de Beauvoir-de-Marc
Déposant 1 : COBHAM MICROWAVE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
3 avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : Madame Valérie Perrichon
Adresse :
3 rue Saint Philippe du Roule
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : EXENS SOLUTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 479061046
Adresse :
3 avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
FR
Déposant 1 : COBHAM MICROWAVE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
3 avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : Madame Valérie Perrichon
Adresse :
Avocat
3 rue Saint Philippe du Roule
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : EXENS SOLUTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 479061046
Adresse :
3 avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 519 702 | 368 632 | 151 070 | 142 822 |
AH | Fonds commercial | 7 262 446 | 2 300 000 | 4 962 446 | 4 962 446 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 462 606 | 462 606 | 386 086 | |
AN | Terrains | 10 250 | 8 922 | 1 328 | 2 355 |
AP | Constructions | 9 556 | 4 906 | 4 650 | 4 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194 | 3 699 269 | 1 776 925 | 1 868 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 491 351 | 1 510 209 | 981 142 | 1 111 370 |
AV | Immobilisations en cours | 41 | 41 | ||
AX | Avances et acomptes | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 036 | 213 036 | 213 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 446 012 | 7 891 939 | 8 554 073 | 8 692 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 712 012 | 1 112 927 | 2 599 085 | 2 201 404 |
BN | En cours de production de biens | 1 764 929 | 1 764 929 | 1 046 523 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 778 551 | 876 820 | 901 731 | 945 750 |
BT | Marchandises | 62 508 | 30 595 | 31 914 | 37 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010 | 61 010 | 29 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 853 552 | 109 539 | 7 744 013 | 7 157 389 |
BZ | Autres créances | 1 458 404 | 1 458 404 | 1 476 890 | |
CF | Disponibilités | 819 050 | 819 050 | 526 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 365 | 292 365 | 345 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 802 381 | 2 129 881 | 15 672 501 | 13 767 165 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 843 | 6 843 | 73 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237 | 10 021 820 | 24 233 417 | 22 460 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 788 604 | 2 788 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405 | 3 345 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 622 | 8 622 | ||
DG | Autres réserves | 5 429 600 | 5 429 600 | ||
DH | Report à nouveau | -7 050 945 | -8 501 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599 | 1 450 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 087 885 | 4 521 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 843 | 57 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 000 | 107 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 843 | 164 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956 | 1 036 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000 | 12 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717 | 342 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968 | 2 685 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 682 536 | 1 621 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 41 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 995 445 | 17 755 238 | ||
ED | (V) | 6 244 | 19 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417 | 22 460 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 134 | 159 415 | 1 279 549 | 1 938 970 |
FD | Production vendue biens | 6 922 627 | 10 346 567 | 17 269 194 | 18 170 696 |
FG | Production vendue services | 1 691 697 | 213 810 | 1 905 507 | 1 694 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 458 | 10 719 792 | 20 454 250 | 21 804 236 |
FM | Production stockée | 912 163 | -98 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 1 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657 | 729 880 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 37 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857 | 22 474 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350 | 1 380 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 513 | 40 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876 | 3 884 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128 | 160 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 963 791 | 6 775 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651 | 347 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 327 363 | 5 336 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 405 824 | 2 446 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 433 | 617 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663 | 343 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 57 335 | ||
GE | Autres charges | 24 | 27 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334 | 21 418 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 524 | 1 056 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 181 | 742 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 103 855 | 148 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 108 | 152 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 685 | 256 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 590 | 134 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 118 | 390 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 009 | -237 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 486 | 818 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | -2 127 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | -2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 144 | 19 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -625 229 | -612 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966 | 22 645 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366 | 21 194 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 599 | 1 450 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559 | 16 073 | 368 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947 | 667 416 | 1 056 | 5 223 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506 | 683 489 | 1 056 | 5 591 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 20 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 843 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 408 | 26 843 | 47 408 | 143 843 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 458 679 | 561 663 | 2 020 342 | |
6T | Sur comptes clients | 109 602 | 63 | 109 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281 | 561 663 | 63 | 4 429 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 032 689 | 588 506 | 47 471 | 4 573 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 663 | 47 398 | ||
UG | - Financières | 6 843 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 122 | |||
UX | Autres créances clients | 7 739 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 625 | |||
VB | T. V. A. | 619 514 | |||
VC | Groupe et associés | 830 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358 | 9 490 200 | 327 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956 | 1 834 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 566 968 | 3 566 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 918 | 586 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148 | 675 148 | ||
VW | T.V.A. | 312 071 | 312 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401 | 108 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267 | 131 267 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728 | 18 215 728 |