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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 156 | 47 426 | 1 730 | 3 193 |
AH | Fonds commercial | 8 175 157 | 77 870 | 8 097 287 | 8 097 287 |
AN | Terrains | 619 335 | 48 385 | 570 949 | 553 227 |
AP | Constructions | 122 691 | 47 638 | 75 052 | 84 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 116 | 1 566 875 | 290 240 | 351 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 953 804 | 2 164 837 | 788 967 | 919 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 494 | 587 494 | 599 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 364 756 | 3 953 033 | 10 411 723 | 10 608 959 |
BN | En cours de production de biens | 188 806 | 188 806 | 178 415 | |
BT | Marchandises | 10 093 386 | 10 093 386 | 10 405 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 | 11 014 | 43 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 794 064 | 522 662 | 3 271 401 | 2 853 003 |
BZ | Autres créances | 4 712 706 | 4 712 706 | 4 654 387 | |
CF | Disponibilités | 91 185 | 91 185 | 68 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 791 | 322 791 | 285 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 213 954 | 522 662 | 18 691 292 | 18 488 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 578 711 | 4 475 696 | 29 103 015 | 29 097 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 748 | 1 142 748 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 016 | 7 936 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 274 | 114 274 | ||
DG | Autres réserves | 334 422 | 334 422 | ||
DH | Report à nouveau | -5 040 433 | -4 833 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 204 | -206 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 549 641 | 373 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 263 874 | 4 860 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 404 | 668 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 508 | 49 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 912 | 718 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276 | 13 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 | 17 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 283 | 50 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 934 | 10 524 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 156 482 | 3 338 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604 | 22 119 | ||
EA | Autres dettes | 10 067 759 | 9 547 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 | 3 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 088 227 | 23 518 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 015 | 29 097 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 943 | 23 450 193 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 902 | 12 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 699 991 | 306 916 | 53 006 907 | 53 293 516 |
FG | Production vendue services | 10 943 617 | 102 211 | 11 045 829 | 11 543 465 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 643 608 | 409 128 | 64 052 737 | 64 836 981 |
FM | Production stockée | 10 391 | 33 481 | ||
FN | Production immobilisée | 1 227 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 409 | 12 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 211 | 942 795 | ||
FQ | Autres produits | 71 655 | 29 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 505 403 | 65 856 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 106 975 | 35 166 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 617 | -844 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 237 | 57 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 803 885 | 15 517 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 559 | 1 128 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 211 025 | 9 924 164 | ||
FZ | Charges sociales | 3 453 091 | 3 757 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 359 | 354 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 021 | 165 681 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 774 | 81 224 | ||
GE | Autres charges | 98 044 | 45 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 755 593 | 65 353 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 810 | 502 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 058 | 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 850 | 159 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 850 | 165 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 791 | -165 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 018 | 337 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 37 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018 | 61 374 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 757 | 22 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085 | 121 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 442 | 385 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 957 | 163 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 232 | 125 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 631 | 673 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -404 546 | -551 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 733 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 537 547 | 65 978 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310 342 | 66 184 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 204 | -206 741 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 165 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 847 | 256 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068 | 2 358 | 47 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 060 | 333 001 | 80 325 | 3 827 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 128 | 335 359 | 80 325 | 3 875 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 549 641 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 373 166 | 193 232 | 16 757 | 549 641 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 718 639 | 136 774 | 104 500 | 750 912 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 870 | 77 870 | ||
6T | Sur comptes clients | 487 503 | 72 021 | 36 862 | 522 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 350 | 72 021 | 43 839 | 600 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 664 156 | 402 027 | 165 097 | 1 901 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 795 | 141 363 | ||
UG | - Financières | 6 976 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 193 232 | 16 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 495 | 587 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 172 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 679 | |||
VB | T. V. A. | 534 069 | |||
VP | Divers | 21 370 | |||
VC | Groupe et associés | 476 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 057 | 2 147 483 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277 | 16 277 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 790 | 17 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 768 934 | 9 768 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 013 | 1 172 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 819 | 1 289 819 | ||
VW | T.V.A. | 365 135 | 365 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 516 | 329 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605 | 4 605 | ||
VI | Groupe et associés | 9 126 897 | 9 126 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 862 | 940 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 096 | 2 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 944 | 23 033 944 |