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de Ferrière-Larçon
de Ferrière-Larçon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 487 | 2 944 158 | 322 329 | 281 518 |
AH | Fonds commercial | 160 045 | 160 045 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 531 | 174 452 | 87 079 | 70 444 |
AN | Terrains | 2 712 891 | 105 928 | 2 606 963 | 2 608 031 |
AP | Constructions | 55 489 133 | 50 197 442 | 5 291 691 | 6 145 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222 094 | 74 639 262 | 21 582 831 | 20 496 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 337 581 | 4 076 020 | 261 561 | 342 685 |
AV | Immobilisations en cours | 455 975 | 455 975 | 1 986 943 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 100 516 | 100 516 | 102 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 939 | 75 939 | 75 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 082 192 | 132 297 307 | 30 784 885 | 32 110 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 604 624 | 2 289 487 | 6 315 137 | 7 592 809 |
BN | En cours de production de biens | 340 595 | 340 595 | 336 764 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 869 318 | 1 342 529 | 7 526 789 | 8 088 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 431 798 | 11 431 798 | 10 572 882 | |
BZ | Autres créances | 13 744 814 | 13 744 814 | 10 712 410 | |
CF | Disponibilités | 268 256 | 268 256 | 1 763 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 105 | 784 105 | 368 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 043 509 | 3 632 016 | 40 411 493 | 39 435 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 700 | 135 929 323 | 71 196 378 | 71 545 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 073 152 | 34 073 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 733 552 | 1 595 922 | ||
DH | Report à nouveau | 10 680 | -112 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 474 738 | 38 308 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 881 019 | 1 272 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 048 343 | 6 985 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 929 362 | 8 258 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 744 | 1 443 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091 678 | 12 233 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 326 806 | 9 522 060 | ||
EA | Autres dettes | 669 717 | 596 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 580 333 | 391 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 792 278 | 24 978 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196 378 | 71 545 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 133 359 | 39 780 362 | 43 913 721 | 46 869 829 |
FG | Production vendue services | 11 151 584 | 39 284 338 | 50 435 922 | 50 789 055 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 284 943 | 79 064 701 | 94 349 644 | 97 658 884 |
FM | Production stockée | -101 143 | 1 049 307 | ||
FN | Production immobilisée | 174 944 | 61 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 170 571 | 2 285 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 097 007 | 4 445 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 691 022 | 105 535 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 247 091 | 24 974 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 008 | 771 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 070 414 | 22 914 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 559 | 3 849 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 309 890 | 25 710 806 | ||
FZ | Charges sociales | 11 086 515 | 11 656 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 193 017 | 5 334 543 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 149 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 235 | 1 418 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 987 | 1 120 393 | ||
GE | Autres charges | 1 703 515 | 2 449 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 306 231 | 100 349 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 384 791 | 5 185 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 421 | 19 672 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398 | 3 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 835 | 23 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 737 | 123 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 257 | 71 483 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 788 | 30 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 262 783 | 225 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 948 | -202 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 222 843 | 4 983 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 968 | 41 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 151 | 155 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 119 | 196 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 807 | 1 413 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 955 | 4 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 762 | 1 985 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 643 | -1 788 780 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 706 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 140 | 441 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 883 977 | 105 755 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 622 | 103 002 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 355 | 2 752 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 133 | 96 036 | 3 129 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 536 455 | 5 096 289 | 2 614 092 | 129 018 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569 588 | 5 192 325 | 2 614 092 | 132 147 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 881 019 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 048 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 258 328 | 912 724 | 1 241 691 | 7 929 361 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 516 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 939 | 53 164 | ||
UX | Autres créances clients | 11 431 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 952 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 706 | |||
VP | Divers | 388 217 | |||
VC | Groupe et associés | 7 010 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 171 | 26 015 380 | 121 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 123 744 | 348 244 | 684 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 091 678 | 14 091 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 504 289 | 3 504 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 008 | 4 122 008 | ||
VW | T.V.A. | 1 625 279 | 1 625 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230 | 75 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 717 | 669 717 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 580 333 | 580 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 278 | 25 016 778 | 684 400 | 91 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000 |