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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : H.T.C.D. HEIM TEXTILE CONCEPT ET DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413752387
Adresse :
34 Chemin des Berleux
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes 235 Cours Lafayette
69003 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832 | 349 058 | 74 774 | 107 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 237 | 16 085 | 4 152 | 6 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 790 | 16 288 | 8 502 | 13 866 |
AP | Constructions | 42 166 | 42 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 | 5 103 | 3 142 | 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 671 | 112 132 | 103 539 | 75 382 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 023 | 560 831 | 195 192 | 204 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 284 | 31 170 | 112 114 | 104 928 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 285 108 | 285 108 | 314 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 429 | 80 380 | 224 049 | 176 581 |
BZ | Autres créances | 183 977 | 183 977 | 148 769 | |
CF | Disponibilités | 94 206 | 94 206 | 130 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 022 | 2 022 | 12 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 013 027 | 111 550 | 901 477 | 887 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 050 | 672 381 | 1 096 669 | 1 092 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 083 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 75 432 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 000 | 433 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306 | -7 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 062 | 470 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 879 | 210 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780 | 52 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730 | 248 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 372 | 68 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 847 | 42 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 607 | 622 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 669 | 1 092 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 107 | 404 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 927 918 | 346 406 | 1 274 324 | 1 418 851 |
FG | Production vendue services | 359 233 | 359 233 | 193 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 151 | 346 406 | 1 633 557 | 1 612 526 |
FM | Production stockée | -29 500 | -37 806 | ||
FN | Production immobilisée | 186 726 | 112 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 098 | 32 061 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 941 | 1 719 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 594 | 836 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 814 | -55 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 324 | 619 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930 | 6 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 899 | 150 694 | ||
FZ | Charges sociales | 60 477 | 59 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 619 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 829 | 2 540 | ||
GE | Autres charges | 6 826 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 313 | 1 805 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 373 | -85 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GN | Différences positives de change | 1 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 995 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 855 | 20 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | 51 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 944 | 20 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 949 | -20 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 322 | -106 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 | 2 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 | 57 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 | 1 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 | 1 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 | 56 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 368 | -42 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 767 | 1 777 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 072 | 1 784 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 306 | -7 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 841 | 4 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 047 | 33 011 | 349 058 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 | 7 388 | 32 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 068 | 164 221 | 171 888 | 159 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 100 | 204 619 | 171 888 | 540 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832 | 349 058 | 74 774 | 107 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 237 | 16 085 | 4 152 | 6 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 790 | 16 288 | 8 502 | 13 866 |
AP | Constructions | 42 166 | 42 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 | 5 103 | 3 142 | 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 671 | 112 132 | 103 539 | 75 382 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 023 | 560 831 | 195 192 | 204 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 284 | 31 170 | 112 114 | 104 928 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 285 108 | 285 108 | 314 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 429 | 80 380 | 224 049 | 176 581 |
BZ | Autres créances | 183 977 | 183 977 | 148 769 | |
CF | Disponibilités | 94 206 | 94 206 | 130 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 022 | 2 022 | 12 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 013 027 | 111 550 | 901 477 | 887 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 050 | 672 381 | 1 096 669 | 1 092 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 083 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 75 432 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 000 | 433 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306 | -7 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 062 | 470 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 879 | 210 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780 | 52 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730 | 248 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 372 | 68 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 847 | 42 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 607 | 622 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 669 | 1 092 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 107 | 404 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 927 918 | 346 406 | 1 274 324 | 1 418 851 |
FG | Production vendue services | 359 233 | 359 233 | 193 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 151 | 346 406 | 1 633 557 | 1 612 526 |
FM | Production stockée | -29 500 | -37 806 | ||
FN | Production immobilisée | 186 726 | 112 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 098 | 32 061 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 941 | 1 719 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 594 | 836 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 814 | -55 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 324 | 619 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930 | 6 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 899 | 150 694 | ||
FZ | Charges sociales | 60 477 | 59 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 619 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 829 | 2 540 | ||
GE | Autres charges | 6 826 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 313 | 1 805 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 373 | -85 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GN | Différences positives de change | 1 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 995 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 855 | 20 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | 51 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 944 | 20 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 949 | -20 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 322 | -106 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 | 2 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 | 57 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 | 1 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 | 1 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 | 56 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 368 | -42 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 767 | 1 777 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 072 | 1 784 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 306 | -7 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 841 | 4 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 047 | 33 011 | 349 058 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 | 7 388 | 32 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 068 | 164 221 | 171 888 | 159 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 100 | 204 619 | 171 888 | 540 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832 | 349 058 | 74 774 | 107 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 237 | 16 085 | 4 152 | 6 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 790 | 16 288 | 8 502 | 13 866 |
AP | Constructions | 42 166 | 42 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 | 5 103 | 3 142 | 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 671 | 112 132 | 103 539 | 75 382 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 023 | 560 831 | 195 192 | 204 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 284 | 31 170 | 112 114 | 104 928 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 285 108 | 285 108 | 314 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 429 | 80 380 | 224 049 | 176 581 |
BZ | Autres créances | 183 977 | 183 977 | 148 769 | |
CF | Disponibilités | 94 206 | 94 206 | 130 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 022 | 2 022 | 12 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 013 027 | 111 550 | 901 477 | 887 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 050 | 672 381 | 1 096 669 | 1 092 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 083 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 75 432 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 000 | 433 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306 | -7 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 062 | 470 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 879 | 210 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780 | 52 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730 | 248 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 372 | 68 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 847 | 42 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 607 | 622 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 669 | 1 092 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 107 | 404 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 927 918 | 346 406 | 1 274 324 | 1 418 851 |
FG | Production vendue services | 359 233 | 359 233 | 193 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 151 | 346 406 | 1 633 557 | 1 612 526 |
FM | Production stockée | -29 500 | -37 806 | ||
FN | Production immobilisée | 186 726 | 112 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 098 | 32 061 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 941 | 1 719 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 594 | 836 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 814 | -55 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 324 | 619 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930 | 6 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 899 | 150 694 | ||
FZ | Charges sociales | 60 477 | 59 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 619 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 829 | 2 540 | ||
GE | Autres charges | 6 826 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 313 | 1 805 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 373 | -85 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GN | Différences positives de change | 1 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 995 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 855 | 20 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | 51 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 944 | 20 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 949 | -20 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 322 | -106 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 | 2 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 | 57 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 | 1 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 | 1 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 | 56 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 368 | -42 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 767 | 1 777 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 072 | 1 784 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 306 | -7 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 841 | 4 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 047 | 33 011 | 349 058 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 | 7 388 | 32 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 068 | 164 221 | 171 888 | 159 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 100 | 204 619 | 171 888 | 540 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832 | 349 058 | 74 774 | 107 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 237 | 16 085 | 4 152 | 6 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 790 | 16 288 | 8 502 | 13 866 |
AP | Constructions | 42 166 | 42 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 | 5 103 | 3 142 | 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 671 | 112 132 | 103 539 | 75 382 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 023 | 560 831 | 195 192 | 204 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 284 | 31 170 | 112 114 | 104 928 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 285 108 | 285 108 | 314 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 429 | 80 380 | 224 049 | 176 581 |
BZ | Autres créances | 183 977 | 183 977 | 148 769 | |
CF | Disponibilités | 94 206 | 94 206 | 130 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 022 | 2 022 | 12 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 013 027 | 111 550 | 901 477 | 887 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 050 | 672 381 | 1 096 669 | 1 092 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 083 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 75 432 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 000 | 433 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306 | -7 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 062 | 470 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 879 | 210 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780 | 52 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730 | 248 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 372 | 68 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 847 | 42 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 607 | 622 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 669 | 1 092 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 107 | 404 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 927 918 | 346 406 | 1 274 324 | 1 418 851 |
FG | Production vendue services | 359 233 | 359 233 | 193 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 151 | 346 406 | 1 633 557 | 1 612 526 |
FM | Production stockée | -29 500 | -37 806 | ||
FN | Production immobilisée | 186 726 | 112 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 098 | 32 061 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 941 | 1 719 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 594 | 836 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 814 | -55 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 324 | 619 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930 | 6 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 899 | 150 694 | ||
FZ | Charges sociales | 60 477 | 59 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 619 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 829 | 2 540 | ||
GE | Autres charges | 6 826 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 313 | 1 805 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 373 | -85 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GN | Différences positives de change | 1 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 995 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 855 | 20 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | 51 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 944 | 20 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 949 | -20 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 322 | -106 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 | 2 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 | 57 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 | 1 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 | 1 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 | 56 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 368 | -42 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 767 | 1 777 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 072 | 1 784 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 306 | -7 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 841 | 4 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 047 | 33 011 | 349 058 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 | 7 388 | 32 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 068 | 164 221 | 171 888 | 159 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 100 | 204 619 | 171 888 | 540 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832 | 349 058 | 74 774 | 107 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 237 | 16 085 | 4 152 | 6 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 790 | 16 288 | 8 502 | 13 866 |
AP | Constructions | 42 166 | 42 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 | 5 103 | 3 142 | 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 671 | 112 132 | 103 539 | 75 382 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 023 | 560 831 | 195 192 | 204 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 284 | 31 170 | 112 114 | 104 928 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 285 108 | 285 108 | 314 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 429 | 80 380 | 224 049 | 176 581 |
BZ | Autres créances | 183 977 | 183 977 | 148 769 | |
CF | Disponibilités | 94 206 | 94 206 | 130 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 022 | 2 022 | 12 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 013 027 | 111 550 | 901 477 | 887 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 050 | 672 381 | 1 096 669 | 1 092 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 083 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 75 432 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 000 | 433 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306 | -7 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 062 | 470 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 879 | 210 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780 | 52 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730 | 248 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 372 | 68 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 847 | 42 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 607 | 622 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 669 | 1 092 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 107 | 404 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 927 918 | 346 406 | 1 274 324 | 1 418 851 |
FG | Production vendue services | 359 233 | 359 233 | 193 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 151 | 346 406 | 1 633 557 | 1 612 526 |
FM | Production stockée | -29 500 | -37 806 | ||
FN | Production immobilisée | 186 726 | 112 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 098 | 32 061 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 941 | 1 719 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 594 | 836 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 814 | -55 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 324 | 619 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930 | 6 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 899 | 150 694 | ||
FZ | Charges sociales | 60 477 | 59 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 619 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 829 | 2 540 | ||
GE | Autres charges | 6 826 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 313 | 1 805 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 373 | -85 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GN | Différences positives de change | 1 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 995 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 855 | 20 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | 51 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 944 | 20 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 949 | -20 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 322 | -106 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 | 2 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 | 57 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 | 1 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 | 1 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 648 | 56 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 368 | -42 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 767 | 1 777 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 072 | 1 784 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 306 | -7 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 841 | 4 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 047 | 33 011 | 349 058 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 | 7 388 | 32 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 068 | 164 221 | 171 888 | 159 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 100 | 204 619 | 171 888 | 540 831 |