de Bruz
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Déposant 1 : PLASTIFORM'S SAS
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Mandataire 1 : PLASTIFORM'S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 959 | 34 977 | 17 982 | 31 128 |
AN | Terrains | 108 391 | 108 391 | 108 391 | |
AP | Constructions | 968 281 | 794 965 | 173 316 | 208 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985 | 2 671 977 | 372 008 | 463 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 821 | 702 501 | 188 320 | 157 725 |
AV | Immobilisations en cours | 20 148 | 20 148 | 3 255 | |
CU | Autres participations | 134 157 792 | 134 157 792 | 134 157 792 | |
BF | Prêts | 21 000 | 21 000 | 23 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | 52 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 302 847 | 4 204 420 | 135 098 427 | 135 206 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 379 | 73 241 | 1 351 138 | 1 282 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 857 | 33 162 | 1 060 695 | 1 201 145 |
BZ | Autres créances | 69 813 | 69 813 | 66 876 | |
CF | Disponibilités | 443 367 | 443 367 | 725 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | 82 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 145 | 106 403 | 2 998 742 | 3 369 290 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397 | 932 397 | 1 297 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388 | 4 310 822 | 139 029 566 | 139 873 389 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 859 200 | 44 859 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 485 920 | 4 485 920 | ||
DG | Autres réserves | 203 268 | 110 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 510 443 | 546 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 460 350 | 63 094 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 344 | 29 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 671 | 98 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 014 | 127 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836 | 35 572 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259 | 39 730 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432 | 796 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 261 | 548 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 413 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 483 201 | 76 651 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566 | 139 873 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034 | 37 599 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 731 783 | 1 755 352 | 7 487 136 | 7 220 852 |
FG | Production vendue services | 442 447 | 97 183 | 539 629 | 526 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 230 | 1 852 535 | 8 026 765 | 7 747 801 |
FM | Production stockée | -50 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 236 | 45 624 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 097 011 | 7 744 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 225 898 | 3 171 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 777 | -84 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 471 822 | 1 425 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 548 | 184 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 687 | 1 206 681 | ||
FZ | Charges sociales | 492 317 | 491 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 340 | 536 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 988 | 5 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 344 | 39 155 | ||
GE | Autres charges | 6 638 | 15 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 804 | 6 991 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 206 | 753 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 907 770 | 15 769 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 1 902 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 764 | |||
GN | Différences positives de change | 73 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 909 237 | 15 904 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 457 035 | 3 435 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 929 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 457 964 | 3 435 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 451 273 | 12 469 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 416 480 | 13 222 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 684 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981 | 14 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103 | 28 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917 | 1 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 | 23 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063 | 157 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 960 | -129 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350 | 23 677 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831 | 10 584 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 401 520 | 13 093 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 127 387 | 127 371 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 821 | 13 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831 | 13 146 | 34 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742 | 168 700 | 4 169 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573 | 181 846 | 4 204 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 510 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 546 278 | 1 146 | 36 981 | 510 443 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 671 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 231 | 24 344 | 65 561 | 86 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 817 | 2 577 | 73 241 | |
6T | Sur comptes clients | 15 273 | 19 988 | 2 098 | 33 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 090 | 19 988 | 4 675 | 106 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 599 | 45 477 | 107 217 | 702 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 331 | 70 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 146 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 470 | 39 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 911 | 66 911 | ||
UX | Autres créances clients | 1 026 946 | 1 026 946 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 435 | 2 435 | ||
VB | T. V. A. | 27 949 | 27 949 | ||
VP | Divers | 7 525 | 7 525 | ||
VC | Groupe et associés | 30 103 | 30 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 | 1 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 730 | 73 730 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869 | 1 258 399 | 39 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508 | 3 455 600 | 26 859 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 432 | 732 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 750 | 253 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774 | 155 774 | ||
VW | T.V.A. | 52 429 | 52 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308 | 33 308 | ||
VI | Groupe et associés | 41 060 000 | 41 060 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201 | 45 746 034 | 26 859 908 | 3 877 259 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773 |