Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 RUE DE L'EPIDEME
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme. Eugénie FUNG
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
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120 RUE DE L'EPIDEME
59200 TOURCOING
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme. Eugénie FUNG
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme. EUGENIE FUNG
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Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme. EUGENIE FUNG
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Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 rue de l'Epidème
59200 TOURCOING
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, MME EUGENIE FUNG
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BLD DE TURIN
59777 LILLE
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Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 rue de l'Epidème
59200 TOURCOING
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, MME EUGENIE FUNG
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IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BLD DE TURIN
59777 LILLE
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Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 RUE DE L'EPIDEME
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG EUGENIE
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 RUE DE L'EPIDEME
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Adresse :
120 RUE DE L'EPIDEME
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG EUGENIE
Adresse :
179 BOULEVARD DE TURIN, IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : SARL HELIOPAC
Déposant 1 : HELIOPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451860134
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme FUNG EUGENIE
Bénéficiare 1 : SARL HELIOPAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 022 | 1 022 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 160 | 3 160 | 1 050 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 831 | 27 904 | 12 927 | 9 430 |
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 14 932 | 10 951 | 3 980 | 5 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204 | 123 125 | 86 078 | 122 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 314 | 91 773 | 69 541 | 86 577 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 3 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 026 | 257 937 | 489 089 | 384 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 065 | 273 065 | 229 423 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 697 | 191 697 | 164 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 676 | 47 875 | 1 090 800 | 689 823 |
BZ | Autres créances | 163 579 | 163 579 | 486 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 213 | 924 213 | 1 117 486 | |
CF | Disponibilités | 109 575 | 109 575 | 162 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 784 | 6 784 | 17 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 807 592 | 47 875 | 2 759 717 | 2 867 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 619 | 305 812 | 3 248 806 | 3 251 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 693 205 | 693 205 | ||
DH | Report à nouveau | 1 121 682 | 1 035 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 301 | 86 536 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 148 226 | 17 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 813 | 2 360 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 982 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560 | 28 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 980 | 514 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 383 | 228 470 | ||
EA | Autres dettes | 39 821 | 38 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 265 | 79 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 010 | 891 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 806 | 3 251 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 219 | 873 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 724 983 | 2 724 983 | 3 167 733 | |
FG | Production vendue services | 269 032 | 269 032 | 355 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 994 015 | 2 994 015 | 3 523 261 | |
FM | Production stockée | 26 926 | -34 323 | ||
FN | Production immobilisée | 157 171 | 2 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 516 | 32 493 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 643 | 3 536 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 501 | 1 567 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 641 | -3 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 926 | 690 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 886 | 37 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 190 | 806 518 | ||
FZ | Charges sociales | 391 227 | 364 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 675 | 56 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 005 | |||
GE | Autres charges | 10 042 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 813 | 3 536 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 170 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 954 | 19 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 19 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 | 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 507 | 18 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -347 663 | 19 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 | 7 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838 | 15 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 7 716 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115 | 7 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 277 | 7 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 639 | -60 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 301 | 86 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 | 1 050 | 4 182 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 7 568 | 27 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793 | 70 056 | 225 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 262 | 78 675 | 257 937 |