Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 180 | 6 920 | 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 258 | 32 590 | 1 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 750 | 13 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 188 | 39 510 | 15 678 | |
BT | Marchandises | 62 300 | 2 000 | 60 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 100 | 20 000 | 112 100 | |
BZ | Autres créances | 20 555 | 20 555 | ||
CF | Disponibilités | 51 083 | 51 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 209 | 2 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 248 | 22 000 | 246 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437 | 61 510 | 261 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -74 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 735 | |||
EA | Autres dettes | 16 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 | 1 014 010 | 1 014 760 | |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 750 | 1 014 010 | 1 022 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 110 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 203 | |||
FZ | Charges sociales | 9 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749 | 760 | 39 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 760 | 39 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 504 | |||
VB | T. V. A. | 14 877 | |||
VP | Divers | 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615 | 154 865 | 13 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 420 | 4 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276 | 7 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 750 | 1 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 | 1 632 | ||
VI | Groupe et associés | 216 395 | 216 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881 | 16 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432 | 249 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 180 | 6 920 | 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 258 | 32 590 | 1 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 750 | 13 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 188 | 39 510 | 15 678 | |
BT | Marchandises | 62 300 | 2 000 | 60 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 100 | 20 000 | 112 100 | |
BZ | Autres créances | 20 555 | 20 555 | ||
CF | Disponibilités | 51 083 | 51 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 209 | 2 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 248 | 22 000 | 246 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437 | 61 510 | 261 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -74 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 735 | |||
EA | Autres dettes | 16 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 | 1 014 010 | 1 014 760 | |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 750 | 1 014 010 | 1 022 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 110 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 203 | |||
FZ | Charges sociales | 9 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749 | 760 | 39 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 760 | 39 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 504 | |||
VB | T. V. A. | 14 877 | |||
VP | Divers | 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615 | 154 865 | 13 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 420 | 4 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276 | 7 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 750 | 1 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 | 1 632 | ||
VI | Groupe et associés | 216 395 | 216 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881 | 16 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432 | 249 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 180 | 6 920 | 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 258 | 32 590 | 1 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 750 | 13 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 188 | 39 510 | 15 678 | |
BT | Marchandises | 62 300 | 2 000 | 60 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 100 | 20 000 | 112 100 | |
BZ | Autres créances | 20 555 | 20 555 | ||
CF | Disponibilités | 51 083 | 51 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 209 | 2 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 248 | 22 000 | 246 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437 | 61 510 | 261 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -74 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 735 | |||
EA | Autres dettes | 16 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 | 1 014 010 | 1 014 760 | |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 750 | 1 014 010 | 1 022 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 110 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 203 | |||
FZ | Charges sociales | 9 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749 | 760 | 39 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 760 | 39 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 504 | |||
VB | T. V. A. | 14 877 | |||
VP | Divers | 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615 | 154 865 | 13 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 420 | 4 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276 | 7 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 750 | 1 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 | 1 632 | ||
VI | Groupe et associés | 216 395 | 216 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881 | 16 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432 | 249 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 180 | 6 920 | 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 258 | 32 590 | 1 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 750 | 13 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 188 | 39 510 | 15 678 | |
BT | Marchandises | 62 300 | 2 000 | 60 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 100 | 20 000 | 112 100 | |
BZ | Autres créances | 20 555 | 20 555 | ||
CF | Disponibilités | 51 083 | 51 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 209 | 2 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 248 | 22 000 | 246 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437 | 61 510 | 261 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -74 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 735 | |||
EA | Autres dettes | 16 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 | 1 014 010 | 1 014 760 | |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 750 | 1 014 010 | 1 022 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 110 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 203 | |||
FZ | Charges sociales | 9 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749 | 760 | 39 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 760 | 39 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 504 | |||
VB | T. V. A. | 14 877 | |||
VP | Divers | 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615 | 154 865 | 13 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 420 | 4 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276 | 7 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 750 | 1 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 | 1 632 | ||
VI | Groupe et associés | 216 395 | 216 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881 | 16 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432 | 249 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 180 | 6 920 | 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 258 | 32 590 | 1 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 750 | 13 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 188 | 39 510 | 15 678 | |
BT | Marchandises | 62 300 | 2 000 | 60 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 100 | 20 000 | 112 100 | |
BZ | Autres créances | 20 555 | 20 555 | ||
CF | Disponibilités | 51 083 | 51 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 209 | 2 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 248 | 22 000 | 246 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437 | 61 510 | 261 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -74 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 735 | |||
EA | Autres dettes | 16 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 | 1 014 010 | 1 014 760 | |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 750 | 1 014 010 | 1 022 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 110 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 203 | |||
FZ | Charges sociales | 9 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749 | 760 | 39 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 760 | 39 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 2 000 | 22 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 109 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 504 | |||
VB | T. V. A. | 14 877 | |||
VP | Divers | 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615 | 154 865 | 13 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 420 | 4 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276 | 7 276 | ||
VW | T.V.A. | 1 750 | 1 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 | 1 632 | ||
VI | Groupe et associés | 216 395 | 216 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881 | 16 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432 | 249 432 |