Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 335 | 25 466 | 1 869 | |
AN | Terrains | 60 000 | 60 000 | ||
AP | Constructions | 738 012 | 544 900 | 193 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758 | 303 023 | 31 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 217 | 126 290 | 24 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 654 | 999 679 | 311 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 623 | 245 183 | 1 471 439 | |
BN | En cours de production de biens | 570 138 | 570 138 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 763 | 220 763 | ||
BT | Marchandises | 15 453 | 15 453 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520 | 26 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 946 027 | 27 035 | 918 992 | |
BZ | Autres créances | 1 149 817 | 1 149 817 | ||
CF | Disponibilités | 578 861 | 578 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 626 | 34 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 258 827 | 272 218 | 4 986 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481 | 1 271 897 | 5 298 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 156 121 | |||
DH | Report à nouveau | 691 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 733 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 254 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | |||
EA | Autres dettes | 121 299 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 569 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 314 | 5 832 406 | 6 003 720 | |
FG | Production vendue services | 7 632 | 173 362 | 180 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 946 | 6 005 768 | 6 184 714 | |
FM | Production stockée | 312 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 663 242 | |||
FZ | Charges sociales | 716 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 702 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 733 | |||
GE | Autres charges | 13 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 361 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545 | 806 | 885 | 25 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775 | 77 496 | 13 058 | 974 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320 | 78 302 | 13 943 | 999 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 | 63 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 733 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 330 | 15 733 | 16 076 | 89 986 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 482 | 39 701 | 245 183 | |
6T | Sur comptes clients | 21 133 | 20 000 | 14 098 | 27 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 615 | 59 702 | 14 098 | 272 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 945 | 75 497 | 30 174 | 362 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 434 | 30 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 915 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 624 | |||
VB | T. V. A. | 35 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228 | |||
VC | Groupe et associés | 929 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800 | 2 100 304 | 30 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 | 4 954 | 2 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 867 | 938 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 493 220 | 493 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141 | 346 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403 | 57 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878 | 23 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299 | 121 299 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 041 | 316 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884 | 2 301 803 | 2 081 |