Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 | 9 085 | 1 035 | |
AH | Fonds commercial | 6 862 | 6 862 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556 | 59 279 | 26 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 308 | 227 366 | 76 942 | |
CU | Autres participations | 2 490 | 2 490 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 359 | 295 730 | 120 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 648 | 357 648 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 102 | 10 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 508 366 | 19 107 | 489 258 | |
BZ | Autres créances | 80 231 | 80 231 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 983 210 | 19 107 | 964 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 569 | 314 837 | 1 084 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 290 000 | |||
DH | Report à nouveau | -56 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 833 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 578 | |||
EA | Autres dettes | 86 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 211 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 272 | 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 238 313 | 200 | 2 238 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 584 | 200 | 2 238 784 | |
FM | Production stockée | 410 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903 | |||
FQ | Autres produits | 7 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 558 | |||
FZ | Charges sociales | 279 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355 | |||
GE | Autres charges | 5 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 856 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 903 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 474 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 342 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 | 733 | 9 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520 | 34 538 | 47 414 | 286 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 872 | 35 272 | 47 414 | 295 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 20 000 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 313 | 14 355 | 56 561 | 19 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 313 | 14 355 | 76 561 | 23 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 355 | 76 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 423 | 6 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 637 | 105 637 | ||
UX | Autres créances clients | 402 729 | 402 729 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 396 | 396 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 386 | 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 001 | 39 001 | ||
VB | T. V. A. | 19 335 | 19 335 | ||
VP | Divers | 167 | 167 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946 | 20 946 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | 2 393 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412 | 590 989 | 6 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 592 | 54 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 806 | 48 118 | 38 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 446 | 298 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 414 | 6 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110 | 46 110 | ||
VW | T.V.A. | 107 262 | 107 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 | 794 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 | 1 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 513 | 86 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 055 | 2 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 899 | 652 211 | 38 688 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768 |