Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 269 | 6 269 | ||
AH | Fonds commercial | 165 047 | 148 091 | 16 957 | 16 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326 | 92 571 | 20 755 | 35 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 717 | 49 128 | 21 589 | 19 398 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 789 | 296 059 | 65 730 | 72 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 801 | 43 801 | 48 199 | |
BP | En cours de production de services | 38 461 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 641 | 173 993 | 499 648 | 524 671 |
BZ | Autres créances | 652 506 | 652 506 | 613 231 | |
CF | Disponibilités | 199 742 | 199 742 | 184 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 756 | 12 756 | 9 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 447 | 173 993 | 1 408 454 | 1 418 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 236 | 470 051 | 1 474 184 | 1 491 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 918 223 | -4 694 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 705 | -223 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 003 928 | -4 718 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 743 | 74 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 743 | 74 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 777 | 928 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 325 | 4 795 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 632 | 311 896 | ||
EA | Autres dettes | 72 636 | 99 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 383 370 | 6 135 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 184 | 1 491 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 781 136 | 405 | 1 781 541 | 1 425 612 |
FM | Production stockée | 38 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 104 | 224 918 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 863 | 1 688 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 807 | 108 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 398 | -14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 528 | 1 113 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 655 | 27 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 252 | 460 273 | ||
FZ | Charges sociales | 183 496 | 159 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | 27 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 500 | 3 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 561 | 5 919 | ||
GE | Autres charges | 38 660 | 16 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 989 | 1 909 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 125 | -220 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 308 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -13 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 428 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 428 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 698 | -224 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | 93 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 | 128 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059 | 116 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795 | 127 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 007 | 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 651 | 1 817 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 356 | 2 040 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -285 705 | -223 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744 | 2 475 | 6 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598 | 23 132 | 10 031 | 141 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342 | 23 132 | 12 506 | 147 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 112 | 20 631 | 94 743 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 148 091 | 148 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 457 | 17 474 | 95 938 | 173 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 548 | 17 474 | 95 938 | 322 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 474 660 | 38 105 | 95 938 | 416 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 060 | 95 938 | ||
UG | - Financières | 4 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 737 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 430 | 6 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 612 | |||
UX | Autres créances clients | 596 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 519 314 | |||
VC | Groupe et associés | 107 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 333 | 1 345 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 098 777 | 1 098 777 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 870 325 | 4 870 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 450 | 86 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 998 | 82 998 | ||
VW | T.V.A. | 111 307 | 111 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876 | 60 876 | ||
VI | Groupe et associés | 444 | 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192 | 72 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 370 | 6 383 370 |