Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 010 | 3 010 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 075 | 90 915 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 23 721 | 23 721 | ||
AN | Terrains | 386 597 | 386 597 | 386 597 | |
AP | Constructions | 1 112 878 | 865 941 | 246 937 | 257 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 342 | 82 952 | 2 391 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 250 | 464 408 | 45 842 | 18 915 |
BF | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | 5 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 121 | 1 530 947 | 1 888 174 | 670 853 |
BN | En cours de production de biens | 816 598 | 18 930 | 797 668 | 2 734 960 |
BP | En cours de production de services | 30 056 | 30 056 | 66 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 136 | 55 278 | 6 858 | 1 669 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887 | 103 887 | 66 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 828 527 | 40 657 | 1 787 871 | 6 468 681 |
BZ | Autres créances | 2 568 549 | 33 261 | 2 535 288 | 1 629 757 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 850 401 | 3 850 401 | 4 600 000 | |
CF | Disponibilités | 703 093 | 703 093 | 1 164 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 004 | 64 004 | 45 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 027 250 | 148 125 | 9 879 124 | 18 445 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 43 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 372 | 1 679 072 | 11 767 300 | 19 116 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 481 785 | 2 481 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 179 | 248 179 | ||
DH | Report à nouveau | 1 689 441 | 165 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 554 | 1 780 187 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 937 | 257 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 095 896 | 4 933 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 640 428 | 1 819 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 059 | 209 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 891 488 | 2 028 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 | 3 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085 | 52 085 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 786 | 333 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303 | 5 507 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 899 | 2 554 007 | ||
EA | Autres dettes | 68 224 | 75 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 500 | 3 579 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 705 336 | 12 105 026 | ||
ED | (V) | 74 581 | 49 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 300 | 19 116 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 500 | 3 579 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 274 412 | 3 529 834 | 3 804 246 | 4 090 533 |
FD | Production vendue biens | 865 572 | 7 325 386 | 8 190 958 | 27 459 463 |
FG | Production vendue services | 122 511 | 192 568 | 315 079 | 249 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 495 | 11 047 788 | 12 310 283 | 31 799 869 |
FM | Production stockée | -3 629 101 | -15 352 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 481 501 | 874 128 | ||
FQ | Autres produits | 557 903 | 706 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 724 147 | 18 032 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 283 | 9 127 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 318 | 849 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 861 | 283 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 206 207 | 2 654 346 | ||
FZ | Charges sociales | 999 441 | 1 155 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 021 | 26 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 737 | 15 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 515 | 1 169 210 | ||
GE | Autres charges | 463 255 | 427 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 150 639 | 15 708 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 508 | 2 323 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 528 | 60 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | 39 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 893 | 61 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 732 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 242 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | 60 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 573 160 | 2 383 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 810 | 57 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082 | 57 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 | 15 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 224 | 41 577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 829 | 644 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 122 | 18 150 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 568 | 16 370 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 554 | 1 780 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 932 859 | 2 129 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 74 643 | 120 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010 | 3 010 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 304 | 1 331 | 114 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881 | 19 690 | 31 271 | 1 413 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 196 | 21 021 | 31 271 | 1 530 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 334 | 10 397 | 246 937 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 441 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 56 370 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 059 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 579 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 028 826 | 350 516 | 487 854 | 1 891 488 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 541 | 32 037 | 5 370 | 74 208 |
6T | Sur comptes clients | 91 417 | 4 700 | 55 460 | 40 657 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 261 | 33 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 218 | 36 737 | 60 830 | 148 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 458 379 | 387 253 | 559 082 | 2 286 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 387 252 | 548 642 | ||
UG | - Financières | 1 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 397 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 247 | 5 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 787 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 552 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 220 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 030 | |||
VP | Divers | 23 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 327 | 5 666 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 | 3 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 085 | 52 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 440 303 | 2 397 172 | 43 131 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 174 | 233 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 338 179 | 338 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330 | 46 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 224 | 68 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 500 | 103 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 550 | 3 503 419 | 43 131 |