Déposant 1 : EMI, SAS
Adresse :
ZAC PUY BAYARD
63570 BRASSAC-LES-MINES
FR
Mandataire 1 : EMI, SAS, M. ERIC BOUDOT
Adresse :
ZAC PUY BAYARD
63570 BRASSAC-LES-MINES
FR
Bénéficiare 1 : ETRICKS, SASU
Numéro de SIREN : 507829539
Adresse :
1 rue de la Cote du Pied
63570 BRASSAC-LES-MINES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 668 429 | 188 977 | 479 452 | 500 102 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 405 | 68 062 | 16 343 | 26 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086 | 83 986 | 12 101 | 21 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 561 | 16 037 | 9 524 | 4 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 377 | 8 377 | 8 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 858 | 357 061 | 525 797 | 560 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 811 | 13 922 | 192 888 | 299 760 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 528 | 37 528 | 30 850 | |
BT | Marchandises | 34 000 | 34 000 | 73 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 782 | 452 782 | 732 626 | |
BZ | Autres créances | 171 394 | 171 394 | 198 176 | |
CF | Disponibilités | 3 393 | 3 393 | 10 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | 6 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 331 | 13 922 | 894 409 | 1 351 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190 | 370 983 | 1 420 206 | 1 912 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 782 | 610 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395 | 463 395 | ||
DH | Report à nouveau | -709 991 | -444 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 867 | -265 646 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 000 | 30 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 | 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 453 | 394 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668 | 111 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 624 | 298 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527 | 31 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 034 | 883 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 777 | 89 413 | ||
EA | Autres dettes | 100 030 | 87 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 660 | 1 518 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206 | 1 912 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 133 | 1 482 594 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 310 | 100 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 837 | 45 767 | 120 604 | 435 277 |
FD | Production vendue biens | 296 501 | 171 165 | 467 666 | 1 154 643 |
FG | Production vendue services | 27 632 | 27 632 | 66 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 970 | 216 932 | 615 902 | 1 656 428 |
FM | Production stockée | -30 850 | -63 890 | ||
FN | Production immobilisée | 49 563 | 116 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549 | 47 681 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 169 | 1 757 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 401 | -31 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 682 | 1 227 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 872 | 8 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 323 | 350 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119 | 14 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 650 | 264 802 | ||
FZ | Charges sociales | 60 522 | 74 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 986 | 111 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 922 | |||
GE | Autres charges | 2 342 | 40 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 896 | 2 073 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -558 728 | -316 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 286 | 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 | 5 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 736 | 1 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 958 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -559 399 | -322 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 3 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 | 51 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 547 | -47 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 985 | -104 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 355 | 1 761 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 223 | 2 027 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 867 | -265 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 549 | 33 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 000 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 032 | 89 105 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 838 | 10 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206 | 14 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075 | 114 146 |