autres réserves | 652 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 424 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 856 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 927 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 | 1 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 785 976 | 2 927 884 | 4 713 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 016 | 2 927 884 | 4 714 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 768 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 227 | |||
FZ | Charges sociales | 255 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855 | |||
GE | Autres charges | 2 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 056 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 | 14 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424 | 14 246 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 246 | 39 424 | 14 246 | 39 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 44 279 | 16 292 | 53 542 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 654 | |||
VB | T. V. A. | 50 917 | |||
VC | Groupe et associés | 46 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 356 | 1 058 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 596 | 90 236 | 347 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 124 | 257 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 090 | 45 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183 | 115 183 | ||
VW | T.V.A. | 66 804 | 66 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 770 | 580 110 | 347 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AP | Constructions | 474 979 | 432 326 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 269 | 6 348 091 | 820 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 013 | 112 005 | 64 008 | |
AX | Avances et acomptes | 27 385 | 27 385 | ||
CU | Autres participations | 191 659 | 191 659 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 052 086 | 6 906 042 | 1 146 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 532 | 14 118 | 259 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 654 | 930 654 | ||
BZ | Autres créances | 125 203 | 125 203 | ||
CF | Disponibilités | 320 080 | 320 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 968 | 14 118 | 1 637 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 054 | 6 920 160 | 2 783 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 938 470 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 847 | |||
DG | Autres réserves | 652 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 424 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 856 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 927 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 | 1 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 785 976 | 2 927 884 | 4 713 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 016 | 2 927 884 | 4 714 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 768 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 227 | |||
FZ | Charges sociales | 255 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855 | |||
GE | Autres charges | 2 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 056 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 | 14 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424 | 14 246 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 246 | 39 424 | 14 246 | 39 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 44 279 | 16 292 | 53 542 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 654 | |||
VB | T. V. A. | 50 917 | |||
VC | Groupe et associés | 46 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 356 | 1 058 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 596 | 90 236 | 347 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 124 | 257 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 090 | 45 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183 | 115 183 | ||
VW | T.V.A. | 66 804 | 66 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 770 | 580 110 | 347 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AP | Constructions | 474 979 | 432 326 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 269 | 6 348 091 | 820 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 013 | 112 005 | 64 008 | |
AX | Avances et acomptes | 27 385 | 27 385 | ||
CU | Autres participations | 191 659 | 191 659 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 052 086 | 6 906 042 | 1 146 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 532 | 14 118 | 259 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 654 | 930 654 | ||
BZ | Autres créances | 125 203 | 125 203 | ||
CF | Disponibilités | 320 080 | 320 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 968 | 14 118 | 1 637 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 054 | 6 920 160 | 2 783 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 938 470 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 847 | |||
DG | Autres réserves | 652 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 424 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 856 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 927 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 | 1 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 785 976 | 2 927 884 | 4 713 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 016 | 2 927 884 | 4 714 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 768 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 227 | |||
FZ | Charges sociales | 255 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855 | |||
GE | Autres charges | 2 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 056 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 | 14 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424 | 14 246 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 246 | 39 424 | 14 246 | 39 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 44 279 | 16 292 | 53 542 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 654 | |||
VB | T. V. A. | 50 917 | |||
VC | Groupe et associés | 46 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 356 | 1 058 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 596 | 90 236 | 347 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 124 | 257 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 090 | 45 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183 | 115 183 | ||
VW | T.V.A. | 66 804 | 66 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 770 | 580 110 | 347 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AP | Constructions | 474 979 | 432 326 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 269 | 6 348 091 | 820 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 013 | 112 005 | 64 008 | |
AX | Avances et acomptes | 27 385 | 27 385 | ||
CU | Autres participations | 191 659 | 191 659 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 052 086 | 6 906 042 | 1 146 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 532 | 14 118 | 259 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 654 | 930 654 | ||
BZ | Autres créances | 125 203 | 125 203 | ||
CF | Disponibilités | 320 080 | 320 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 968 | 14 118 | 1 637 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 054 | 6 920 160 | 2 783 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 938 470 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 847 | |||
DG | Autres réserves | 652 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 424 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 856 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 927 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 | 1 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 785 976 | 2 927 884 | 4 713 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 016 | 2 927 884 | 4 714 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 768 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 227 | |||
FZ | Charges sociales | 255 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855 | |||
GE | Autres charges | 2 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 056 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 | 14 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424 | 14 246 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 246 | 39 424 | 14 246 | 39 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 44 279 | 16 292 | 53 542 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 654 | |||
VB | T. V. A. | 50 917 | |||
VC | Groupe et associés | 46 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 356 | 1 058 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 596 | 90 236 | 347 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 124 | 257 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 090 | 45 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183 | 115 183 | ||
VW | T.V.A. | 66 804 | 66 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 770 | 580 110 | 347 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 620 | 13 620 | ||
AP | Constructions | 474 979 | 432 326 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 269 | 6 348 091 | 820 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 013 | 112 005 | 64 008 | |
AX | Avances et acomptes | 27 385 | 27 385 | ||
CU | Autres participations | 191 659 | 191 659 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 052 086 | 6 906 042 | 1 146 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 532 | 14 118 | 259 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 930 654 | 930 654 | ||
BZ | Autres créances | 125 203 | 125 203 | ||
CF | Disponibilités | 320 080 | 320 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 651 968 | 14 118 | 1 637 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 054 | 6 920 160 | 2 783 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 938 470 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 847 | |||
DG | Autres réserves | 652 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 424 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 856 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 927 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 | 1 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 785 976 | 2 927 884 | 4 713 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 016 | 2 927 884 | 4 714 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 768 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 227 | |||
FZ | Charges sociales | 255 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855 | |||
GE | Autres charges | 2 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 969 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 883 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 344 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 056 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 | 14 246 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424 | 14 246 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 246 | 39 424 | 14 246 | 39 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 309 | 4 855 | 2 046 | 14 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 44 279 | 16 292 | 53 542 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 930 654 | |||
VB | T. V. A. | 50 917 | |||
VC | Groupe et associés | 46 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 356 | 1 058 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 596 | 90 236 | 347 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 124 | 257 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 090 | 45 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183 | 115 183 | ||
VW | T.V.A. | 66 804 | 66 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 770 | 580 110 | 347 660 |