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de Ferrière-Larçon
de Ferrière-Larçon
Déposant 1 : LABORATOIRE ATO-ZIZINE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 784498677
Adresse :
103-105 avenue Beaurepaire
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 787 | 56 787 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 311 | 100 311 | 10 928 | |
AP | Constructions | 12 805 | 12 805 | ||
CU | Autres participations | 3 855 112 | 15 047 | 3 840 064 | 3 840 064 |
BF | Prêts | 156 357 | 156 357 | 161 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | 5 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 435 | 184 952 | 4 000 482 | 4 036 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 916 | 103 650 | 981 265 | 2 790 154 |
BZ | Autres créances | 1 724 111 | 1 724 111 | 1 536 690 | |
CF | Disponibilités | 151 464 | 151 464 | 215 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 353 | 1 353 | 67 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 961 845 | 103 650 | 2 858 194 | 4 609 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280 | 288 603 | 6 858 677 | 8 645 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 199 | 67 199 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 251 007 | 4 251 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 358 | 12 358 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 | 3 165 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 720 | -1 539 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243 | 348 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 659 254 | 3 142 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 157 | 258 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 157 | 258 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716 | 664 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 150 | 713 367 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 39 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 903 638 | 2 076 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677 | 8 645 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265 | 5 245 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 728 608 | 28 439 | 3 757 047 | 5 172 470 |
FD | Production vendue biens | 4 752 289 | 1 035 859 | 5 788 148 | 6 350 514 |
FG | Production vendue services | 44 804 | 30 862 | 75 666 | 84 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 525 702 | 1 095 160 | 9 620 862 | 11 607 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 127 155 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 969 | 11 735 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324 372 | 6 418 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 594 497 | 2 395 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 259 | 168 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 355 | 1 659 557 | ||
FZ | Charges sociales | 410 202 | 622 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 382 | 8 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 145 | |||
GE | Autres charges | 3 744 | 26 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 906 | 11 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 936 | 314 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 328 | 239 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 440 | 27 237 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 895 | 266 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 267 | 56 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 917 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 184 | 56 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 710 | 210 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 774 | 524 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772 | 1 713 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243 | 1 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952 | 4 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 290 | -2 862 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 822 | 189 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109 | 12 003 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866 | 11 655 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 243 | 348 131 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 9 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170 | 6 382 | 35 453 | 157 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002 | 28 196 | 12 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172 | 6 382 | 63 650 | 169 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 471 | 15 157 | 258 471 | 15 157 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 727 930 | 727 930 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 047 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 558 | 81 091 | 103 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 536 | 81 091 | 727 930 | 118 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 007 | 96 249 | 986 401 | 133 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 091 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 157 | 258 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 357 | 18 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 060 | 4 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 320 | |||
UX | Autres créances clients | 974 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 29 759 | |||
VP | Divers | 252 632 | |||
VC | Groupe et associés | 1 437 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798 | 2 832 875 | 137 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 723 | 4 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 987 716 | 1 987 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 383 | 14 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686 | 198 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 225 | 42 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855 | 24 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 903 638 | 903 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265 | 3 184 265 |