Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 250 | 14 250 | 1 210 | |
AP | Constructions | 318 087 | 67 236 | 250 851 | 281 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403 | 42 295 | 47 108 | 68 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 252 | 76 836 | 87 416 | 142 782 |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 2 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 546 479 | 546 479 | 546 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 624 | 200 618 | 1 026 005 | 1 134 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 694 | 86 694 | 88 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457 | 49 457 | 38 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 882 | 1 228 882 | 1 075 131 | |
BZ | Autres créances | 315 200 | 315 200 | 319 411 | |
CF | Disponibilités | 388 082 | 388 082 | 7 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 677 | 13 677 | 13 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 995 | 2 081 995 | 1 542 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619 | 200 618 | 3 108 001 | 2 676 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 595 | 12 458 | ||
DH | Report à nouveau | 543 299 | 236 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734 | 322 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 614 | 13 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 243 | 1 085 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 000 | 62 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 371 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 371 | 62 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572 | 572 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 251 | 539 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 987 | |||
EA | Autres dettes | 299 562 | 374 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 593 386 | 1 529 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001 | 2 676 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 452 154 | 5 452 154 | 5 484 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 547 | 15 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 939 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 658 | 5 503 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 682 | 399 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 574 | -1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 220 745 | 2 146 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 904 | 95 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 865 067 | 1 876 304 | ||
FZ | Charges sociales | 478 947 | 440 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 301 | 100 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 091 | 62 280 | ||
GE | Autres charges | 3 642 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 052 | 5 120 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 605 | 382 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 963 | 41 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 963 | 41 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 963 | -41 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 641 | 340 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 22 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | 6 725 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990 | 22 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889 | 11 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 40 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 907 | -17 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127 | 5 525 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392 | 5 202 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 734 | 322 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 1 000 | 14 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000 | 100 000 | 18 000 | 186 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000 | 101 000 | 18 000 | 201 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 000 | 8 000 | 21 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 97 000 | 159 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 105 000 | 180 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 546 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 000 | |||
VB | T. V. A. | 49 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000 | 1 562 000 | 546 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 000 | 680 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 000 | 311 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
VW | T.V.A. | 61 000 | 61 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000 | 47 000 | ||
VI | Groupe et associés | 286 000 | 286 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000 | 1 593 000 |