Déposant 1 : INSTITUT DE RECHERCHE FONDAMENTALE EN TECHNOLOGIES SOLAIRES – IRFTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 510335128
Adresse :
7 Chemin de la Ville
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SPEETA
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 716 | 51 611 | 105 | 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 045 | 1 457 745 | 39 300 | 28 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 973 | 46 117 | 17 856 | 26 709 |
AV | Immobilisations en cours | 109 227 | 109 227 | 25 398 | |
CU | Autres participations | 9 342 | 9 342 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 754 303 | 1 564 815 | 189 488 | 104 438 |
BT | Marchandises | 855 604 | 430 024 | 425 580 | 667 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 391 | 10 470 | 267 921 | 356 061 |
BZ | Autres créances | 985 138 | 824 578 | 160 560 | 352 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 610 867 | 610 867 | 344 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 691 | 14 691 | 4 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 691 | 1 265 072 | 1 659 619 | 1 924 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 994 | 2 829 887 | 1 849 106 | 2 029 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 613 616 | 1 613 616 | ||
DH | Report à nouveau | -909 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 593 | -909 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 502 | 869 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 418 | 352 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 369 418 | 352 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781 | 210 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221 | 37 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 159 | 314 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 451 | 209 750 | ||
EA | Autres dettes | 17 575 | 34 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 941 187 | 807 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 106 | 2 029 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 187 | 807 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 086 630 | 4 086 630 | 4 136 981 | |
FG | Production vendue services | 10 772 | 10 772 | 37 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 097 402 | 4 097 402 | 4 174 245 | |
FO | Subventions d’exploitation | 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 564 | 194 232 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 363 | 4 368 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 419 | 2 415 281 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 119 | -129 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 996 | 7 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 897 | 1 117 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 791 | 43 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 132 | 679 887 | ||
FZ | Charges sociales | 287 958 | 288 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 802 | 249 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 440 | 191 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 870 | 78 127 | ||
GE | Autres charges | 89 | 1 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 512 | 4 944 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 149 | -575 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 718 | 24 679 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 347 | 24 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 295 | 440 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 365 | 16 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 660 | 456 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 687 | -432 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 462 | -1 007 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 167 | 38 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167 | 38 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 129 | 2 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819 | 2 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 652 | 36 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 521 | -62 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 877 | 4 432 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 470 | 5 341 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 593 | -909 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997 | 614 | 51 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646 | 62 188 | 1 972 | 1 503 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 643 | 62 802 | 1 972 | 1 555 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 418 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 675 | 44 870 | 28 127 | 369 418 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 342 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 318 696 | 111 715 | 387 | 430 024 |
6T | Sur comptes clients | 10 470 | 10 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 986 645 | 490 344 | 652 411 | 824 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 315 084 | 613 129 | 653 798 | 1 274 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 667 759 | 657 999 | 681 925 | 1 643 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 310 | 28 514 | ||
UG | - Financières | 15 295 | 62 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 470 | |||
UX | Autres créances clients | 267 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 074 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VC | Groupe et associés | 824 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 220 | 1 301 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 364 781 | 544 | 364 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 159 | 337 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 090 | 90 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 280 | 87 280 | ||
VW | T.V.A. | 12 903 | 12 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178 | 13 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575 | 17 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966 | 558 729 | 364 237 |