Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 878 | 78 831 | 8 046 | |
AH | Fonds commercial | 69 333 | 69 333 | 69 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901 | 499 372 | 567 529 | 236 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 444 | 200 165 | 192 278 | 235 039 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BD | Autres titres immobilisés | 549 | 549 | 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | 73 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 553 | 778 370 | 936 183 | 614 667 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 912 586 | 99 775 | 812 811 | 387 919 |
BN | En cours de production de biens | 71 775 | 71 775 | 1 292 814 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 169 | 310 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 498 928 | 498 928 | 1 138 344 | |
BZ | Autres créances | 492 947 | 492 947 | 531 724 | |
CF | Disponibilités | 28 042 | 28 042 | 1 364 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 926 | 16 926 | 21 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 331 376 | 99 775 | 2 231 601 | 4 737 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930 | 878 145 | 3 167 784 | 5 352 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 800 | 425 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 | 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 580 | 42 580 | ||
DG | Autres réserves | 572 530 | 563 509 | ||
DH | Report à nouveau | -47 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771 | 246 399 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 087 | 21 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 346 | 1 252 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 815 | 21 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 460 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 815 | 22 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571 | 492 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977 | 114 197 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871 | 2 477 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 869 | 385 580 | ||
EA | Autres dettes | 435 539 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 334 | 157 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 623 | 4 076 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784 | 5 352 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623 | 4 062 707 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338 | 482 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 139 578 | 865 439 | 7 005 018 | 9 092 236 |
FG | Production vendue services | 245 265 | 1 165 | 246 430 | 173 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 844 | 866 604 | 7 251 449 | 9 265 707 |
FM | Production stockée | -910 869 | 545 881 | ||
FN | Production immobilisée | 437 041 | 23 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 533 | 2 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 099 | 213 593 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 401 | 10 051 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 570 | 5 265 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 097 | -58 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 076 | 2 841 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 318 | 65 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 684 | 1 086 732 | ||
FZ | Charges sociales | 485 221 | 390 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 579 | 100 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 775 | 78 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 815 | |||
GE | Autres charges | 334 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 408 132 | 9 790 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 730 | 261 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 675 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 675 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 666 | -10 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 397 | 250 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880 | 3 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 3 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 | 10 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 165 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290 | 10 055 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061 | 9 808 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 771 | 246 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 720 | 14 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 070 | 92 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787 | 44 | 78 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643 | 136 534 | 146 639 | 699 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430 | 136 579 | 146 639 | 778 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 275 | 460 | 21 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 569 | 99 775 | 77 569 | 99 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 844 | 99 775 | 78 029 | 121 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 775 | 78 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 286 | 98 286 | ||
UX | Autres créances clients | 498 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 781 | |||
VB | T. V. A. | 162 346 | |||
VP | Divers | 32 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088 | 1 107 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571 | 150 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 871 | 908 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 198 | 105 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852 | 122 852 | ||
VW | T.V.A. | 170 548 | 170 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 671 977 | 671 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 334 | 219 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623 | 2 349 623 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933 |