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de Bruz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 957 | 7 409 | 1 548 | 2 436 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054 | 2 135 590 | 93 465 | 62 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 987 | 170 109 | 15 879 | 14 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 464 866 | 2 313 108 | 151 759 | 121 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 561 | 116 561 | 139 294 | |
BN | En cours de production de biens | 43 718 | 43 718 | 33 163 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 523 | 214 523 | 251 514 | |
BT | Marchandises | 29 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 452 | 14 000 | 58 452 | 71 949 |
BZ | Autres créances | 564 208 | 564 208 | 524 163 | |
CF | Disponibilités | 2 743 | 2 743 | 68 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 048 | 2 048 | 1 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 016 253 | 14 000 | 1 002 253 | 1 120 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119 | 2 327 108 | 1 154 011 | 1 241 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | 203 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | 20 300 | ||
DG | Autres réserves | 220 309 | 179 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812 | 140 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 422 | 543 609 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154 | 345 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790 | 194 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 482 | 58 805 | ||
EA | Autres dettes | 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 590 | 598 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011 | 1 241 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918 | 507 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241 | 200 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 971 | 170 971 | 129 398 | |
FD | Production vendue biens | 1 563 150 | 1 563 150 | 1 603 356 | |
FG | Production vendue services | 8 741 | 8 741 | 20 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 863 | 1 742 863 | 1 753 335 | |
FM | Production stockée | -26 436 | 35 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 759 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 201 | 1 789 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 390 | 165 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 980 | -29 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 293 | 679 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 733 | 9 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 009 | 394 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 232 | 12 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 446 | 219 774 | ||
FZ | Charges sociales | 63 927 | 64 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 932 | 59 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 833 | |||
GE | Autres charges | 2 264 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 206 | 1 589 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 995 | 200 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 675 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 392 | 14 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 392 | 14 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 717 | -14 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 278 | 185 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 59 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 829 | 10 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 295 | 55 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720 | 1 848 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907 | 1 708 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 812 | 140 807 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 225 | 114 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521 | 888 | 7 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655 | 22 044 | 2 305 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176 | 22 932 | 2 313 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 759 | 28 759 | 14 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 72 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 937 | |||
VB | T. V. A. | 4 268 | |||
VC | Groupe et associés | 556 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708 | 656 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261 | 228 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893 | 42 221 | 83 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 790 | 102 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 516 | 18 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327 | 17 327 | ||
VW | T.V.A. | 48 | 48 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 | 1 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 | 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590 | 410 918 | 83 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704 |