Déposant 1 : GELDELIS, SAS
Numéro de SIREN : 398772558
Adresse :
Le Haut Montigné Ouest
35370 TORCE
FR
Mandataire 1 : GELDELIS
Adresse :
Le Haut Montigné Ouest
35370 TORCE
FR
Déposant 1 : GELDELIS, SAS
Numéro de SIREN : 398772558
Adresse :
Le Haut Montigné
35370 TORCE
FR
Mandataire 1 : GELDELIS
Adresse :
Le Haut Montigné
35370 TORCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 812 | 38 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 834 | 96 709 | 2 125 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 189 | 25 189 | ||
AP | Constructions | 2 911 409 | 2 183 473 | 727 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 133 | 2 425 786 | 591 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 471 | 1 110 707 | 267 765 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 760 | 1 760 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 670 | 9 670 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 490 210 | 5 880 675 | 1 609 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 129 | 8 920 | 623 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 577 442 | 51 843 | 525 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 306 | 1 739 306 | ||
BZ | Autres créances | 1 105 455 | 200 000 | 905 455 | |
CF | Disponibilités | 135 600 | 135 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 119 | 32 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 222 206 | 260 763 | 3 961 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 416 | 6 141 438 | 5 570 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 958 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 153 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 951 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 510 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402 | |||
EA | Autres dettes | 62 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 424 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 055 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 | 1 051 | ||
FD | Production vendue biens | 8 310 379 | 1 288 267 | 9 598 646 | |
FG | Production vendue services | 57 830 | 57 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 261 | 1 288 267 | 9 657 528 | |
FM | Production stockée | 73 634 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 099 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 805 407 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 019 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 569 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 248 | |||
FZ | Charges sociales | 444 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 501 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 326 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 099 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812 | 38 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 501 | 17 397 | 121 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 528 | 386 020 | 164 583 | 5 719 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 841 | 403 417 | 164 583 | 5 880 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 973 | 22 157 | 41 130 | |
4A | Provisions pour litiges | 73 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 518 | 73 518 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 262 | 4 501 | 60 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 262 | 4 501 | 260 763 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 753 | 26 658 | 375 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 739 306 | 1 739 306 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 624 | 1 624 | ||
VB | T. V. A. | 98 993 | 98 993 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501 | 12 501 | ||
VC | Groupe et associés | 988 999 | 988 999 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 | 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 119 | 32 119 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 880 | 2 876 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 272 | 350 022 | 186 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 291 774 | 1 291 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 517 | 278 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 850 | 235 850 | ||
VW | T.V.A. | 962 | 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 | 1 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402 | 13 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 470 | 62 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 305 | 2 235 055 | 186 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 812 | 38 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 834 | 96 709 | 2 125 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 189 | 25 189 | ||
AP | Constructions | 2 911 409 | 2 183 473 | 727 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 133 | 2 425 786 | 591 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 471 | 1 110 707 | 267 765 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 760 | 1 760 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 670 | 9 670 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 490 210 | 5 880 675 | 1 609 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 129 | 8 920 | 623 209 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 577 442 | 51 843 | 525 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 306 | 1 739 306 | ||
BZ | Autres créances | 1 105 455 | 200 000 | 905 455 | |
CF | Disponibilités | 135 600 | 135 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 119 | 32 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 222 206 | 260 763 | 3 961 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 416 | 6 141 438 | 5 570 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 958 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 153 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 41 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 951 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 510 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402 | |||
EA | Autres dettes | 62 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 424 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 055 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 | 1 051 | ||
FD | Production vendue biens | 8 310 379 | 1 288 267 | 9 598 646 | |
FG | Production vendue services | 57 830 | 57 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 261 | 1 288 267 | 9 657 528 | |
FM | Production stockée | 73 634 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 099 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 805 407 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 019 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 569 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 248 | |||
FZ | Charges sociales | 444 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 417 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 501 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 397 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 744 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 326 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 431 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 099 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812 | 38 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 501 | 17 397 | 121 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 528 | 386 020 | 164 583 | 5 719 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 841 | 403 417 | 164 583 | 5 880 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 973 | 22 157 | 41 130 | |
4A | Provisions pour litiges | 73 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 518 | 73 518 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 262 | 4 501 | 60 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 262 | 4 501 | 260 763 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 753 | 26 658 | 375 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 739 306 | 1 739 306 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 624 | 1 624 | ||
VB | T. V. A. | 98 993 | 98 993 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501 | 12 501 | ||
VC | Groupe et associés | 988 999 | 988 999 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 | 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 119 | 32 119 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 880 | 2 876 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 272 | 350 022 | 186 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 291 774 | 1 291 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 517 | 278 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 850 | 235 850 | ||
VW | T.V.A. | 962 | 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 | 1 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402 | 13 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 470 | 62 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 305 | 2 235 055 | 186 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 805 |