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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334642220
Adresse :
Lieudit Kichompre
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : Cabinet HECKE, M. SAUNIER Nicolas
Adresse :
Europole, 10 rue d'Arménie, B.P. 1537
38025 GRENOBLE Cedex 1
FR
Déposant 1 : “ STG GARNIER THIEBAUT ”, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 334642220
Adresse :
11, Boulevard de Granges
88401 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : Jean-Marie DEVY, CPI 92-1071
Adresse :
17, Avenue Paul Adam
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 014 | 411 256 | 22 757 | 27 302 |
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 76 349 | 65 037 | 11 311 | 11 678 |
AP | Constructions | 2 109 017 | 1 934 456 | 174 561 | 210 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158 | 12 243 958 | 1 297 200 | 1 078 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 494 | 950 638 | 266 856 | 234 141 |
CU | Autres participations | 990 872 | 990 872 | 649 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 487 335 | 1 487 335 | 1 883 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 584 | 47 584 | 47 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 970 231 | 15 605 346 | 4 364 884 | 4 209 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 717 334 | 255 138 | 1 462 195 | 1 255 308 |
BN | En cours de production de biens | 1 147 577 | 205 211 | 942 366 | 1 021 505 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 231 | 592 585 | 2 970 645 | 3 107 961 |
BT | Marchandises | 20 211 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818 | 41 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 510 072 | 356 880 | 5 153 191 | 3 946 290 |
BZ | Autres créances | 2 066 682 | 2 066 682 | 1 170 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 738 | 49 738 | 49 738 | |
CF | Disponibilités | 3 397 028 | 3 397 028 | 5 330 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 434 316 | 434 316 | 184 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 927 799 | 1 409 816 | 16 517 983 | 16 087 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 331 | 15 331 | 24 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361 | 17 015 163 | 20 898 198 | 20 321 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 224 | 76 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352 | 10 656 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 720 | 405 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 107 605 | 13 162 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 936 | 164 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 511 | 428 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 447 | 593 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220 | 2 472 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298 | 57 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746 | 1 718 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 383 | 1 779 666 | ||
EA | Autres dettes | 315 770 | 276 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 864 | 15 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 330 | 6 320 400 | ||
ED | (V) | 512 815 | 244 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198 | 20 321 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 209 465 | 1 187 863 | 4 397 329 | 3 901 780 |
FD | Production vendue biens | 10 242 996 | 5 652 021 | 15 895 017 | 15 147 202 |
FG | Production vendue services | 219 932 | 389 174 | 609 106 | 770 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 672 393 | 7 229 059 | 20 901 453 | 19 819 185 |
FM | Production stockée | -109 296 | 396 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 796 | 6 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 654 | 1 392 885 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 037 893 | 21 616 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150 811 | 3 850 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 244 | 3 284 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 789 | -67 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 668 723 | 5 431 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 137 | 443 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 566 644 | 4 527 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 630 060 | 1 637 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 435 | 351 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 776 | 1 077 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 087 | 32 383 | ||
GE | Autres charges | 38 163 | 13 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 404 296 | 20 581 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 597 | 1 034 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888 | 57 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 040 | 19 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 822 | 141 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 126 | 13 630 | ||
GN | Différences positives de change | 43 705 | 487 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 695 | 662 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 271 | 24 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 64 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 375 | 117 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 863 | 206 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 832 | 456 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 318 | 1 547 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038 | 7 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435 | 33 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907 | 101 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381 | 143 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996 | 25 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | 9 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892 | 53 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888 | 89 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 492 | 54 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925 | 270 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 74 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858 | 22 479 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794 | 21 221 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 396 | 108 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934 | 15 322 | 411 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873 | 451 113 | 59 897 | 15 194 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808 | 466 435 | 59 897 | 15 605 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 405 734 | 181 892 | 153 907 | 433 720 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 711 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 593 658 | 136 358 | 141 568 | 588 447 |
6N | Sur stocks et en cours | 927 662 | 1 052 935 | 927 662 | 1 052 935 |
6T | Sur comptes clients | 270 193 | 157 840 | 71 154 | 356 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856 | 1 210 776 | 998 816 | 1 409 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 197 249 | 1 529 027 | 1 294 292 | 2 431 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 328 863 | 1 116 258 | ||
UG | - Financières | 15 271 | 24 126 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 892 | 153 907 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 487 335 | 462 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 147 | |||
UX | Autres créances clients | 5 218 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | |||
VB | T. V. A. | 131 481 | |||
VP | Divers | 17 880 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360 | 7 113 111 | 2 438 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220 | 485 420 | 1 166 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 746 | 1 998 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 930 773 | 930 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665 | 506 665 | ||
VW | T.V.A. | 8 113 | 8 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200 | 111 200 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770 | 315 770 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 864 | 9 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401 | 4 366 601 | 1 166 000 | 150 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 014 | 411 256 | 22 757 | 27 302 |
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 76 349 | 65 037 | 11 311 | 11 678 |
AP | Constructions | 2 109 017 | 1 934 456 | 174 561 | 210 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158 | 12 243 958 | 1 297 200 | 1 078 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 494 | 950 638 | 266 856 | 234 141 |
CU | Autres participations | 990 872 | 990 872 | 649 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 487 335 | 1 487 335 | 1 883 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 584 | 47 584 | 47 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 970 231 | 15 605 346 | 4 364 884 | 4 209 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 717 334 | 255 138 | 1 462 195 | 1 255 308 |
BN | En cours de production de biens | 1 147 577 | 205 211 | 942 366 | 1 021 505 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 231 | 592 585 | 2 970 645 | 3 107 961 |
BT | Marchandises | 20 211 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818 | 41 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 510 072 | 356 880 | 5 153 191 | 3 946 290 |
BZ | Autres créances | 2 066 682 | 2 066 682 | 1 170 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 738 | 49 738 | 49 738 | |
CF | Disponibilités | 3 397 028 | 3 397 028 | 5 330 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 434 316 | 434 316 | 184 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 927 799 | 1 409 816 | 16 517 983 | 16 087 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 331 | 15 331 | 24 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361 | 17 015 163 | 20 898 198 | 20 321 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 224 | 76 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352 | 10 656 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 720 | 405 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 107 605 | 13 162 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 936 | 164 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 511 | 428 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 447 | 593 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220 | 2 472 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298 | 57 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746 | 1 718 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 383 | 1 779 666 | ||
EA | Autres dettes | 315 770 | 276 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 864 | 15 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 330 | 6 320 400 | ||
ED | (V) | 512 815 | 244 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198 | 20 321 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 209 465 | 1 187 863 | 4 397 329 | 3 901 780 |
FD | Production vendue biens | 10 242 996 | 5 652 021 | 15 895 017 | 15 147 202 |
FG | Production vendue services | 219 932 | 389 174 | 609 106 | 770 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 672 393 | 7 229 059 | 20 901 453 | 19 819 185 |
FM | Production stockée | -109 296 | 396 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 796 | 6 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 654 | 1 392 885 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 037 893 | 21 616 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150 811 | 3 850 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 244 | 3 284 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 789 | -67 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 668 723 | 5 431 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 137 | 443 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 566 644 | 4 527 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 630 060 | 1 637 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 435 | 351 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 776 | 1 077 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 087 | 32 383 | ||
GE | Autres charges | 38 163 | 13 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 404 296 | 20 581 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 597 | 1 034 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888 | 57 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 040 | 19 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 822 | 141 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 126 | 13 630 | ||
GN | Différences positives de change | 43 705 | 487 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 695 | 662 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 271 | 24 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 64 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 375 | 117 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 863 | 206 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 832 | 456 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 318 | 1 547 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038 | 7 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435 | 33 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907 | 101 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381 | 143 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996 | 25 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | 9 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892 | 53 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888 | 89 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 492 | 54 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925 | 270 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 74 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858 | 22 479 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794 | 21 221 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 396 | 108 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934 | 15 322 | 411 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873 | 451 113 | 59 897 | 15 194 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808 | 466 435 | 59 897 | 15 605 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 405 734 | 181 892 | 153 907 | 433 720 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 711 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 593 658 | 136 358 | 141 568 | 588 447 |
6N | Sur stocks et en cours | 927 662 | 1 052 935 | 927 662 | 1 052 935 |
6T | Sur comptes clients | 270 193 | 157 840 | 71 154 | 356 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856 | 1 210 776 | 998 816 | 1 409 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 197 249 | 1 529 027 | 1 294 292 | 2 431 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 328 863 | 1 116 258 | ||
UG | - Financières | 15 271 | 24 126 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 892 | 153 907 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 487 335 | 462 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 147 | |||
UX | Autres créances clients | 5 218 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | |||
VB | T. V. A. | 131 481 | |||
VP | Divers | 17 880 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360 | 7 113 111 | 2 438 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220 | 485 420 | 1 166 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 746 | 1 998 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 930 773 | 930 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665 | 506 665 | ||
VW | T.V.A. | 8 113 | 8 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200 | 111 200 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770 | 315 770 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 864 | 9 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401 | 4 366 601 | 1 166 000 | 150 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 014 | 411 256 | 22 757 | 27 302 |
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 76 349 | 65 037 | 11 311 | 11 678 |
AP | Constructions | 2 109 017 | 1 934 456 | 174 561 | 210 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158 | 12 243 958 | 1 297 200 | 1 078 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 494 | 950 638 | 266 856 | 234 141 |
CU | Autres participations | 990 872 | 990 872 | 649 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 487 335 | 1 487 335 | 1 883 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 584 | 47 584 | 47 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 970 231 | 15 605 346 | 4 364 884 | 4 209 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 717 334 | 255 138 | 1 462 195 | 1 255 308 |
BN | En cours de production de biens | 1 147 577 | 205 211 | 942 366 | 1 021 505 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 231 | 592 585 | 2 970 645 | 3 107 961 |
BT | Marchandises | 20 211 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818 | 41 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 510 072 | 356 880 | 5 153 191 | 3 946 290 |
BZ | Autres créances | 2 066 682 | 2 066 682 | 1 170 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 738 | 49 738 | 49 738 | |
CF | Disponibilités | 3 397 028 | 3 397 028 | 5 330 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 434 316 | 434 316 | 184 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 927 799 | 1 409 816 | 16 517 983 | 16 087 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 331 | 15 331 | 24 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361 | 17 015 163 | 20 898 198 | 20 321 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 224 | 76 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352 | 10 656 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 720 | 405 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 107 605 | 13 162 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 936 | 164 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 511 | 428 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 447 | 593 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220 | 2 472 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298 | 57 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746 | 1 718 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 383 | 1 779 666 | ||
EA | Autres dettes | 315 770 | 276 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 864 | 15 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 330 | 6 320 400 | ||
ED | (V) | 512 815 | 244 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198 | 20 321 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 209 465 | 1 187 863 | 4 397 329 | 3 901 780 |
FD | Production vendue biens | 10 242 996 | 5 652 021 | 15 895 017 | 15 147 202 |
FG | Production vendue services | 219 932 | 389 174 | 609 106 | 770 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 672 393 | 7 229 059 | 20 901 453 | 19 819 185 |
FM | Production stockée | -109 296 | 396 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 796 | 6 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 654 | 1 392 885 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 037 893 | 21 616 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150 811 | 3 850 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 244 | 3 284 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 789 | -67 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 668 723 | 5 431 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 137 | 443 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 566 644 | 4 527 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 630 060 | 1 637 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 435 | 351 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 776 | 1 077 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 087 | 32 383 | ||
GE | Autres charges | 38 163 | 13 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 404 296 | 20 581 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 597 | 1 034 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888 | 57 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 040 | 19 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 822 | 141 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 126 | 13 630 | ||
GN | Différences positives de change | 43 705 | 487 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 695 | 662 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 271 | 24 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 64 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 375 | 117 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 863 | 206 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 832 | 456 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 318 | 1 547 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038 | 7 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435 | 33 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907 | 101 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381 | 143 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996 | 25 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | 9 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892 | 53 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888 | 89 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 492 | 54 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925 | 270 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 74 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858 | 22 479 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794 | 21 221 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 396 | 108 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934 | 15 322 | 411 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873 | 451 113 | 59 897 | 15 194 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808 | 466 435 | 59 897 | 15 605 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 405 734 | 181 892 | 153 907 | 433 720 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 711 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 593 658 | 136 358 | 141 568 | 588 447 |
6N | Sur stocks et en cours | 927 662 | 1 052 935 | 927 662 | 1 052 935 |
6T | Sur comptes clients | 270 193 | 157 840 | 71 154 | 356 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856 | 1 210 776 | 998 816 | 1 409 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 197 249 | 1 529 027 | 1 294 292 | 2 431 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 328 863 | 1 116 258 | ||
UG | - Financières | 15 271 | 24 126 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 892 | 153 907 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 487 335 | 462 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 147 | |||
UX | Autres créances clients | 5 218 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | |||
VB | T. V. A. | 131 481 | |||
VP | Divers | 17 880 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360 | 7 113 111 | 2 438 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220 | 485 420 | 1 166 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 746 | 1 998 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 930 773 | 930 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665 | 506 665 | ||
VW | T.V.A. | 8 113 | 8 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200 | 111 200 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770 | 315 770 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 864 | 9 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401 | 4 366 601 | 1 166 000 | 150 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 014 | 411 256 | 22 757 | 27 302 |
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 76 349 | 65 037 | 11 311 | 11 678 |
AP | Constructions | 2 109 017 | 1 934 456 | 174 561 | 210 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158 | 12 243 958 | 1 297 200 | 1 078 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 494 | 950 638 | 266 856 | 234 141 |
CU | Autres participations | 990 872 | 990 872 | 649 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 487 335 | 1 487 335 | 1 883 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 584 | 47 584 | 47 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 970 231 | 15 605 346 | 4 364 884 | 4 209 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 717 334 | 255 138 | 1 462 195 | 1 255 308 |
BN | En cours de production de biens | 1 147 577 | 205 211 | 942 366 | 1 021 505 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 231 | 592 585 | 2 970 645 | 3 107 961 |
BT | Marchandises | 20 211 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818 | 41 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 510 072 | 356 880 | 5 153 191 | 3 946 290 |
BZ | Autres créances | 2 066 682 | 2 066 682 | 1 170 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 738 | 49 738 | 49 738 | |
CF | Disponibilités | 3 397 028 | 3 397 028 | 5 330 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 434 316 | 434 316 | 184 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 927 799 | 1 409 816 | 16 517 983 | 16 087 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 331 | 15 331 | 24 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361 | 17 015 163 | 20 898 198 | 20 321 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 224 | 76 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352 | 10 656 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 720 | 405 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 107 605 | 13 162 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 936 | 164 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 511 | 428 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 447 | 593 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220 | 2 472 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298 | 57 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746 | 1 718 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 383 | 1 779 666 | ||
EA | Autres dettes | 315 770 | 276 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 864 | 15 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 330 | 6 320 400 | ||
ED | (V) | 512 815 | 244 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198 | 20 321 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 209 465 | 1 187 863 | 4 397 329 | 3 901 780 |
FD | Production vendue biens | 10 242 996 | 5 652 021 | 15 895 017 | 15 147 202 |
FG | Production vendue services | 219 932 | 389 174 | 609 106 | 770 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 672 393 | 7 229 059 | 20 901 453 | 19 819 185 |
FM | Production stockée | -109 296 | 396 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 796 | 6 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 654 | 1 392 885 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 037 893 | 21 616 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150 811 | 3 850 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 244 | 3 284 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 789 | -67 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 668 723 | 5 431 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 137 | 443 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 566 644 | 4 527 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 630 060 | 1 637 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 435 | 351 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 776 | 1 077 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 087 | 32 383 | ||
GE | Autres charges | 38 163 | 13 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 404 296 | 20 581 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 597 | 1 034 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888 | 57 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 040 | 19 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 822 | 141 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 126 | 13 630 | ||
GN | Différences positives de change | 43 705 | 487 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 695 | 662 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 271 | 24 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 64 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 375 | 117 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 863 | 206 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 832 | 456 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 318 | 1 547 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038 | 7 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435 | 33 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907 | 101 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381 | 143 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996 | 25 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | 9 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892 | 53 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888 | 89 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 492 | 54 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925 | 270 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 74 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858 | 22 479 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794 | 21 221 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 396 | 108 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934 | 15 322 | 411 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873 | 451 113 | 59 897 | 15 194 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808 | 466 435 | 59 897 | 15 605 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 405 734 | 181 892 | 153 907 | 433 720 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 711 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 593 658 | 136 358 | 141 568 | 588 447 |
6N | Sur stocks et en cours | 927 662 | 1 052 935 | 927 662 | 1 052 935 |
6T | Sur comptes clients | 270 193 | 157 840 | 71 154 | 356 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856 | 1 210 776 | 998 816 | 1 409 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 197 249 | 1 529 027 | 1 294 292 | 2 431 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 328 863 | 1 116 258 | ||
UG | - Financières | 15 271 | 24 126 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 892 | 153 907 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 487 335 | 462 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 147 | |||
UX | Autres créances clients | 5 218 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | |||
VB | T. V. A. | 131 481 | |||
VP | Divers | 17 880 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360 | 7 113 111 | 2 438 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220 | 485 420 | 1 166 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 746 | 1 998 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 930 773 | 930 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665 | 506 665 | ||
VW | T.V.A. | 8 113 | 8 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200 | 111 200 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770 | 315 770 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 864 | 9 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401 | 4 366 601 | 1 166 000 | 150 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 014 | 411 256 | 22 757 | 27 302 |
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 76 349 | 65 037 | 11 311 | 11 678 |
AP | Constructions | 2 109 017 | 1 934 456 | 174 561 | 210 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158 | 12 243 958 | 1 297 200 | 1 078 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 494 | 950 638 | 266 856 | 234 141 |
CU | Autres participations | 990 872 | 990 872 | 649 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 487 335 | 1 487 335 | 1 883 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 584 | 47 584 | 47 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 970 231 | 15 605 346 | 4 364 884 | 4 209 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 717 334 | 255 138 | 1 462 195 | 1 255 308 |
BN | En cours de production de biens | 1 147 577 | 205 211 | 942 366 | 1 021 505 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 231 | 592 585 | 2 970 645 | 3 107 961 |
BT | Marchandises | 20 211 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818 | 41 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 510 072 | 356 880 | 5 153 191 | 3 946 290 |
BZ | Autres créances | 2 066 682 | 2 066 682 | 1 170 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 738 | 49 738 | 49 738 | |
CF | Disponibilités | 3 397 028 | 3 397 028 | 5 330 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 434 316 | 434 316 | 184 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 927 799 | 1 409 816 | 16 517 983 | 16 087 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 331 | 15 331 | 24 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361 | 17 015 163 | 20 898 198 | 20 321 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 224 | 76 224 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352 | 10 656 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 433 720 | 405 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 107 605 | 13 162 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 936 | 164 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 491 511 | 428 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 447 | 593 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220 | 2 472 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298 | 57 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746 | 1 718 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 383 | 1 779 666 | ||
EA | Autres dettes | 315 770 | 276 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 864 | 15 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 330 | 6 320 400 | ||
ED | (V) | 512 815 | 244 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198 | 20 321 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 209 465 | 1 187 863 | 4 397 329 | 3 901 780 |
FD | Production vendue biens | 10 242 996 | 5 652 021 | 15 895 017 | 15 147 202 |
FG | Production vendue services | 219 932 | 389 174 | 609 106 | 770 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 672 393 | 7 229 059 | 20 901 453 | 19 819 185 |
FM | Production stockée | -109 296 | 396 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 796 | 6 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 654 | 1 392 885 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 037 893 | 21 616 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150 811 | 3 850 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 244 | 3 284 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 789 | -67 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 668 723 | 5 431 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 137 | 443 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 566 644 | 4 527 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 630 060 | 1 637 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 435 | 351 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 776 | 1 077 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 087 | 32 383 | ||
GE | Autres charges | 38 163 | 13 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 404 296 | 20 581 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 597 | 1 034 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888 | 57 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 040 | 19 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 822 | 141 879 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 126 | 13 630 | ||
GN | Différences positives de change | 43 705 | 487 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 695 | 662 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 271 | 24 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 216 | 64 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 375 | 117 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 863 | 206 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 832 | 456 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 318 | 1 547 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038 | 7 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435 | 33 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907 | 101 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381 | 143 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996 | 25 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | 9 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892 | 53 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888 | 89 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 714 492 | 54 517 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925 | 270 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 74 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858 | 22 479 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794 | 21 221 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 063 | 1 257 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 396 | 108 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934 | 15 322 | 411 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873 | 451 113 | 59 897 | 15 194 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808 | 466 435 | 59 897 | 15 605 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 405 734 | 181 892 | 153 907 | 433 720 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 711 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 593 658 | 136 358 | 141 568 | 588 447 |
6N | Sur stocks et en cours | 927 662 | 1 052 935 | 927 662 | 1 052 935 |
6T | Sur comptes clients | 270 193 | 157 840 | 71 154 | 356 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856 | 1 210 776 | 998 816 | 1 409 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 197 249 | 1 529 027 | 1 294 292 | 2 431 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 328 863 | 1 116 258 | ||
UG | - Financières | 15 271 | 24 126 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 892 | 153 907 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 487 335 | 462 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 291 147 | |||
UX | Autres créances clients | 5 218 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | |||
VB | T. V. A. | 131 481 | |||
VP | Divers | 17 880 | |||
VC | Groupe et associés | 1 880 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360 | 7 113 111 | 2 438 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220 | 485 420 | 1 166 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 746 | 1 998 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 930 773 | 930 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665 | 506 665 | ||
VW | T.V.A. | 8 113 | 8 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200 | 111 200 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770 | 315 770 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 864 | 9 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401 | 4 366 601 | 1 166 000 | 150 800 |