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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 328 | 67 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 030 | 18 024 | 22 006 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 9 900 | 3 | 9 897 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 362 | 102 830 | 32 532 | 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 772 | 3 350 | 3 421 | |
CU | Autres participations | 2 497 797 | 698 000 | 1 799 797 | 1 489 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | 8 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 777 827 | 889 535 | 1 888 293 | 1 498 845 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 120 | 5 000 | 35 120 | 73 568 |
BZ | Autres créances | 235 719 | 235 719 | 578 931 | |
CF | Disponibilités | 6 974 | 6 974 | 11 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 | 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 283 046 | 5 000 | 278 046 | 663 507 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 993 | 3 993 | 5 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 866 | 894 535 | 2 170 331 | 2 167 869 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 005 | 100 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 605 | 268 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 158 245 | |||
DH | Report à nouveau | -84 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226 | -243 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 178 | 291 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 359 | 4 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 359 | 4 996 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 520 | 163 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 168 | 227 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 599 | 1 402 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 135 | 4 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 372 | 31 206 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 794 | 1 871 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 331 | 2 167 869 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 987 | 1 685 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 792 | 29 792 | 17 057 | |
FG | Production vendue services | 175 247 | 175 247 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 038 | 205 038 | 137 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -364 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 675 | 137 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 539 | 34 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518 | 1 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 616 | 98 313 | ||
FZ | Charges sociales | 74 248 | 38 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 3 075 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 666 | 176 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 991 | -39 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 000 | 180 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 287 | 180 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 363 | 431 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 938 | 18 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 300 | 450 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 987 | -270 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 004 | -309 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 358 | -66 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962 | 317 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 189 | 560 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 226 | -243 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 67 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130 | 2 894 | 18 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862 | 1 321 | 106 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320 | 4 215 | 191 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 996 | 1 363 | 6 359 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 698 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 435 000 | 60 000 | 490 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 287 | 550 000 | 528 287 | 703 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 284 | 551 363 | 528 287 | 709 359 |
UG | - Financières | 61 363 | 38 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 637 | 20 637 | ||
UX | Autres créances clients | 40 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 184 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VC | Groupe et associés | 179 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709 | 296 709 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 520 | 163 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 | 7 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 645 | 52 818 | 440 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 500 | 185 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 135 | 80 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 467 | 24 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221 | 27 221 | ||
VW | T.V.A. | 684 | 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 099 | 1 247 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 814 | 1 788 987 | 440 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182 |