de Ferrière-Larçon
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplfiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES- FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplfiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES- FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
Adresse :
BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 Rue du Pont de Créteil
94100 ST MAUR DES FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
Déposant 1 : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552139677
Adresse :
58 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. DEBOISSE Pierre
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 444 | 1 475 480 | 489 963 | 647 431 |
AH | Fonds commercial | 693 562 | 693 562 | 341 562 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 215 536 | 3 139 345 | 76 191 | 113 807 |
AP | Constructions | 4 018 293 | 3 390 471 | 627 821 | 878 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414 276 | 9 880 605 | 13 533 671 | 6 020 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 944 659 | 4 025 672 | 918 986 | 1 067 985 |
AV | Immobilisations en cours | 1 465 844 | 1 465 844 | 7 227 088 | |
CU | Autres participations | 8 335 346 | 1 132 318 | 7 203 028 | 8 203 024 |
BF | Prêts | 715 797 | 715 797 | 748 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 967 294 | 967 294 | 825 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 736 056 | 23 043 893 | 26 692 162 | 26 074 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 395 351 | 1 614 031 | 4 781 320 | 4 074 096 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 306 | 1 453 306 | 1 753 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 183 257 | 511 168 | 6 672 089 | 5 443 930 |
BT | Marchandises | 3 465 777 | 452 879 | 3 012 898 | 3 417 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 318 231 | 3 220 403 | 24 097 827 | 23 078 766 |
BZ | Autres créances | 8 473 569 | 8 473 569 | 10 821 584 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 116 337 | 1 116 337 | 122 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 840 | 411 840 | 591 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 817 687 | 5 798 481 | 50 019 205 | 49 304 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 203 | 4 203 | 1 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 557 947 | 28 842 375 | 76 715 571 | 75 380 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 678 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 048 | 3 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 596 | 760 948 | ||
DG | Autres réserves | 2 406 267 | 2 406 267 | ||
DH | Report à nouveau | 4 541 638 | 3 683 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 647 623 | 22 426 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 251 762 | 4 652 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091 194 | 16 238 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 002 | 5 107 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 395 | 14 453 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 818 289 | 9 765 925 | ||
EA | Autres dettes | 424 177 | 269 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 707 555 | 2 394 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 800 615 | 48 229 498 | ||
ED | (V) | 15 570 | 72 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715 571 | 75 380 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 656 795 | 37 752 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109 056 | 3 517 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 594 838 | 5 854 986 | 13 449 824 | 13 711 937 |
FD | Production vendue biens | 11 572 337 | 75 829 350 | 87 401 687 | 78 142 932 |
FG | Production vendue services | 2 494 693 | 2 550 139 | 5 044 832 | 4 447 646 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 661 869 | 84 234 475 | 105 896 345 | 96 302 516 |
FM | Production stockée | 830 635 | 899 243 | ||
FN | Production immobilisée | 737 552 | 1 143 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 18 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 943 | 1 685 461 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | 3 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 382 337 | 100 053 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 685 629 | 8 300 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 234 | -466 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 851 584 | 25 086 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 213 | -438 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 835 419 | 20 625 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006 837 | 2 814 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 051 710 | 24 788 280 | ||
FZ | Charges sociales | 11 547 123 | 11 447 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 291 772 | 1 933 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 660 | 908 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 768 520 | 874 653 | ||
GE | Autres charges | 359 788 | 706 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 437 067 | 96 580 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 270 | 3 472 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 688 | 91 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 | 6 450 | ||
GN | Différences positives de change | 85 169 | 17 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 497 | 115 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 004 199 | 1 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 366 | 476 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 448 | 101 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 013 | 579 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 516 | -463 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 582 754 | 3 008 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987 | 61 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 843 | 5 504 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 830 | 5 565 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 695 | 3 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 350 | 5 522 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 045 | 5 526 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 214 | 38 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 333 | 1 560 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 865 | -485 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 740 666 | 105 734 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 503 594 | 103 761 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 072 | 1 972 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 946 394 | 471 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 213 | 817 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 316 316 | 265 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380 845 | 233 980 | 4 614 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 216 | 2 057 792 | 626 258 | 17 296 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 061 | 2 291 772 | 626 258 | 21 911 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 603 813 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 203 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 643 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 652 441 | 1 072 723 | 473 401 | 5 251 762 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 132 318 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 171 838 | 587 586 | 181 346 | 2 578 078 |
6T | Sur comptes clients | 3 250 953 | 162 074 | 192 623 | 3 220 403 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 555 113 | 1 749 656 | 373 969 | 6 930 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 207 554 | 2 822 379 | 847 371 | 12 182 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 180 | 845 731 | ||
UG | - Financières | 1 004 199 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 715 797 | 35 121 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 967 294 | 643 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 166 | |||
UX | Autres créances clients | 24 072 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 227 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 395 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 673 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 411 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886 733 | 36 882 101 | 1 004 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109 056 | 5 109 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 138 | 2 838 318 | 7 843 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 939 395 | 9 939 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 425 455 | 5 425 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 070 | 4 350 070 | ||
VW | T.V.A. | 33 565 | 33 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 197 | 1 009 197 | ||
VI | Groupe et associés | 6 820 002 | 6 820 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 177 | 424 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 707 555 | 3 707 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 615 | 39 656 795 | 7 843 820 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 062 |