Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 | 7 214 | ||
AH | Fonds commercial | 40 793 | 40 793 | 40 793 | |
AP | Constructions | 230 864 | 127 088 | 103 776 | 119 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976 | 464 705 | 77 271 | 79 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 817 | 32 410 | 16 407 | 20 605 |
AV | Immobilisations en cours | 5 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 335 | 22 335 | 22 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 999 | 631 417 | 260 582 | 287 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 998 | 58 526 | 459 472 | 457 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 338 | 21 259 | 697 079 | 680 986 |
BZ | Autres créances | 46 331 | 46 331 | 59 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 968 | 515 968 | 419 727 | |
CF | Disponibilités | 694 458 | 694 458 | 604 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 014 | 13 014 | 41 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 108 | 79 785 | 2 426 323 | 2 267 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107 | 711 202 | 2 686 905 | 2 554 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 151 | 17 151 | ||
DG | Autres réserves | 1 160 033 | 1 101 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374 | 258 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 558 | 1 527 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083 | 515 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990 | 365 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 731 | 127 962 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 19 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905 | 2 554 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 660 | 99 633 | 226 293 | 340 139 |
FD | Production vendue biens | 1 442 036 | 802 900 | 2 244 936 | 2 331 385 |
FG | Production vendue services | 257 498 | 228 534 | 486 032 | 524 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 194 | 1 131 068 | 2 957 261 | 3 196 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 985 | 145 331 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 068 | 3 341 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 893 | 212 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 674 | 1 601 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 900 | 9 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 233 | 584 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966 | 17 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 476 | 308 523 | ||
FZ | Charges sociales | 82 277 | 74 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 941 | 62 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 335 | 34 697 | ||
GE | Autres charges | 2 378 | 79 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 274 | 2 984 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 794 | 356 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 207 | 2 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 395 | 2 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 9 926 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 560 | 9 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 835 | -7 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 629 | 349 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 18 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 195 | 109 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463 | 3 362 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089 | 3 104 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 374 | 258 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214 | 7 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264 | 53 941 | 3 | 624 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479 | 53 941 | 3 | 631 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 205 | 58 526 | 14 205 | 58 526 |
6T | Sur comptes clients | 22 239 | 1 809 | 2 788 | 21 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 335 | 16 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 335 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 511 | |||
UX | Autres créances clients | 692 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018 | 752 172 | 47 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 721 083 | 721 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 990 | 254 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 676 | 64 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748 | 42 748 | ||
VW | T.V.A. | 8 263 | 8 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044 | 6 044 | ||
VI | Groupe et associés | 5 316 | 5 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 | 2 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347 | 1 105 347 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 | 7 214 | ||
AH | Fonds commercial | 40 793 | 40 793 | 40 793 | |
AP | Constructions | 230 864 | 127 088 | 103 776 | 119 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976 | 464 705 | 77 271 | 79 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 817 | 32 410 | 16 407 | 20 605 |
AV | Immobilisations en cours | 5 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 335 | 22 335 | 22 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 999 | 631 417 | 260 582 | 287 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 998 | 58 526 | 459 472 | 457 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 338 | 21 259 | 697 079 | 680 986 |
BZ | Autres créances | 46 331 | 46 331 | 59 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 968 | 515 968 | 419 727 | |
CF | Disponibilités | 694 458 | 694 458 | 604 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 014 | 13 014 | 41 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 108 | 79 785 | 2 426 323 | 2 267 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107 | 711 202 | 2 686 905 | 2 554 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 151 | 17 151 | ||
DG | Autres réserves | 1 160 033 | 1 101 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374 | 258 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 558 | 1 527 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083 | 515 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990 | 365 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 731 | 127 962 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 19 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905 | 2 554 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 660 | 99 633 | 226 293 | 340 139 |
FD | Production vendue biens | 1 442 036 | 802 900 | 2 244 936 | 2 331 385 |
FG | Production vendue services | 257 498 | 228 534 | 486 032 | 524 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 194 | 1 131 068 | 2 957 261 | 3 196 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 985 | 145 331 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 068 | 3 341 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 893 | 212 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 674 | 1 601 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 900 | 9 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 233 | 584 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966 | 17 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 476 | 308 523 | ||
FZ | Charges sociales | 82 277 | 74 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 941 | 62 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 335 | 34 697 | ||
GE | Autres charges | 2 378 | 79 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 274 | 2 984 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 794 | 356 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 207 | 2 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 395 | 2 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 9 926 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 560 | 9 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 835 | -7 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 629 | 349 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 18 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 195 | 109 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463 | 3 362 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089 | 3 104 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 374 | 258 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214 | 7 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264 | 53 941 | 3 | 624 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479 | 53 941 | 3 | 631 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 205 | 58 526 | 14 205 | 58 526 |
6T | Sur comptes clients | 22 239 | 1 809 | 2 788 | 21 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 335 | 16 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 335 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 511 | |||
UX | Autres créances clients | 692 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018 | 752 172 | 47 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 721 083 | 721 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 990 | 254 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 676 | 64 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748 | 42 748 | ||
VW | T.V.A. | 8 263 | 8 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044 | 6 044 | ||
VI | Groupe et associés | 5 316 | 5 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 | 2 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347 | 1 105 347 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 | 7 214 | ||
AH | Fonds commercial | 40 793 | 40 793 | 40 793 | |
AP | Constructions | 230 864 | 127 088 | 103 776 | 119 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976 | 464 705 | 77 271 | 79 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 817 | 32 410 | 16 407 | 20 605 |
AV | Immobilisations en cours | 5 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 335 | 22 335 | 22 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 999 | 631 417 | 260 582 | 287 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 998 | 58 526 | 459 472 | 457 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 338 | 21 259 | 697 079 | 680 986 |
BZ | Autres créances | 46 331 | 46 331 | 59 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 968 | 515 968 | 419 727 | |
CF | Disponibilités | 694 458 | 694 458 | 604 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 014 | 13 014 | 41 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 108 | 79 785 | 2 426 323 | 2 267 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107 | 711 202 | 2 686 905 | 2 554 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 151 | 17 151 | ||
DG | Autres réserves | 1 160 033 | 1 101 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374 | 258 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 558 | 1 527 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083 | 515 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990 | 365 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 731 | 127 962 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 19 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905 | 2 554 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 660 | 99 633 | 226 293 | 340 139 |
FD | Production vendue biens | 1 442 036 | 802 900 | 2 244 936 | 2 331 385 |
FG | Production vendue services | 257 498 | 228 534 | 486 032 | 524 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 194 | 1 131 068 | 2 957 261 | 3 196 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 985 | 145 331 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 068 | 3 341 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 893 | 212 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 674 | 1 601 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 900 | 9 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 233 | 584 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966 | 17 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 476 | 308 523 | ||
FZ | Charges sociales | 82 277 | 74 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 941 | 62 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 335 | 34 697 | ||
GE | Autres charges | 2 378 | 79 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 274 | 2 984 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 794 | 356 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 207 | 2 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 395 | 2 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 9 926 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 560 | 9 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 835 | -7 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 629 | 349 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 18 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 195 | 109 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463 | 3 362 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089 | 3 104 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 374 | 258 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214 | 7 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264 | 53 941 | 3 | 624 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479 | 53 941 | 3 | 631 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 205 | 58 526 | 14 205 | 58 526 |
6T | Sur comptes clients | 22 239 | 1 809 | 2 788 | 21 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 335 | 16 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 335 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 511 | |||
UX | Autres créances clients | 692 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018 | 752 172 | 47 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 721 083 | 721 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 990 | 254 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 676 | 64 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748 | 42 748 | ||
VW | T.V.A. | 8 263 | 8 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044 | 6 044 | ||
VI | Groupe et associés | 5 316 | 5 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 | 2 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347 | 1 105 347 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 | 7 214 | ||
AH | Fonds commercial | 40 793 | 40 793 | 40 793 | |
AP | Constructions | 230 864 | 127 088 | 103 776 | 119 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976 | 464 705 | 77 271 | 79 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 817 | 32 410 | 16 407 | 20 605 |
AV | Immobilisations en cours | 5 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 335 | 22 335 | 22 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 999 | 631 417 | 260 582 | 287 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 998 | 58 526 | 459 472 | 457 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 338 | 21 259 | 697 079 | 680 986 |
BZ | Autres créances | 46 331 | 46 331 | 59 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 968 | 515 968 | 419 727 | |
CF | Disponibilités | 694 458 | 694 458 | 604 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 014 | 13 014 | 41 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 108 | 79 785 | 2 426 323 | 2 267 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107 | 711 202 | 2 686 905 | 2 554 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 151 | 17 151 | ||
DG | Autres réserves | 1 160 033 | 1 101 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374 | 258 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 558 | 1 527 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083 | 515 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990 | 365 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 731 | 127 962 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 19 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905 | 2 554 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 660 | 99 633 | 226 293 | 340 139 |
FD | Production vendue biens | 1 442 036 | 802 900 | 2 244 936 | 2 331 385 |
FG | Production vendue services | 257 498 | 228 534 | 486 032 | 524 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 194 | 1 131 068 | 2 957 261 | 3 196 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 985 | 145 331 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 068 | 3 341 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 893 | 212 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 674 | 1 601 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 900 | 9 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 233 | 584 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966 | 17 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 476 | 308 523 | ||
FZ | Charges sociales | 82 277 | 74 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 941 | 62 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 335 | 34 697 | ||
GE | Autres charges | 2 378 | 79 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 274 | 2 984 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 794 | 356 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 207 | 2 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 395 | 2 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 9 926 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 560 | 9 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 835 | -7 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 629 | 349 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 18 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 195 | 109 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463 | 3 362 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089 | 3 104 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 374 | 258 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214 | 7 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264 | 53 941 | 3 | 624 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479 | 53 941 | 3 | 631 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 205 | 58 526 | 14 205 | 58 526 |
6T | Sur comptes clients | 22 239 | 1 809 | 2 788 | 21 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 335 | 16 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 335 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 511 | |||
UX | Autres créances clients | 692 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018 | 752 172 | 47 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 721 083 | 721 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 990 | 254 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 676 | 64 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748 | 42 748 | ||
VW | T.V.A. | 8 263 | 8 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044 | 6 044 | ||
VI | Groupe et associés | 5 316 | 5 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 | 2 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347 | 1 105 347 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 | 7 214 | ||
AH | Fonds commercial | 40 793 | 40 793 | 40 793 | |
AP | Constructions | 230 864 | 127 088 | 103 776 | 119 315 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976 | 464 705 | 77 271 | 79 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 817 | 32 410 | 16 407 | 20 605 |
AV | Immobilisations en cours | 5 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 335 | 22 335 | 22 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 999 | 631 417 | 260 582 | 287 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 998 | 58 526 | 459 472 | 457 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 338 | 21 259 | 697 079 | 680 986 |
BZ | Autres créances | 46 331 | 46 331 | 59 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 968 | 515 968 | 419 727 | |
CF | Disponibilités | 694 458 | 694 458 | 604 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 014 | 13 014 | 41 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 506 108 | 79 785 | 2 426 323 | 2 267 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107 | 711 202 | 2 686 905 | 2 554 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 151 | 17 151 | ||
DG | Autres réserves | 1 160 033 | 1 101 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374 | 258 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 558 | 1 527 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083 | 515 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990 | 365 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 731 | 127 962 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 19 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905 | 2 554 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347 | 1 027 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 660 | 99 633 | 226 293 | 340 139 |
FD | Production vendue biens | 1 442 036 | 802 900 | 2 244 936 | 2 331 385 |
FG | Production vendue services | 257 498 | 228 534 | 486 032 | 524 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 194 | 1 131 068 | 2 957 261 | 3 196 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 985 | 145 331 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 068 | 3 341 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 893 | 212 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 674 | 1 601 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 900 | 9 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 233 | 584 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966 | 17 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 476 | 308 523 | ||
FZ | Charges sociales | 82 277 | 74 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 941 | 62 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 335 | 34 697 | ||
GE | Autres charges | 2 378 | 79 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 274 | 2 984 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 794 | 356 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 207 | 2 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 395 | 2 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 9 926 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 560 | 9 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 835 | -7 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 629 | 349 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | 18 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 195 | 109 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463 | 3 362 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089 | 3 104 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 374 | 258 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214 | 7 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264 | 53 941 | 3 | 624 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479 | 53 941 | 3 | 631 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 205 | 58 526 | 14 205 | 58 526 |
6T | Sur comptes clients | 22 239 | 1 809 | 2 788 | 21 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 444 | 60 335 | 16 993 | 79 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 335 | 16 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 335 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 511 | |||
UX | Autres créances clients | 692 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018 | 752 172 | 47 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 721 083 | 721 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 990 | 254 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 676 | 64 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748 | 42 748 | ||
VW | T.V.A. | 8 263 | 8 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044 | 6 044 | ||
VI | Groupe et associés | 5 316 | 5 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 | 2 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347 | 1 105 347 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018 |