Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | 20 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 897 | 68 897 | 81 957 | |
CU | Autres participations | 1 947 | 1 947 | 1 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 215 | 14 215 | 13 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 921 | 30 921 | 29 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 471 | 118 471 | 147 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 772 | 3 152 772 | 3 508 053 | |
BZ | Autres créances | 472 459 | 472 459 | 452 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 258 327 | 258 327 | 428 550 | |
CF | Disponibilités | 1 170 698 | 1 170 698 | 274 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 323 | 86 323 | 105 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 140 578 | 5 140 578 | 4 768 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 049 | 5 259 049 | 4 916 414 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 147 | 383 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 275 | 154 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941 | 251 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 363 | 954 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 610 | 334 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 561 | 160 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 611 171 | 494 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237 | 71 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 912 | 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 574 | 1 386 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 234 360 | 279 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 432 | 1 463 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 515 | 3 467 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 049 | 4 916 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 420 | 326 902 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 713 695 | 6 247 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 152 | 1 902 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 441 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 215 027 | 2 579 120 | ||
FZ | Charges sociales | 880 916 | 1 018 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 414 | 64 966 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 163 755 | 66 422 | ||
GE | Autres charges | 55 | 128 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 583 759 | 5 876 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 936 | 371 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 | 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 170 | 5 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 389 | 6 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 875 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 875 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 515 | 2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 451 | 374 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 010 | 121 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 084 | 6 254 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 143 | 6 002 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 941 | 251 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 442 | 20 701 | 158 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 195 | 31 713 | 252 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636 | 52 414 | 411 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 755 | 47 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 921 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 684 | |||
VB | T. V. A. | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 690 | 3 711 553 | 45 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237 | 29 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 000 | 840 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 912 | 454 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 972 | 452 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636 | 285 636 | ||
VW | T.V.A. | 242 029 | 242 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937 | 52 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 360 | 1 234 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 432 | 242 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 515 | 3 834 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | 20 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 897 | 68 897 | 81 957 | |
CU | Autres participations | 1 947 | 1 947 | 1 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 215 | 14 215 | 13 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 921 | 30 921 | 29 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 471 | 118 471 | 147 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 772 | 3 152 772 | 3 508 053 | |
BZ | Autres créances | 472 459 | 472 459 | 452 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 258 327 | 258 327 | 428 550 | |
CF | Disponibilités | 1 170 698 | 1 170 698 | 274 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 323 | 86 323 | 105 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 140 578 | 5 140 578 | 4 768 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 049 | 5 259 049 | 4 916 414 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 147 | 383 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 275 | 154 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941 | 251 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 363 | 954 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 610 | 334 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 561 | 160 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 611 171 | 494 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237 | 71 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 912 | 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 574 | 1 386 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 234 360 | 279 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 432 | 1 463 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 515 | 3 467 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 049 | 4 916 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 420 | 326 902 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 713 695 | 6 247 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 152 | 1 902 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 441 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 215 027 | 2 579 120 | ||
FZ | Charges sociales | 880 916 | 1 018 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 414 | 64 966 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 163 755 | 66 422 | ||
GE | Autres charges | 55 | 128 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 583 759 | 5 876 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 936 | 371 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 | 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 170 | 5 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 389 | 6 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 875 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 875 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 515 | 2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 451 | 374 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 010 | 121 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 084 | 6 254 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 143 | 6 002 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 941 | 251 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 442 | 20 701 | 158 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 195 | 31 713 | 252 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636 | 52 414 | 411 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 755 | 47 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 921 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 684 | |||
VB | T. V. A. | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 690 | 3 711 553 | 45 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237 | 29 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 000 | 840 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 912 | 454 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 972 | 452 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636 | 285 636 | ||
VW | T.V.A. | 242 029 | 242 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937 | 52 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 360 | 1 234 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 432 | 242 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 515 | 3 834 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | 20 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 897 | 68 897 | 81 957 | |
CU | Autres participations | 1 947 | 1 947 | 1 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 215 | 14 215 | 13 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 921 | 30 921 | 29 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 471 | 118 471 | 147 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 772 | 3 152 772 | 3 508 053 | |
BZ | Autres créances | 472 459 | 472 459 | 452 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 258 327 | 258 327 | 428 550 | |
CF | Disponibilités | 1 170 698 | 1 170 698 | 274 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 323 | 86 323 | 105 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 140 578 | 5 140 578 | 4 768 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 049 | 5 259 049 | 4 916 414 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 147 | 383 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 275 | 154 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941 | 251 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 363 | 954 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 610 | 334 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 561 | 160 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 611 171 | 494 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237 | 71 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 912 | 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 574 | 1 386 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 234 360 | 279 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 432 | 1 463 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 515 | 3 467 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 049 | 4 916 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 420 | 326 902 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 713 695 | 6 247 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 152 | 1 902 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 441 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 215 027 | 2 579 120 | ||
FZ | Charges sociales | 880 916 | 1 018 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 414 | 64 966 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 163 755 | 66 422 | ||
GE | Autres charges | 55 | 128 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 583 759 | 5 876 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 936 | 371 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 | 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 170 | 5 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 389 | 6 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 875 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 875 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 515 | 2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 451 | 374 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 010 | 121 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 084 | 6 254 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 143 | 6 002 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 941 | 251 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 442 | 20 701 | 158 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 195 | 31 713 | 252 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636 | 52 414 | 411 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 755 | 47 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 921 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 684 | |||
VB | T. V. A. | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 690 | 3 711 553 | 45 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237 | 29 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 000 | 840 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 912 | 454 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 972 | 452 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636 | 285 636 | ||
VW | T.V.A. | 242 029 | 242 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937 | 52 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 360 | 1 234 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 432 | 242 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 515 | 3 834 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | 20 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 897 | 68 897 | 81 957 | |
CU | Autres participations | 1 947 | 1 947 | 1 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 215 | 14 215 | 13 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 921 | 30 921 | 29 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 471 | 118 471 | 147 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 772 | 3 152 772 | 3 508 053 | |
BZ | Autres créances | 472 459 | 472 459 | 452 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 258 327 | 258 327 | 428 550 | |
CF | Disponibilités | 1 170 698 | 1 170 698 | 274 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 323 | 86 323 | 105 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 140 578 | 5 140 578 | 4 768 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 049 | 5 259 049 | 4 916 414 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 147 | 383 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 275 | 154 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941 | 251 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 363 | 954 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 610 | 334 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 561 | 160 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 611 171 | 494 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237 | 71 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 912 | 267 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 574 | 1 386 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 234 360 | 279 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 432 | 1 463 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 515 | 3 467 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 049 | 4 916 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 222 | 5 920 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 420 | 326 902 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 713 695 | 6 247 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 152 | 1 902 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 441 | 117 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 215 027 | 2 579 120 | ||
FZ | Charges sociales | 880 916 | 1 018 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 414 | 64 966 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 163 755 | 66 422 | ||
GE | Autres charges | 55 | 128 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 583 759 | 5 876 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 936 | 371 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 219 | 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 170 | 5 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 389 | 6 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 875 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 875 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 515 | 2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 451 | 374 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 010 | 121 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 084 | 6 254 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 143 | 6 002 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 941 | 251 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 442 | 20 701 | 158 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 195 | 31 713 | 252 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636 | 52 414 | 411 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 673 | 163 755 | 47 257 | 611 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 755 | 47 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 921 | |||
UX | Autres créances clients | 3 152 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 684 | |||
VB | T. V. A. | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 690 | 3 711 553 | 45 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237 | 29 237 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 840 000 | 840 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 912 | 454 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 972 | 452 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636 | 285 636 | ||
VW | T.V.A. | 242 029 | 242 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937 | 52 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 360 | 1 234 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 432 | 242 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 515 | 3 834 515 |