Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 558 | 80 053 | 7 505 | 48 |
AN | Terrains | 113 554 | 113 554 | 113 554 | |
AP | Constructions | 2 644 339 | 2 388 486 | 255 853 | 312 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369 | 2 555 470 | 830 899 | 950 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 487 | 209 968 | 20 519 | 22 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 374 | 3 374 | 3 374 | |
BF | Prêts | 94 436 | 94 436 | 102 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | 24 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 569 249 | 5 233 976 | 1 335 272 | 1 529 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 404 716 | 44 079 | 360 637 | 347 042 |
BN | En cours de production de biens | 132 954 | 18 660 | 114 294 | 36 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 274 260 | 33 294 | 240 966 | 257 907 |
BT | Marchandises | 4 916 | 4 916 | 4 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 422 | 65 058 | 204 364 | 719 551 |
BZ | Autres créances | 243 162 | 243 162 | 98 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 930 | 19 930 | 53 023 | |
CF | Disponibilités | 5 067 | 5 067 | 29 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 789 | 64 789 | 86 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 217 | 161 091 | 1 258 125 | 1 652 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465 | 5 395 068 | 2 593 398 | 3 181 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 567 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 360 | -124 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | -13 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 52 975 | 72 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 250 | 1 205 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 417 | 41 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 417 | 41 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498 | 16 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764 | 863 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 366 | 344 771 | ||
EA | Autres dettes | 622 | 537 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 731 | 1 934 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398 | 3 181 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459 | 1 870 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 682 | 41 682 | 147 717 | |
FD | Production vendue biens | 3 412 520 | 1 074 184 | 4 486 704 | 4 731 668 |
FG | Production vendue services | 82 151 | 171 267 | 253 418 | 307 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 352 | 1 245 451 | 4 781 803 | 5 186 895 |
FM | Production stockée | 68 612 | -49 879 | ||
FN | Production immobilisée | 24 384 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 486 | 57 256 | ||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 223 | 5 222 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224 | 129 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 | 3 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 225 | 2 410 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 665 | 64 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 074 | 1 095 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 755 | 108 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 456 | 878 722 | ||
FZ | Charges sociales | 282 685 | 279 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 070 | 245 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 134 | 43 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 | 5 854 | ||
GE | Autres charges | 63 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 751 | 5 264 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 472 | -41 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 1 384 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 | 1 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 954 | 2 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 992 | 24 720 | ||
GS | Différences négatives de change | 481 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 992 | 25 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 039 | -22 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 433 | -64 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490 | 66 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490 | 66 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900 | 32 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 32 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 567 | 34 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 635 | -16 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667 | 5 292 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031 | 5 305 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | -13 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 240 | 132 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 528 | 8 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349 | 1 049 | 20 345 | 80 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308 | 255 799 | 47 183 | 5 153 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656 | 256 848 | 67 528 | 5 233 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 712 | 705 | 5 000 | 37 417 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 011 | 45 878 | 27 856 | 96 033 |
6T | Sur comptes clients | 59 906 | 8 256 | 3 103 | 65 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 917 | 54 134 | 30 959 | 161 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 629 | 54 839 | 35 959 | 198 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 839 | 35 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 436 | 10 135 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 132 | 9 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 085 | |||
UX | Autres créances clients | 221 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 931 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VC | Groupe et associés | 116 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941 | 596 640 | 84 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 31 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667 | 59 395 | 38 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 998 | 2 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 764 | 871 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 974 | 97 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804 | 96 804 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335 | 21 335 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646 | 1 220 374 | 38 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281 |