Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 334 | 169 273 | 6 061 | 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106 | 24 483 294 | 4 076 812 | 3 620 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 354 | 751 196 | 143 158 | 128 053 |
AX | Avances et acomptes | 209 445 | 209 445 | 344 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 053 | 9 053 | 9 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 870 794 | 25 403 763 | 4 467 030 | 4 125 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 199 | 3 712 199 | 3 618 961 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 495 269 | 450 387 | 2 044 881 | 2 427 360 |
BT | Marchandises | 563 431 | 563 431 | 1 033 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 192 014 | 18 192 014 | 16 590 575 | |
BZ | Autres créances | 6 340 688 | 6 340 688 | 6 606 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 743 382 | 4 743 382 | ||
CF | Disponibilités | 6 348 014 | 6 348 014 | 9 216 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 658 | 8 658 | 16 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 657 | 450 387 | 41 953 269 | 39 510 514 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 103 | 87 103 | 42 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555 | 25 854 151 | 46 507 404 | 43 678 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 073 500 | 11 073 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 555 014 | -2 320 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636 | 765 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 115 330 | 100 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 600 | 488 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 875 052 | 20 207 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 798 | 96 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 841 | 54 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 639 | 151 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261 | 732 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323 | 13 117 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271 | 2 819 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 247 440 | 3 174 849 | ||
EA | Autres dettes | 17 808 | 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 704 807 | 1 448 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 329 912 | 21 293 444 | ||
ED | (V) | 2 051 800 | 2 026 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404 | 43 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 592 174 | 38 461 466 | 44 053 641 | 50 063 116 |
FG | Production vendue services | 922 297 | 702 296 | 1 624 594 | -129 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 472 | 39 163 762 | 45 678 235 | 49 933 966 |
FM | Production stockée | -838 427 | 338 268 | ||
FN | Production immobilisée | 403 332 | 342 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 081 | 511 803 | ||
FQ | Autres produits | 496 259 | 480 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 298 481 | 51 606 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 956 | 680 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 838 | 21 588 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 237 | 137 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 701 | 18 747 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 004 | 543 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 862 684 | 5 656 790 | ||
FZ | Charges sociales | 2 551 487 | 2 541 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 707 452 | 1 869 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 387 | 436 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 841 | 54 700 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 222 138 | 52 256 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 657 | -649 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 852 | 52 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 489 | 199 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 374 | 2 530 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 531 | 1 712 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 248 | 1 967 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 103 | 42 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 963 | 93 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 443 | 43 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 338 510 | 179 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 996 738 | 1 787 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 080 | 1 138 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460 | 20 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049 | 49 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520 | 202 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029 | 272 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285 | 127 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292 | 106 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639 | 234 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 390 | 38 087 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -457 165 | 188 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759 | 53 846 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123 | 53 081 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 636 | 765 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 244 | 248 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718 | 8 555 | 169 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670 | 1 698 897 | 211 076 | 25 234 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388 | 1 707 452 | 211 076 | 25 403 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 400 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 488 558 | 120 599 | 208 556 | 400 600 |
4T | Provisions pour perte de change | 87 104 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 039 | 250 639 | 151 039 | 250 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 249 | 450 388 | 436 249 | 450 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 846 | 821 625 | 795 844 | 1 101 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 229 | 490 949 | ||
UG | - Financières | 87 104 | 42 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 224 293 | 262 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 054 | |||
UX | Autres créances clients | 18 192 014 | |||
VB | T. V. A. | 614 427 | |||
VP | Divers | 44 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414 | 18 919 522 | 5 630 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 | 4 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562 | 393 069 | 888 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 950 272 | 3 950 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 911 236 | 1 445 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683 | 796 227 | ||
VW | T.V.A. | 99 543 | 99 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978 | 233 439 | ||
VI | Groupe et associés | 14 116 222 | 14 116 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808 | 17 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 704 807 | 706 480 | -1 672 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913 | 7 654 193 | 886 821 | 14 788 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212 |