Déposant 1 : Etablissements MARTIN, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 312771520
Adresse :
LE BOURG
79400 AUGE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 54 881 | 54 881 | 54 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 174 | 8 174 | 183 | |
AN | Terrains | 19 914 | 19 914 | 19 914 | |
AP | Constructions | 152 237 | 124 801 | 27 436 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 786 | 1 824 127 | 472 658 | 669 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 871 | 1 081 196 | 336 674 | 347 510 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 214 168 | 214 168 | 214 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 470 | 2 470 | 2 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 205 328 | 3 038 299 | 1 167 028 | 1 320 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 229 | 591 229 | 793 314 | |
BN | En cours de production de biens | 9 936 | 9 936 | 13 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 620 | 658 620 | 495 232 | |
BT | Marchandises | 14 141 | 14 141 | 7 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 300 | 51 300 | 5 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 288 | 1 554 | 1 194 734 | 1 269 318 |
BZ | Autres créances | 157 914 | 157 914 | 79 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 312 | |||
CF | Disponibilités | 406 278 | 406 278 | 236 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 439 | 10 439 | 10 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 096 146 | 1 554 | 3 094 592 | 2 914 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 475 | 3 039 853 | 4 261 621 | 4 235 211 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 972 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 040 | 320 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335 | 5 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 600 | 255 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 115 | 1 106 114 | ||
DH | Report à nouveau | 980 | 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 561 | 357 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 415 647 | 2 077 086 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 834 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 834 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 552 | 949 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 079 | 757 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 935 | 413 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 273 | 2 137 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 621 | 4 235 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 161 | 1 778 698 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000 | 471 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 381 | 101 969 | ||
FD | Production vendue biens | 6 397 318 | 5 665 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 699 | 5 767 622 | ||
FM | Production stockée | 159 527 | 21 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 797 | 27 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 066 | 3 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 090 | 5 819 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 327 | 93 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 416 | 4 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 453 | 1 525 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240 835 | -222 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 169 482 | 1 660 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 578 | 129 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 950 | 1 346 489 | ||
FZ | Charges sociales | 421 386 | 384 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 607 | 274 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | 38 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 700 | |||
GE | Autres charges | 16 011 | 10 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 470 | 5 247 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 619 | 571 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 3 591 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 3 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 454 | 35 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 454 | 35 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 369 | -31 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 250 | 539 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 9 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 885 | 9 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 813 | 49 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 761 | 142 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 060 | 5 831 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 499 | 5 474 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 561 | 357 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990 | 183 | 8 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 701 | 302 424 | 3 030 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 691 | 302 607 | 3 038 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 8 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 750 | 38 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 554 | 1 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 750 | 1 554 | 38 750 | 1 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 750 | 10 254 | 38 750 | 10 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 254 | 38 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 520 | |||
VB | T. V. A. | 38 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 099 | 1 345 670 | 19 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 520 | 390 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 031 | 152 919 | 343 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 079 | 540 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 254 | 171 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 687 | 132 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 173 | 48 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 819 | 55 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 | 2 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 273 | 1 494 161 | 343 112 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 54 881 | 54 881 | 54 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 174 | 8 174 | 183 | |
AN | Terrains | 19 914 | 19 914 | 19 914 | |
AP | Constructions | 152 237 | 124 801 | 27 436 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 786 | 1 824 127 | 472 658 | 669 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 871 | 1 081 196 | 336 674 | 347 510 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 214 168 | 214 168 | 214 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 470 | 2 470 | 2 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 205 328 | 3 038 299 | 1 167 028 | 1 320 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 229 | 591 229 | 793 314 | |
BN | En cours de production de biens | 9 936 | 9 936 | 13 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 620 | 658 620 | 495 232 | |
BT | Marchandises | 14 141 | 14 141 | 7 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 300 | 51 300 | 5 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 196 288 | 1 554 | 1 194 734 | 1 269 318 |
BZ | Autres créances | 157 914 | 157 914 | 79 995 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 312 | |||
CF | Disponibilités | 406 278 | 406 278 | 236 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 439 | 10 439 | 10 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 096 146 | 1 554 | 3 094 592 | 2 914 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 475 | 3 039 853 | 4 261 621 | 4 235 211 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 972 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 040 | 320 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335 | 5 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 32 014 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 600 | 255 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 115 | 1 106 114 | ||
DH | Report à nouveau | 980 | 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 561 | 357 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 415 647 | 2 077 086 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 834 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 834 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 552 | 949 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 079 | 757 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 935 | 413 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 273 | 2 137 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 621 | 4 235 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 161 | 1 778 698 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000 | 471 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 381 | 101 969 | ||
FD | Production vendue biens | 6 397 318 | 5 665 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 482 699 | 5 767 622 | ||
FM | Production stockée | 159 527 | 21 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 797 | 27 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 066 | 3 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 090 | 5 819 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 327 | 93 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 416 | 4 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 453 | 1 525 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240 835 | -222 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 169 482 | 1 660 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 578 | 129 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 950 | 1 346 489 | ||
FZ | Charges sociales | 421 386 | 384 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 607 | 274 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | 38 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 700 | |||
GE | Autres charges | 16 011 | 10 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 470 | 5 247 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 619 | 571 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 3 591 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 3 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 454 | 35 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 454 | 35 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 369 | -31 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 250 | 539 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 9 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 885 | 9 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 813 | 49 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 761 | 142 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 060 | 5 831 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 499 | 5 474 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 561 | 357 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990 | 183 | 8 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 701 | 302 424 | 3 030 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 691 | 302 607 | 3 038 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 8 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 750 | 38 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 554 | 1 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 750 | 1 554 | 38 750 | 1 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 750 | 10 254 | 38 750 | 10 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 254 | 38 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 520 | |||
VB | T. V. A. | 38 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 099 | 1 345 670 | 19 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 520 | 390 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 031 | 152 919 | 343 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 079 | 540 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 254 | 171 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 687 | 132 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 173 | 48 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 819 | 55 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 | 2 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 273 | 1 494 161 | 343 112 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 282 |