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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 203 | 12 203 | ||
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AN | Terrains | 286 547 | 41 957 | 244 590 | 246 252 |
AP | Constructions | 1 261 157 | 713 703 | 547 453 | 620 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 671 | 29 023 | 16 648 | 19 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 122 | 429 454 | 99 667 | 120 393 |
CU | Autres participations | 3 524 948 | 1 173 380 | 2 351 568 | 2 304 122 |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 284 | 86 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 943 934 | 2 399 722 | 3 544 212 | 3 508 480 |
BT | Marchandises | 4 157 502 | 4 157 502 | 3 413 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497 | 25 497 | 5 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 423 618 | 8 423 618 | 8 472 277 | |
BZ | Autres créances | 2 402 039 | 2 402 039 | 2 465 063 | |
CF | Disponibilités | 39 921 | 39 921 | 8 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 348 | 25 348 | 23 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 073 928 | 15 073 928 | 14 389 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 863 | 2 399 722 | 18 618 140 | 17 897 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 906 354 | 3 318 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 434 | 587 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 | 1 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 002 | 5 007 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434 | 361 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833 | 51 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 690 | 5 490 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 125 | 540 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | |||
EA | Autres dettes | 6 025 215 | 6 444 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 | 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 799 138 | 12 889 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 140 | 17 897 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 894 | 12 695 170 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | 129 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 854 069 | 4 141 | 35 858 211 | 35 234 355 |
FG | Production vendue services | 2 986 851 | 2 986 851 | 2 713 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 840 921 | 4 141 | 38 845 062 | 37 947 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
FQ | Autres produits | 35 444 | 35 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 892 532 | 37 991 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 096 624 | 31 587 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -744 054 | -33 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 676 | 201 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 402 095 | 4 147 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 391 | 162 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 171 | 411 370 | ||
FZ | Charges sociales | 133 301 | 122 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 843 | 120 330 | ||
GE | Autres charges | 35 153 | 40 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 204 | 36 761 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 058 328 | 1 230 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 509 | 17 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446 | |||
GN | Différences positives de change | 1 536 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 492 | 18 393 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 598 | 65 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 231 | 13 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 829 | 110 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 337 | -91 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 991 | 1 138 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 647 | 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 302 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 | 306 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 484 | -305 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 828 | 21 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 213 | 223 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 153 672 | 38 010 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 237 | 37 422 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 434 | 587 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 026 | 8 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203 | 12 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295 | 108 843 | 1 214 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 499 | 108 843 | 1 226 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 497 | 363 | 647 | 1 212 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 173 380 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 826 | 47 446 | 1 173 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 222 323 | 363 | 48 093 | 1 174 593 |
UG | - Financières | 47 446 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 363 | 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 285 | 86 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 8 423 619 | |||
VB | T. V. A. | 149 480 | |||
VP | Divers | 1 998 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 291 | 10 851 006 | 236 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996 | 91 462 | 51 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 833 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 864 691 | 5 864 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 588 | 100 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078 | 52 078 | ||
VW | T.V.A. | 516 525 | 516 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935 | 41 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 967 | 5 969 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249 | 55 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 | 41 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 261 | 12 694 895 | 51 533 | 51 833 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 707 |