Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 839 | 885 164 | 1 035 675 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 866 530 | 525 705 | 340 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 232 | 593 213 | 155 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 365 | 680 178 | 547 186 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 657 | 32 657 | ||
BF | Prêts | 153 191 | 153 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 303 | 88 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 037 120 | 2 684 261 | 2 352 859 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 149 | 85 800 | 489 348 | |
BN | En cours de production de biens | 237 383 | 237 383 | ||
BP | En cours de production de services | 857 733 | 857 733 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 605 | 432 884 | 1 524 721 | |
BT | Marchandises | 884 535 | 157 121 | 727 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 331 | 41 578 | 3 489 752 | |
BZ | Autres créances | 244 091 | 244 091 | ||
CF | Disponibilités | 119 310 | 119 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 533 | 135 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 543 623 | 717 384 | 7 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 744 | 3 401 646 | 10 179 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 578 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 452 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 856 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 370 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 366 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 907 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 209 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 056 344 | 4 375 160 | 9 431 504 | |
FG | Production vendue services | 4 976 | 20 423 | 25 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 321 | 4 395 583 | 9 456 904 | |
FM | Production stockée | 20 925 | |||
FN | Production immobilisée | 118 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 874 | |||
FQ | Autres produits | 139 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 720 914 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 506 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 924 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 151 183 | |||
FZ | Charges sociales | 986 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 885 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 30 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 105 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GN | Différences positives de change | 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 905 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 856 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 208 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 555 | 376 609 | 885 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 296 | 83 102 | 28 693 | 525 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 956 | 150 637 | 175 202 | 1 273 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 808 | 610 348 | 203 895 | 2 684 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 494 483 | 123 621 | 370 863 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 955 | 40 000 | 290 048 | 41 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 438 | 40 000 | 413 669 | 412 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 290 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 450 | 3 910 956 | 241 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714 | 6 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 913 | 518 729 | 1 418 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 210 | 1 459 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 108 | 542 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 330 | 1 185 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 000 | 227 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 274 | 3 939 091 | 1 418 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 839 | 885 164 | 1 035 675 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 866 530 | 525 705 | 340 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 232 | 593 213 | 155 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 365 | 680 178 | 547 186 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 657 | 32 657 | ||
BF | Prêts | 153 191 | 153 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 303 | 88 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 037 120 | 2 684 261 | 2 352 859 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 149 | 85 800 | 489 348 | |
BN | En cours de production de biens | 237 383 | 237 383 | ||
BP | En cours de production de services | 857 733 | 857 733 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 605 | 432 884 | 1 524 721 | |
BT | Marchandises | 884 535 | 157 121 | 727 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 331 | 41 578 | 3 489 752 | |
BZ | Autres créances | 244 091 | 244 091 | ||
CF | Disponibilités | 119 310 | 119 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 533 | 135 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 543 623 | 717 384 | 7 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 744 | 3 401 646 | 10 179 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 578 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 452 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 856 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 370 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 366 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 907 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 209 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 056 344 | 4 375 160 | 9 431 504 | |
FG | Production vendue services | 4 976 | 20 423 | 25 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 321 | 4 395 583 | 9 456 904 | |
FM | Production stockée | 20 925 | |||
FN | Production immobilisée | 118 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 874 | |||
FQ | Autres produits | 139 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 720 914 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 506 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 924 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 151 183 | |||
FZ | Charges sociales | 986 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 885 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 30 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 105 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GN | Différences positives de change | 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 905 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 856 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 208 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 555 | 376 609 | 885 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 296 | 83 102 | 28 693 | 525 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 956 | 150 637 | 175 202 | 1 273 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 808 | 610 348 | 203 895 | 2 684 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 494 483 | 123 621 | 370 863 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 955 | 40 000 | 290 048 | 41 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 438 | 40 000 | 413 669 | 412 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 290 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 450 | 3 910 956 | 241 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714 | 6 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 913 | 518 729 | 1 418 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 210 | 1 459 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 108 | 542 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 330 | 1 185 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 000 | 227 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 274 | 3 939 091 | 1 418 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 839 | 885 164 | 1 035 675 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 866 530 | 525 705 | 340 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 232 | 593 213 | 155 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 365 | 680 178 | 547 186 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 657 | 32 657 | ||
BF | Prêts | 153 191 | 153 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 303 | 88 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 037 120 | 2 684 261 | 2 352 859 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 149 | 85 800 | 489 348 | |
BN | En cours de production de biens | 237 383 | 237 383 | ||
BP | En cours de production de services | 857 733 | 857 733 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 605 | 432 884 | 1 524 721 | |
BT | Marchandises | 884 535 | 157 121 | 727 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 331 | 41 578 | 3 489 752 | |
BZ | Autres créances | 244 091 | 244 091 | ||
CF | Disponibilités | 119 310 | 119 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 533 | 135 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 543 623 | 717 384 | 7 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 744 | 3 401 646 | 10 179 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 578 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 452 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 856 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 370 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 366 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 907 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 209 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 056 344 | 4 375 160 | 9 431 504 | |
FG | Production vendue services | 4 976 | 20 423 | 25 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 321 | 4 395 583 | 9 456 904 | |
FM | Production stockée | 20 925 | |||
FN | Production immobilisée | 118 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 874 | |||
FQ | Autres produits | 139 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 720 914 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 506 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 924 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 151 183 | |||
FZ | Charges sociales | 986 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 885 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 30 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 105 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GN | Différences positives de change | 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 905 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 856 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 208 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 555 | 376 609 | 885 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 296 | 83 102 | 28 693 | 525 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 956 | 150 637 | 175 202 | 1 273 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 808 | 610 348 | 203 895 | 2 684 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 494 483 | 123 621 | 370 863 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 955 | 40 000 | 290 048 | 41 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 438 | 40 000 | 413 669 | 412 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 290 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 450 | 3 910 956 | 241 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714 | 6 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 913 | 518 729 | 1 418 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 210 | 1 459 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 108 | 542 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 330 | 1 185 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 000 | 227 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 274 | 3 939 091 | 1 418 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 839 | 885 164 | 1 035 675 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 866 530 | 525 705 | 340 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 232 | 593 213 | 155 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 365 | 680 178 | 547 186 | |
AV | Immobilisations en cours | 32 657 | 32 657 | ||
BF | Prêts | 153 191 | 153 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 303 | 88 303 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 037 120 | 2 684 261 | 2 352 859 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 149 | 85 800 | 489 348 | |
BN | En cours de production de biens | 237 383 | 237 383 | ||
BP | En cours de production de services | 857 733 | 857 733 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 605 | 432 884 | 1 524 721 | |
BT | Marchandises | 884 535 | 157 121 | 727 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 950 | 950 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 331 | 41 578 | 3 489 752 | |
BZ | Autres créances | 244 091 | 244 091 | ||
CF | Disponibilités | 119 310 | 119 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 135 533 | 135 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 543 623 | 717 384 | 7 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 744 | 3 401 646 | 10 179 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 578 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 452 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 856 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 554 | |||
DK | Provisions réglementées | 370 862 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 366 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 907 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 209 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 056 344 | 4 375 160 | 9 431 504 | |
FG | Production vendue services | 4 976 | 20 423 | 25 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 061 321 | 4 395 583 | 9 456 904 | |
FM | Production stockée | 20 925 | |||
FN | Production immobilisée | 118 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 874 | |||
FQ | Autres produits | 139 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 720 914 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 506 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 924 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 033 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 151 183 | |||
FZ | Charges sociales | 986 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 885 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 30 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 105 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 728 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | |||
GN | Différences positives de change | 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 905 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 856 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 208 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 555 | 376 609 | 885 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 296 | 83 102 | 28 693 | 525 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 956 | 150 637 | 175 202 | 1 273 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 808 | 610 348 | 203 895 | 2 684 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 494 483 | 123 621 | 370 863 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 955 | 40 000 | 290 048 | 41 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 438 | 40 000 | 413 669 | 412 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 290 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 450 | 3 910 956 | 241 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714 | 6 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 913 | 518 729 | 1 418 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 210 | 1 459 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 108 | 542 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 330 | 1 185 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 000 | 227 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 274 | 3 939 091 | 1 418 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 743 |