de Beauvoir-de-Marc
Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
5 AVENUE DES ANDES - ZONE D'ACTIVITES DE COURTABOEUF
91978 COURTABOEUF CEDEX
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Mandataire 1 : SAFRAN,
Adresse :
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77550 MOISSY-CRAMAYEL
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Bénéficiare 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382360956
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ZONE D'ACTIVITES DE COURTABOEUF 5 AVENUE DES ANDES
91978 COURTABOEUF CEDEX
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Bénéficiare 1 : SAFRAN,
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Pôle Juridique PI - Bâtiment 3C Rond-Point René Ravaud - Réau
77550 MOISSY-CRAMAYEL
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Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : SAFRAN,
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Numéro de SIREN : 382360956
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Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
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Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
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Mandataire 1 : SAFRAN,
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Mandataire 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 382360956
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5 AVENUE DES ANDES, ZONE D'ACTIVITES DE COURTABOEUF
91978 COURTABOEUF
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Mandataire 1 : SAFRAN,
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Pôle Juridique PI - Bâtiment 3C Rond-Point René Ravaud - Réau
77550 MOISSY-CRAMAYEL
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Bénéficiare 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SAFRAN,
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77550 MOISSY-CRAMAYEL
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Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 382360956
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5 AVENUE DES ANDES, ZONE D'ACTIVITES DE COURTABOEUF
91978 COURTABOEUF
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
Déposant 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 382360956
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5 AVENUE DES ANDES, ZONE D'ACTIVITES DE COURTABOEUF
91978 COURTABOEUF
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Mandataire 1 : SAFRAN,
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Bénéficiare 1 : ZODIAC DATA SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SAFRAN,
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Bénéficiare 1 : SAFRAN DATA SYSTEMS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382360956
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5 Avenue des Andes Zone d'Activités de Courtaboeuf
91978 COURTABOEUF
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 898 | 304 898 | ||
AH | Fonds commercial | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 909 670 | 4 239 264 | 670 406 | 558 443 |
AN | Terrains | 26 176 | 26 176 | ||
AP | Constructions | 4 217 789 | 2 667 393 | 1 550 396 | 1 569 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454 385 | 13 842 209 | 2 612 176 | 2 761 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 918 123 | 3 948 635 | 969 488 | 1 036 485 |
AV | Immobilisations en cours | 896 271 | 896 271 | 335 732 | |
BF | Prêts | 55 562 | 55 562 | 55 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 252 | 147 252 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 943 119 | 25 028 575 | 6 914 544 | 6 404 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 039 721 | 4 479 332 | 9 560 389 | 9 703 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 190 924 | 1 860 000 | 8 330 924 | 8 062 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 533 | 1 535 533 | 1 020 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 775 127 | 763 005 | 33 012 123 | 32 447 130 |
BZ | Autres créances | 14 357 632 | 14 357 632 | 7 127 440 | |
CF | Disponibilités | 136 138 | 136 138 | 1 810 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 431 127 | 431 127 | 338 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 277 611 | 7 102 337 | 73 175 274 | 69 080 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 220 731 | 32 130 912 | 80 089 819 | 75 484 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 746 730 | 15 746 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 818 | 1 646 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 574 673 | 1 574 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 004 | 1 004 | ||
DH | Report à nouveau | 9 193 823 | 1 210 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 523 451 | 533 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 831 070 | 29 729 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 830 688 | 1 096 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 714 805 | 3 392 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 545 493 | 4 488 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310 100 | 8 761 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 582 | 8 338 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 422 026 | 11 067 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 408 712 | ||
EA | Autres dettes | 1 186 244 | 63 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 762 360 | 5 053 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 713 253 | 41 266 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 089 818 | 75 484 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 908 796 | 103 526 644 | ||
FM | Production stockée | -3 206 951 | 2 373 043 | ||
FN | Production immobilisée | 893 870 | 792 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 395 434 | 1 077 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 563 | 1 211 084 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 392 | 572 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 852 105 | 109 553 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 868 793 | 41 415 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 155 | -1 571 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 819 988 | 13 779 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 643 | 2 623 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 383 304 | 25 499 552 | ||
FZ | Charges sociales | 12 039 732 | 11 756 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 906 138 | 1 899 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 332 | 1 520 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 391 | 1 088 902 | ||
GE | Autres charges | 231 688 | 205 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 489 857 | 98 218 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 362 247 | 11 335 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 505 | 120 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 505 | 120 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 666 | 102 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 418 | 268 185 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 486 | 496 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 571 | 867 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 065 | -747 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 192 181 | 10 587 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 628 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 345 | 209 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 973 | 212 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 590 | 62 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484 | 153 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 075 | 222 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | -10 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 910 | 1 085 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 600 | 475 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 246 582 | 109 885 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102 013 | 100 869 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 249 | 204 912 | 4 544 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 670 | 1 650 742 | 20 484 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172 919 | 1 855 654 | 25 028 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 229 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 714 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 065 391 | 1 115 338 | ||
UG | - Financières | 106 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668 292 | 1 615 206 | 48 053 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 500 | 777 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 582 | 11 230 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 148 | 6 527 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656 288 | 4 656 288 | ||
VW | T.V.A. | 230 099 | 230 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 492 | 929 653 | 78 839 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 1 024 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 244 | 1 186 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 893 | 34 872 054 | 78 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 898 | 304 898 | ||
AH | Fonds commercial | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 909 670 | 4 239 264 | 670 406 | 558 443 |
AN | Terrains | 26 176 | 26 176 | ||
AP | Constructions | 4 217 789 | 2 667 393 | 1 550 396 | 1 569 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454 385 | 13 842 209 | 2 612 176 | 2 761 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 918 123 | 3 948 635 | 969 488 | 1 036 485 |
AV | Immobilisations en cours | 896 271 | 896 271 | 335 732 | |
BF | Prêts | 55 562 | 55 562 | 55 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 252 | 147 252 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 943 119 | 25 028 575 | 6 914 544 | 6 404 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 039 721 | 4 479 332 | 9 560 389 | 9 703 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 190 924 | 1 860 000 | 8 330 924 | 8 062 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 533 | 1 535 533 | 1 020 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 775 127 | 763 005 | 33 012 123 | 32 447 130 |
BZ | Autres créances | 14 357 632 | 14 357 632 | 7 127 440 | |
CF | Disponibilités | 136 138 | 136 138 | 1 810 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 431 127 | 431 127 | 338 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 277 611 | 7 102 337 | 73 175 274 | 69 080 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 220 731 | 32 130 912 | 80 089 819 | 75 484 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 746 730 | 15 746 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 818 | 1 646 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 574 673 | 1 574 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 004 | 1 004 | ||
DH | Report à nouveau | 9 193 823 | 1 210 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 523 451 | 533 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 831 070 | 29 729 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 830 688 | 1 096 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 714 805 | 3 392 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 545 493 | 4 488 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310 100 | 8 761 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 582 | 8 338 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 422 026 | 11 067 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 408 712 | ||
EA | Autres dettes | 1 186 244 | 63 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 762 360 | 5 053 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 713 253 | 41 266 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 089 818 | 75 484 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 908 796 | 103 526 644 | ||
FM | Production stockée | -3 206 951 | 2 373 043 | ||
FN | Production immobilisée | 893 870 | 792 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 395 434 | 1 077 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 563 | 1 211 084 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 392 | 572 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 852 105 | 109 553 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 868 793 | 41 415 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 155 | -1 571 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 819 988 | 13 779 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 643 | 2 623 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 383 304 | 25 499 552 | ||
FZ | Charges sociales | 12 039 732 | 11 756 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 906 138 | 1 899 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 332 | 1 520 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 391 | 1 088 902 | ||
GE | Autres charges | 231 688 | 205 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 489 857 | 98 218 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 362 247 | 11 335 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 505 | 120 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 505 | 120 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 666 | 102 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 418 | 268 185 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 486 | 496 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 571 | 867 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 065 | -747 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 192 181 | 10 587 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 628 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 345 | 209 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 973 | 212 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 590 | 62 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484 | 153 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 075 | 222 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | -10 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 910 | 1 085 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 600 | 475 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 246 582 | 109 885 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102 013 | 100 869 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 249 | 204 912 | 4 544 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 670 | 1 650 742 | 20 484 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172 919 | 1 855 654 | 25 028 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 229 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 714 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 065 391 | 1 115 338 | ||
UG | - Financières | 106 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668 292 | 1 615 206 | 48 053 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 500 | 777 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 582 | 11 230 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 148 | 6 527 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656 288 | 4 656 288 | ||
VW | T.V.A. | 230 099 | 230 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 492 | 929 653 | 78 839 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 1 024 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 244 | 1 186 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 893 | 34 872 054 | 78 839 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 898 | 304 898 | ||
AH | Fonds commercial | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 909 670 | 4 239 264 | 670 406 | 558 443 |
AN | Terrains | 26 176 | 26 176 | ||
AP | Constructions | 4 217 789 | 2 667 393 | 1 550 396 | 1 569 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454 385 | 13 842 209 | 2 612 176 | 2 761 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 918 123 | 3 948 635 | 969 488 | 1 036 485 |
AV | Immobilisations en cours | 896 271 | 896 271 | 335 732 | |
BF | Prêts | 55 562 | 55 562 | 55 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 252 | 147 252 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 943 119 | 25 028 575 | 6 914 544 | 6 404 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 039 721 | 4 479 332 | 9 560 389 | 9 703 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 190 924 | 1 860 000 | 8 330 924 | 8 062 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 533 | 1 535 533 | 1 020 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 775 127 | 763 005 | 33 012 123 | 32 447 130 |
BZ | Autres créances | 14 357 632 | 14 357 632 | 7 127 440 | |
CF | Disponibilités | 136 138 | 136 138 | 1 810 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 431 127 | 431 127 | 338 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 277 611 | 7 102 337 | 73 175 274 | 69 080 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 220 731 | 32 130 912 | 80 089 819 | 75 484 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 746 730 | 15 746 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 818 | 1 646 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 574 673 | 1 574 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 004 | 1 004 | ||
DH | Report à nouveau | 9 193 823 | 1 210 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 523 451 | 533 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 831 070 | 29 729 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 830 688 | 1 096 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 714 805 | 3 392 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 545 493 | 4 488 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310 100 | 8 761 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 582 | 8 338 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 422 026 | 11 067 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 408 712 | ||
EA | Autres dettes | 1 186 244 | 63 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 762 360 | 5 053 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 713 253 | 41 266 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 089 818 | 75 484 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 908 796 | 103 526 644 | ||
FM | Production stockée | -3 206 951 | 2 373 043 | ||
FN | Production immobilisée | 893 870 | 792 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 395 434 | 1 077 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 563 | 1 211 084 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 392 | 572 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 852 105 | 109 553 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 868 793 | 41 415 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 155 | -1 571 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 819 988 | 13 779 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 643 | 2 623 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 383 304 | 25 499 552 | ||
FZ | Charges sociales | 12 039 732 | 11 756 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 906 138 | 1 899 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 332 | 1 520 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 391 | 1 088 902 | ||
GE | Autres charges | 231 688 | 205 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 489 857 | 98 218 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 362 247 | 11 335 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 505 | 120 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 505 | 120 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 666 | 102 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 418 | 268 185 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 486 | 496 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 571 | 867 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 065 | -747 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 192 181 | 10 587 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 628 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 345 | 209 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 973 | 212 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 590 | 62 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484 | 153 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 075 | 222 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | -10 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 910 | 1 085 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 600 | 475 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 246 582 | 109 885 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102 013 | 100 869 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 249 | 204 912 | 4 544 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 670 | 1 650 742 | 20 484 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172 919 | 1 855 654 | 25 028 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 229 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 714 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 065 391 | 1 115 338 | ||
UG | - Financières | 106 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668 292 | 1 615 206 | 48 053 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 500 | 777 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 582 | 11 230 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 148 | 6 527 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656 288 | 4 656 288 | ||
VW | T.V.A. | 230 099 | 230 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 492 | 929 653 | 78 839 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 1 024 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 244 | 1 186 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 893 | 34 872 054 | 78 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 898 | 304 898 | ||
AH | Fonds commercial | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 909 670 | 4 239 264 | 670 406 | 558 443 |
AN | Terrains | 26 176 | 26 176 | ||
AP | Constructions | 4 217 789 | 2 667 393 | 1 550 396 | 1 569 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454 385 | 13 842 209 | 2 612 176 | 2 761 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 918 123 | 3 948 635 | 969 488 | 1 036 485 |
AV | Immobilisations en cours | 896 271 | 896 271 | 335 732 | |
BF | Prêts | 55 562 | 55 562 | 55 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 252 | 147 252 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 943 119 | 25 028 575 | 6 914 544 | 6 404 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 039 721 | 4 479 332 | 9 560 389 | 9 703 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 190 924 | 1 860 000 | 8 330 924 | 8 062 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 533 | 1 535 533 | 1 020 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 775 127 | 763 005 | 33 012 123 | 32 447 130 |
BZ | Autres créances | 14 357 632 | 14 357 632 | 7 127 440 | |
CF | Disponibilités | 136 138 | 136 138 | 1 810 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 431 127 | 431 127 | 338 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 277 611 | 7 102 337 | 73 175 274 | 69 080 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 220 731 | 32 130 912 | 80 089 819 | 75 484 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 746 730 | 15 746 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 818 | 1 646 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 574 673 | 1 574 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 004 | 1 004 | ||
DH | Report à nouveau | 9 193 823 | 1 210 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 523 451 | 533 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 831 070 | 29 729 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 830 688 | 1 096 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 714 805 | 3 392 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 545 493 | 4 488 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310 100 | 8 761 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 582 | 8 338 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 422 026 | 11 067 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 408 712 | ||
EA | Autres dettes | 1 186 244 | 63 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 762 360 | 5 053 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 713 253 | 41 266 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 089 818 | 75 484 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 908 796 | 103 526 644 | ||
FM | Production stockée | -3 206 951 | 2 373 043 | ||
FN | Production immobilisée | 893 870 | 792 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 395 434 | 1 077 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 563 | 1 211 084 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 392 | 572 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 852 105 | 109 553 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 868 793 | 41 415 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 155 | -1 571 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 819 988 | 13 779 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 643 | 2 623 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 383 304 | 25 499 552 | ||
FZ | Charges sociales | 12 039 732 | 11 756 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 906 138 | 1 899 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 332 | 1 520 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 391 | 1 088 902 | ||
GE | Autres charges | 231 688 | 205 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 489 857 | 98 218 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 362 247 | 11 335 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 505 | 120 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 505 | 120 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 666 | 102 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 418 | 268 185 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 486 | 496 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 571 | 867 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 065 | -747 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 192 181 | 10 587 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 628 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 345 | 209 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 973 | 212 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 590 | 62 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484 | 153 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 075 | 222 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | -10 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 910 | 1 085 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 600 | 475 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 246 582 | 109 885 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102 013 | 100 869 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 249 | 204 912 | 4 544 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 670 | 1 650 742 | 20 484 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172 919 | 1 855 654 | 25 028 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 229 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 714 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 065 391 | 1 115 338 | ||
UG | - Financières | 106 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668 292 | 1 615 206 | 48 053 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 500 | 777 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 582 | 11 230 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 148 | 6 527 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656 288 | 4 656 288 | ||
VW | T.V.A. | 230 099 | 230 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 492 | 929 653 | 78 839 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 1 024 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 244 | 1 186 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 893 | 34 872 054 | 78 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 898 | 304 898 | ||
AH | Fonds commercial | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 909 670 | 4 239 264 | 670 406 | 558 443 |
AN | Terrains | 26 176 | 26 176 | ||
AP | Constructions | 4 217 789 | 2 667 393 | 1 550 396 | 1 569 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454 385 | 13 842 209 | 2 612 176 | 2 761 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 918 123 | 3 948 635 | 969 488 | 1 036 485 |
AV | Immobilisations en cours | 896 271 | 896 271 | 335 732 | |
BF | Prêts | 55 562 | 55 562 | 55 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 252 | 147 252 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 943 119 | 25 028 575 | 6 914 544 | 6 404 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 039 721 | 4 479 332 | 9 560 389 | 9 703 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 190 924 | 1 860 000 | 8 330 924 | 8 062 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 533 | 1 535 533 | 1 020 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 775 127 | 763 005 | 33 012 123 | 32 447 130 |
BZ | Autres créances | 14 357 632 | 14 357 632 | 7 127 440 | |
CF | Disponibilités | 136 138 | 136 138 | 1 810 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 431 127 | 431 127 | 338 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 277 611 | 7 102 337 | 73 175 274 | 69 080 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 220 731 | 32 130 912 | 80 089 819 | 75 484 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 746 730 | 15 746 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 818 | 1 646 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 574 673 | 1 574 673 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 004 | 1 004 | ||
DH | Report à nouveau | 9 193 823 | 1 210 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 523 451 | 533 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 831 070 | 29 729 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 830 688 | 1 096 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 714 805 | 3 392 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 545 493 | 4 488 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310 100 | 8 761 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 582 | 8 338 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 422 026 | 11 067 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 408 712 | ||
EA | Autres dettes | 1 186 244 | 63 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 762 360 | 5 053 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 713 253 | 41 266 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 089 818 | 75 484 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 908 796 | 103 526 644 | ||
FM | Production stockée | -3 206 951 | 2 373 043 | ||
FN | Production immobilisée | 893 870 | 792 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 395 434 | 1 077 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 563 | 1 211 084 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 392 | 572 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 852 105 | 109 553 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 868 793 | 41 415 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 155 | -1 571 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 819 988 | 13 779 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031 643 | 2 623 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 383 304 | 25 499 552 | ||
FZ | Charges sociales | 12 039 732 | 11 756 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 906 138 | 1 899 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 332 | 1 520 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 065 391 | 1 088 902 | ||
GE | Autres charges | 231 688 | 205 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 489 857 | 98 218 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 362 247 | 11 335 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 505 | 120 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 505 | 120 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 666 | 102 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 418 | 268 185 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 486 | 496 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 571 | 867 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 065 | -747 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 192 181 | 10 587 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 628 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 345 | 209 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 973 | 212 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 590 | 62 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484 | 153 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 075 | 222 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | -10 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 910 | 1 085 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 600 | 475 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 246 582 | 109 885 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102 013 | 100 869 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 144 568 | 9 016 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339 249 | 204 912 | 4 544 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 670 | 1 650 742 | 20 484 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172 919 | 1 855 654 | 25 028 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 229 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 714 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 488 774 | 1 172 058 | 1 115 338 | 4 545 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 065 391 | 1 115 338 | ||
UG | - Financières | 106 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668 292 | 1 615 206 | 48 053 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 500 | 777 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 582 | 11 230 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 148 | 6 527 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656 288 | 4 656 288 | ||
VW | T.V.A. | 230 099 | 230 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 492 | 929 653 | 78 839 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 439 | 1 024 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 244 | 1 186 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 893 | 34 872 054 | 78 839 |