Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 460 | 314 907 | 78 553 | 47 624 |
AN | Terrains | 74 166 | 74 166 | 74 166 | |
AP | Constructions | 294 311 | 224 450 | 69 861 | 86 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823 | 43 442 | 30 381 | 26 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 133 | 351 261 | 106 872 | 105 196 |
BF | Prêts | 65 765 | 65 765 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 859 | 934 060 | 447 798 | 414 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 338 | 99 824 | 454 514 | 559 388 |
BN | En cours de production de biens | 1 813 004 | 1 813 004 | 1 125 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 929 | 7 929 | 17 952 | |
BT | Marchandises | 250 000 | 250 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354 | 112 354 | 182 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 771 017 | 88 673 | 4 682 344 | 6 086 663 |
BZ | Autres créances | 802 633 | 802 633 | 176 983 | |
CF | Disponibilités | 887 486 | 887 486 | 281 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | 37 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 227 395 | 188 497 | 9 038 898 | 8 467 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254 | 1 122 557 | 9 486 696 | 8 882 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 129 | 25 278 | ||
DH | Report à nouveau | 583 875 | 282 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 948 | 1 594 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 115 | 309 845 | ||
DQ | Provisions pour charges | 442 434 | 405 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 549 | 715 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048 | 1 197 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759 | 3 305 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 083 | 1 448 263 | ||
EA | Autres dettes | 39 410 | 153 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 900 | 409 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 117 200 | 6 572 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696 | 8 882 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 325 670 | 9 600 684 | 14 926 354 | 19 827 465 |
FG | Production vendue services | 1 293 516 | 1 356 600 | 2 650 116 | 1 972 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 619 186 | 10 957 284 | 17 576 469 | 21 800 442 |
FM | Production stockée | 677 624 | -1 015 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 019 | 1 444 172 | ||
FQ | Autres produits | 20 997 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 529 508 | 22 230 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 622 971 | 5 950 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 518 | 27 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 382 710 | 7 982 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854 | 208 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 739 939 | 3 694 135 | ||
FZ | Charges sociales | 1 604 255 | 1 662 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 520 | 92 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 378 | 99 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 190 800 | 1 465 823 | ||
GE | Autres charges | 9 050 | 7 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 086 995 | 21 191 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 513 | 1 038 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 404 | 16 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 573 | 10 998 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 015 | 27 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | 1 486 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 853 | 26 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 367 | 1 064 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 | 99 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420 | 109 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 420 | -13 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152 | 104 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 691 | 269 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943 | 22 367 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000 | 21 690 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 943 | 677 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 305 115 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 715 697 | 1 190 800 | 1 158 948 | 747 549 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 468 | 70 091 | 92 735 | 99 824 |
6T | Sur comptes clients | 57 386 | 35 287 | 4 000 | 88 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 854 | 105 378 | 96 735 | 188 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 895 551 | 1 296 178 | 1 255 683 | 936 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 927 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 382 | |||
VB | T. V. A. | 86 468 | |||
VC | Groupe et associés | 481 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249 | 5 590 323 | 99 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 759 | 3 208 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 972 | 612 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305 | 723 305 | ||
VW | T.V.A. | 47 612 | 47 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194 | 17 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 900 | 20 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152 | 4 670 152 |