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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (IV) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 893 | 795 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 325 057 | 278 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (IV) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 893 | 795 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 325 057 | 278 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 631 | 452 911 | 13 719 | 34 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AN | Terrains | 114 345 | 114 345 | 2 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 204 | 118 753 | 2 451 | 3 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 229 | 842 037 | 136 191 | 134 316 |
CU | Autres participations | 21 339 196 | 6 649 156 | 14 690 039 | 14 421 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 945 | 488 945 | ||
BF | Prêts | 49 374 | 49 374 | 57 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 202 417 | 8 177 205 | 17 025 212 | 16 298 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 088 | 246 088 | 263 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 429 | 1 532 429 | 1 624 918 | |
BZ | Autres créances | 14 583 902 | 14 583 902 | 14 468 458 | |
CF | Disponibilités | 410 290 | 410 290 | 476 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 455 | 189 455 | 183 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 962 166 | 16 962 166 | 17 016 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 583 | 8 177 205 | 33 987 378 | 33 315 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 272 200 | 9 272 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634 | 8 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 927 220 | 927 220 | ||
DG | Autres réserves | 15 285 709 | 15 045 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976 | 240 201 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 607 | 9 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 124 348 | 25 503 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 954 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 604 113 | 1 077 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 754 | 626 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 249 | 173 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624 | 434 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 427 | 717 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 8 583 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 270 | 4 115 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 469 | 576 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 863 029 | 7 731 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 987 378 | 33 315 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 188 | 5 747 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 728 | 5 193 728 | 5 040 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 728 | 61 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 340 917 | 1 370 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 374 | 6 472 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 648 175 | 1 542 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 683 | 139 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 738 | 1 914 805 | ||
FZ | Charges sociales | 823 738 | 777 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 020 | 115 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 342 374 | 1 380 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 731 | 5 887 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 643 | 584 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 308 | 126 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 862 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 174 | 126 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 974 | 114 408 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 275 | 290 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 899 | -164 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 822 542 | 420 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 | 83 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 517 | 142 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597 | 12 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447 | 238 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 22 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 | 113 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 | 3 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 | 139 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 491 | 98 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 057 | 278 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 996 | 6 837 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 019 | 6 597 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 976 | 240 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 058 | 8 720 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 89 848 | 90 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 774 | 54 143 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 893 | 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 460 | 23 451 | 452 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 515 | 47 569 | 19 947 | 1 075 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 975 | 71 020 | 19 947 | 1 528 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 396 | 2 809 | 4 597 | 7 608 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 954 | 80 954 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 649 157 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 918 018 | 1 | 268 862 | 6 649 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 008 368 | 2 810 | 354 413 | 6 656 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 954 | |||
UG | - Financières | 1 | 268 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 809 | 4 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 946 | 488 946 | ||
UP | Prêts | 49 375 | 8 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 000 | 120 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 532 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 769 | |||
VB | T. V. A. | 29 463 | |||
VP | Divers | 2 239 | |||
VC | Groupe et associés | 14 144 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964 108 | 16 314 292 | 649 815 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 604 113 | 142 582 | 411 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 | 3 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 531 | 237 470 | 216 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 249 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 624 | 455 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 290 | 233 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 205 | 226 205 | ||
VW | T.V.A. | 204 718 | 204 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 214 | 58 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121 | 5 121 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 642 | 3 924 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628 | 18 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 469 | 502 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 030 | 6 012 188 | 627 592 | 1 223 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 396 |