KERISNEL PARTICIPATIONS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Annonce N°2553
NOJO : 2901MYG24740900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°914
NOJO : 002901MYG233742
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERANGUEVEN Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT

Annonce N°913
NOJO : 2901MYG23261800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

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Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1457
NOJO : 2901MYG21441200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2419
NOJO : 2901MYG19964200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°408
NOJO : 290118949800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°427
NOJO : 000002901177556
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERANGUEVEN Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre, Yves

Annonce N°406
NOJO : 290117526500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1941
NOJO : 290116396300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°562
NOJO : BXB16258000379S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JACOB Jean, François Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre, Yves

Annonce N°2925
NOJO : 290115168000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2815
NOJO : 290114332400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1620
NOJO : 290112742200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°943
NOJO : BXB14127000796T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JACOB Jean, François Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : RICOULT Odile

Annonce N°2298
NOJO : BXC13116001433F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3404
NOJO : BXC12130000926Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2241
NOJO : BXC111290001660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

---

Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Kerisnel
29250 Saint-pol-de-Léon

Annonce N°2712
NOJO : BXC10126011986K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

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Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Kerisnel
29250 Saint-pol-de-Léon

Annonce N°198
NOJO : BXB081490004337
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BIHAN-POUDEC Pierre-Alexandre Yves-Marie.
Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : RICOULT Odile.

Annonce N°3500
NOJO : BXC081200010862
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

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Numéro d'identification : RCS Brest 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Kerisnel,
29250 Saint-pol-de-Léon

Annonce N°2114
NOJO : BXC08142004612A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

---

Numéro d'identification : RCS Morlaix 448 737 262
Dénomination : KERISNEL PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Kerisnel,
29250 Saint-Pol-de-Léon

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Type : Personne Physique

Nom : JACOB Jean, François
Né le 08/11/1967 à Landivisiau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Creach Anton
29250 Saint-Pol-de-Léon
FRANCE

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS AUDIT
Siren : 377180195
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 AV. DE KERADENNEC
29000 QUIMPER
FRANCE

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Type : Personne Physique

Nom : LE CORRE Pierre Yves
Né le 08/11/1970 à QUIMPER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°4191 déposé le 07/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°4318 déposé le 19/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°4318 déposé le 19/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1806 déposé le 02/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1831 déposé le 19/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902551 déposé le 04/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902551 déposé le 04/06/2003
Etat : Déposé
Décision : LISTE DES SOUSCRIPTEURS

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902551 déposé le 04/06/2003
Etat : Déposé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°4318 déposé le 19/10/2015
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Kerisnel
29250 Saint-Pol-de-Léon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/05/2003
Activité : Prise de participation dans des entreprises locales de la filière agricole
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 600000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1759 déposé le 30/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°4244 déposé le 09/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1685 déposé le 05/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1450 déposé le 15/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1412 déposé le 23/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1499 déposé le 21/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1252 déposé le 19/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°1194 déposé le 10/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902376 déposé le 16/04/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902327 déposé le 31/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902133 déposé le 13/02/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B40093
Dépôt : N°2902129 déposé le 21/02/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4204 du 06/07/2023
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 6525 du 12/08/2022
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3844 du 09/08/2021
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2365 du 02/07/2020
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2755 du 08/07/2019
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1867 du 04/06/2018
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2718 du 13/06/2017
Numéro de gestion : 2003B40093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	450 000	408 600	41 400	41 400
BB	Créances rattachées à des participations	1 844 000		1 844 000	1 844 000
BJ	TOTAL (I)	2 294 000	408 600	1 885 400	1 885 400
BX	Clients et comptes rattachés	38 355		38 355	23 050
BZ	Autres créances	257		257
CF	Disponibilités	1 522		1 522	3 997
CJ	TOTAL (II)	40 135		40 135	27 047
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 334 135	408 600	1 925 535	1 912 447
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000	600 000
DH	Report à nouveau	-435 483	-435 439
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 845	-43
DL	TOTAL (I)	175 362	164 516
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455	1 368
DY	Dettes fiscales et sociales	130
EA	Autres dettes	1 748 587	1 746 562
EC	TOTAL (IV)	1 750 173	1 747 930
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 925 535	1 912 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 750 173	1 747 930
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 827	1 417
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130	193
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 957	1 611
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 957	-1 611
GJ	Produits financiers de participations			40 391	23 156
GP	Total des produits financiers (V)			40 391	23 156
GR	Intérêts et charges assimilées			21 587	21 588
GU	Total des charges financières (VI)			21 587	21 588
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 803	1 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 845	-43
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 391	23 156
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29 545	23 199
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 845	-43
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice