Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 771 | 205 189 | 38 582 | 77 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 079 | 111 079 | 6 198 | |
AH | Fonds commercial | 70 430 | 70 430 | 70 430 | |
AP | Constructions | 18 065 | 8 665 | 9 400 | 11 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 420 | 109 974 | 4 447 | 5 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 724 | 159 956 | 38 768 | 21 332 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 249 | 19 249 | 19 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 738 | 594 862 | 180 876 | 210 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 328 | 25 684 | 206 644 | 230 706 |
BN | En cours de production de biens | 151 618 | 151 618 | 47 762 | |
BT | Marchandises | 280 920 | 280 920 | 245 032 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 103 | 31 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 847 732 | 847 732 | 795 762 | |
BZ | Autres créances | 64 966 | 64 966 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 415 578 | 415 578 | 239 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 246 | 25 684 | 1 998 562 | 1 628 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 984 | 620 546 | 2 179 438 | 1 839 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 324 | 813 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 652 | 225 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 047 309 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 055 | 16 212 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 055 | 16 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 636 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 636 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414 | 46 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 | 9 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 575 | 25 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 552 | 310 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 570 | 310 180 | ||
EA | Autres dettes | 23 302 | 63 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 387 | 765 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 438 | 1 839 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FM | Production stockée | 103 856 | 18 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 408 | |||
FQ | Autres produits | 568 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 795 | 4 521 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 888 | 47 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 264 | 1 655 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 062 | 47 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 475 | 806 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 054 | 51 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 856 | 1 098 760 | ||
FZ | Charges sociales | 410 196 | 520 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 087 | 82 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 684 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 107 | 4 337 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 688 | 183 185 | ||
GN | Différences positives de change | 4 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 240 | 3 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 240 | 10 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -10 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 638 | 172 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 880 | 105 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 880 | 106 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 382 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 636 | 6 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 018 | 37 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 862 | 69 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 848 | 17 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 864 | 4 627 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 213 | 4 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 652 | 225 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 464 | 35 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 25 636 | 10 000 | 25 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 684 | 25 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 684 | 25 684 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 684 | 25 636 | 10 000 | 51 320 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 636 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 23 343 | |||
VC | Groupe et associés | 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 947 | 912 698 | 19 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439 | 26 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975 | 17 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 975 | 8 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 552 | 366 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 134 | 65 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 684 | 143 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 571 | 49 571 | ||
VW | T.V.A. | 3 125 | 3 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302 | 23 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 812 | 712 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 771 | 205 189 | 38 582 | 77 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 079 | 111 079 | 6 198 | |
AH | Fonds commercial | 70 430 | 70 430 | 70 430 | |
AP | Constructions | 18 065 | 8 665 | 9 400 | 11 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 420 | 109 974 | 4 447 | 5 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 724 | 159 956 | 38 768 | 21 332 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 249 | 19 249 | 19 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 738 | 594 862 | 180 876 | 210 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 328 | 25 684 | 206 644 | 230 706 |
BN | En cours de production de biens | 151 618 | 151 618 | 47 762 | |
BT | Marchandises | 280 920 | 280 920 | 245 032 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 103 | 31 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 847 732 | 847 732 | 795 762 | |
BZ | Autres créances | 64 966 | 64 966 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 415 578 | 415 578 | 239 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 246 | 25 684 | 1 998 562 | 1 628 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 984 | 620 546 | 2 179 438 | 1 839 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 324 | 813 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 652 | 225 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 047 309 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 055 | 16 212 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 055 | 16 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 636 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 636 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414 | 46 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 | 9 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 575 | 25 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 552 | 310 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 570 | 310 180 | ||
EA | Autres dettes | 23 302 | 63 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 387 | 765 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 438 | 1 839 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FM | Production stockée | 103 856 | 18 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 408 | |||
FQ | Autres produits | 568 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 795 | 4 521 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 888 | 47 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 264 | 1 655 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 062 | 47 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 475 | 806 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 054 | 51 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 856 | 1 098 760 | ||
FZ | Charges sociales | 410 196 | 520 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 087 | 82 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 684 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 107 | 4 337 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 688 | 183 185 | ||
GN | Différences positives de change | 4 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 240 | 3 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 240 | 10 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -10 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 638 | 172 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 880 | 105 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 880 | 106 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 382 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 636 | 6 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 018 | 37 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 862 | 69 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 848 | 17 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 864 | 4 627 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 213 | 4 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 652 | 225 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 464 | 35 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 25 636 | 10 000 | 25 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 684 | 25 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 684 | 25 684 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 684 | 25 636 | 10 000 | 51 320 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 636 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 23 343 | |||
VC | Groupe et associés | 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 947 | 912 698 | 19 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439 | 26 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975 | 17 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 975 | 8 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 552 | 366 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 134 | 65 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 684 | 143 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 571 | 49 571 | ||
VW | T.V.A. | 3 125 | 3 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302 | 23 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 812 | 712 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 771 | 205 189 | 38 582 | 77 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 079 | 111 079 | 6 198 | |
AH | Fonds commercial | 70 430 | 70 430 | 70 430 | |
AP | Constructions | 18 065 | 8 665 | 9 400 | 11 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 420 | 109 974 | 4 447 | 5 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 724 | 159 956 | 38 768 | 21 332 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 249 | 19 249 | 19 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 738 | 594 862 | 180 876 | 210 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 328 | 25 684 | 206 644 | 230 706 |
BN | En cours de production de biens | 151 618 | 151 618 | 47 762 | |
BT | Marchandises | 280 920 | 280 920 | 245 032 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 103 | 31 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 847 732 | 847 732 | 795 762 | |
BZ | Autres créances | 64 966 | 64 966 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 415 578 | 415 578 | 239 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 246 | 25 684 | 1 998 562 | 1 628 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 984 | 620 546 | 2 179 438 | 1 839 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 324 | 813 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 652 | 225 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 047 309 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 055 | 16 212 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 055 | 16 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 636 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 636 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414 | 46 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 | 9 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 575 | 25 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 552 | 310 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 570 | 310 180 | ||
EA | Autres dettes | 23 302 | 63 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 387 | 765 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 438 | 1 839 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FM | Production stockée | 103 856 | 18 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 408 | |||
FQ | Autres produits | 568 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 795 | 4 521 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 888 | 47 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 264 | 1 655 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 062 | 47 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 475 | 806 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 054 | 51 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 856 | 1 098 760 | ||
FZ | Charges sociales | 410 196 | 520 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 087 | 82 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 684 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 107 | 4 337 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 688 | 183 185 | ||
GN | Différences positives de change | 4 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 240 | 3 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 240 | 10 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -10 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 638 | 172 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 880 | 105 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 880 | 106 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 382 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 636 | 6 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 018 | 37 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 862 | 69 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 848 | 17 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 864 | 4 627 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 213 | 4 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 652 | 225 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 464 | 35 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 25 636 | 10 000 | 25 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 684 | 25 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 684 | 25 684 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 684 | 25 636 | 10 000 | 51 320 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 636 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 23 343 | |||
VC | Groupe et associés | 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 947 | 912 698 | 19 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439 | 26 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975 | 17 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 975 | 8 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 552 | 366 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 134 | 65 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 684 | 143 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 571 | 49 571 | ||
VW | T.V.A. | 3 125 | 3 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302 | 23 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 812 | 712 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 243 771 | 205 189 | 38 582 | 77 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 079 | 111 079 | 6 198 | |
AH | Fonds commercial | 70 430 | 70 430 | 70 430 | |
AP | Constructions | 18 065 | 8 665 | 9 400 | 11 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 420 | 109 974 | 4 447 | 5 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 724 | 159 956 | 38 768 | 21 332 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 249 | 19 249 | 19 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 738 | 594 862 | 180 876 | 210 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 328 | 25 684 | 206 644 | 230 706 |
BN | En cours de production de biens | 151 618 | 151 618 | 47 762 | |
BT | Marchandises | 280 920 | 280 920 | 245 032 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 103 | 31 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 847 732 | 847 732 | 795 762 | |
BZ | Autres créances | 64 966 | 64 966 | 69 133 | |
CF | Disponibilités | 415 578 | 415 578 | 239 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 246 | 25 684 | 1 998 562 | 1 628 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 984 | 620 546 | 2 179 438 | 1 839 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 324 | 813 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 652 | 225 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 047 309 | ||
DN | Avances conditionnées | 25 055 | 16 212 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 055 | 16 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 636 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 636 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414 | 46 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 | 9 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 575 | 25 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 552 | 310 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 570 | 310 180 | ||
EA | Autres dettes | 23 302 | 63 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 387 | 765 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 438 | 1 839 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 607 | 1 598 764 | 5 101 371 | 4 452 740 |
FM | Production stockée | 103 856 | 18 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 408 | |||
FQ | Autres produits | 568 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 795 | 4 521 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 888 | 47 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 462 264 | 1 655 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 062 | 47 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 475 | 806 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 054 | 51 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 856 | 1 098 760 | ||
FZ | Charges sociales | 410 196 | 520 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 087 | 82 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 684 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 984 107 | 4 337 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 688 | 183 185 | ||
GN | Différences positives de change | 4 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 240 | 3 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 240 | 10 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -10 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 638 | 172 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 880 | 105 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 880 | 106 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 382 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 636 | 6 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 018 | 37 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 862 | 69 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 848 | 17 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 864 | 4 627 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 213 | 4 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 652 | 225 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 464 | 35 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 25 636 | 10 000 | 25 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 684 | 25 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 684 | 25 684 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 684 | 25 636 | 10 000 | 51 320 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 636 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 23 343 | |||
VC | Groupe et associés | 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 947 | 912 698 | 19 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439 | 26 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975 | 17 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 975 | 8 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 552 | 366 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 134 | 65 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 684 | 143 684 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 571 | 49 571 | ||
VW | T.V.A. | 3 125 | 3 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302 | 23 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 812 | 712 812 |